Обзор заказов на покупку субподряда

Относится к: Project Operations для сценариев на основе ресурсов/без запасов.

В этой статье представлен обзор функции субподряда в Microsoft Dynamics 365 Project Operations, которая легко интегрирована с Dynamics 365 Finance. Эта функция позволяет пользователям создавать субподряды, документировать табели учета рабочего времени, расходы и другую соответствующую информацию, которую предоставляют субподрядчики, в Dataverse. Для каждого субподряда в Dataverse система автоматически создает заказы на закупку в Finance. Аналогично, для каждого записанного расписания или расхода в Dataverse система генерирует соответствующие поступления продуктов в Finance. Когда субподрядчик отправляет счет в Finance, специалист по расчетам с поставщиками (AP) получает доступ ко всем зарегистрированным расписаниям и расходам, связанным с субподрядом. Затем специалист AP может выполнить трехсторонний процесс сопоставления и зарегистрировать счет в Finance.

Предварительные условия

Чтобы использовать функцию, активируйте следующие возможности:

• Включение обработки фактических данных субподряда с помощью Project Operations для сценариев на основе ресурсов/без запасов
• Включить заказы на закупку в Project Operations для сценариев на основе ресурсов/без запасов
• Включить заказы на закупку субподряда в Project Operations для сценариев на основе ресурсов/без запасов

Наиболее ранняя требуемая версия

Для использования этой функции в Project Operations для сценариев на основе ресурсов/без запасов требуются следующие версии:

• Project Operations Dataverse — 4.91.0.0 или более поздняя
• Dynamics 365 Finance: версия 10.0.39 или более поздняя

Настройте категории закупок по умолчанию и категории проектов для строк субподряда

Чтобы создать строки заказа на закупку в Finance для каждой строки субподряда, созданной в Dataverse, необходимо настроить категории закупок и категории проектов по умолчанию. Эта конфигурация должна основываться на ролях или сведениях о расходах, указанных в строке субподряда.

Чтобы настроить категории закупок по умолчанию и категории проектов, выполните следующие шаги:

1. В Finance перейдите в Управление и учет по проектам>Настройка>Категории>Категории субподряда по проекту.

2. Выберите Создать, чтобы создать запись.

3. В поле Тип транзакции субподряда выберите Час в качестве времени или Расходы в качестве расходов.

4. Необязательно: выберите Идентификатор роли для времени или Категорию транзакции для расходов.

   Заметка

   Этот шаг необходим только в том случае, если настройка требуется для определенной категории транзакции или идентификатора роли.

5. Выберите категорию расходов для сопоставления.

6. Выберите категорию проекта для сопоставления.

Настройка номерных серий для поступлений продуктов

Когда записи расписания или расходы регистрируются в Dataverse, решение Finance автоматически генерирует и публикует поступление продукта для заказа на закупку по субподряду с помощью периодических процессов Создать получение продукта по субподряду и Опубликовать получение продукта по субподряду. Чтобы облегчить автоматическое формирование поступлений продукции, необходимо настроить номерную серию.

Чтобы настроить номерную серию для поступлений продуктов по субподряду, выполните следующие действия.

1. В Finance выберите Управление и учет по проектам>Параметры управления и учета по проектам.
2. На вкладке Номерная серия выберите ссылку Поступление продукции, а затем выберите номерную серию для поступлений продуктов субподряда.

Настройка сопоставлений двойной записи

Прежде чем заказы на закупку и строки заказов на закупку в Finance можно будет автоматически генерировать для каждого субподряда в Dataverse, следующие сопоставления двойной записи должны находиться в рабочей стадии.

Обязательное сопоставление двойной записи	Требуемая версия
Фактические данные интеграции Project Operations (msdyn_actuals)	1.0.0.18
Сущность экспорта накладной поставщика проекта интеграции Project Operations V2 (msdyn_projectvendorinvoices)	1.0.0.0
Сущность экспорта строки накладной поставщика проекта интеграции Project Operations (msdyn_projectvendorinvoicelines)	1.0.0.7
Заголовок заказа на закупку субподряда проекта (msdyn_subcontracts)	1.0.0.0
Строка заказа на закупку субподряда проекта (msdyn_subcontractlines)	1.0.0.0

Создание субподрядов и управление ими

После создания субподряда в Dataverse для него создается соответствующий заказ на закупку в Finance. Кроме того, для каждой строки субподряда в Dataverse создается строка заказа на закупку. Система использует сопоставление категорий субподряда проекта, описанное ранее, для определения категории закупок и категории проекта для каждой строки заказа на закупку.

После подтверждения субподряда в Dataverse заказы на закупку автоматически подтверждаются в Finance. Если субподряд или его строки изменяются в Dataverse, заказы на закупку легко обновляются в Finance. Таким образом, статус заказа на закупку в Finance отражает любые изменения.

Важно

Создание заказов на закупку субподряда непосредственно в Finance ограничено.

Для получения информации о том, как создавать субподряды и управлять ими в Dataverse, см. раздел Управление субподрядами в Project Operations.

Чтобы просмотреть список заказов на закупку субподряда в Finance, выполните следующие действия.

1. В Finance перейдите в раздел Управление проектом и бухгалтерский учет>Задачи по номенклатуре>Заказы на закупку по субподряду.

2. Выберите заказ на закупку, чтобы просмотреть его детали. Никакие поля редактировать нельзя.

3. Выберите вкладку Заголовок заказа на закупку.

   На вкладке Общие отображаются сведения о субподряде, такие как идентификатор субподряда, имя, дата и статус.

4. Выберите вкладку Строки заказа на закупку.

   На вкладке Строки перечислены строки заказа на закупку, созданные для каждой строки субподряда. Для каждой строки субподряда в Dataverse создается строка заказа на закупку в Finance.

   • Строки транзакций типов Расход и Время используют категории закупок. Эти категории получены на основе сопоставления субподрядов проекта. Налоговые группы номенклатур по умолчанию берутся из настройки категорий закупок.
   • Строки транзакций типа Материал используют выпущенную продукцию. Площадка и склад назначаются из настроек заказа по умолчанию. Кроме того, категории проектов по умолчанию и налоговые группы номенклатур берутся со страницы выпущенных продуктов.

   На вкладке Проект отображаются сведения о строке субподряда, такие как идентификатор строки субподряда, тип и идентификатор роли.

5. На панели действий выберите Получение.

   В разделе Журнал перечислены поступления продуктов, которые были учтены для заказа на закупку. Поступления продуктов для заказов на закупку по субподряду автоматически разносятся на основе табелей учета рабочего времени и расходов, записанных в Dataverse. Поступления продуктов вручную не разрешены для заказов на закупку по субподряду.

Формирование поступления продукции для субподрядов

Когда записи расписания или расходы регистрируются в Dataverse, решение Finance автоматически генерирует и публикует поступление продукта для заказа на закупку по субподряду с помощью периодических процессов Создать получение продукта по субподряду и Опубликовать получение продукта по субподряду.

Чтобы сформировать поступления продукции для табелей учета рабочего времени и расходов, которые разделяют ресурсы субподрядчика или субподрядчики в Dataverse, следуй этим шагам.

1. В Finance перейдите в раздел Управление проектом и бухгалтерский учет>Периодический>Субподряды>Создание поступления продукции для субподрядов.

2. Выберите Создать поступление продукта для субподрядов, чтобы создать поступление продукта. Вы можете использовать пакетный процесс для периодического выполнения этого действия. Рекомендуется выполнение этого процесса в пакетном режиме каждый день.

   Finance использует записи табеля учета рабочего времени, расходов, использования материалов или журнал для учета всех записей табеля учета рабочего времени, расходов и материалов, которые были утверждены в Dataverse для субподряда.

   После публикации журнала интеграции проекта для всех записей система генерирует поступления продуктов для заказов на закупку субподряда. В процессе создания поступления продуктов система учитывает каждую учетную дату, которая используется для журналов. Если через журнал интеграции было опубликовано несколько записей, но они имеют разные даты учета, создается несколько поступлений продуктов. Каждое поступление продукции соответствует соответствующей учетной дате.

3. В Finance перейдите в раздел Управление и учет по проектам>Субподряды>Поступления продуктов по субподрядам проекта, чтобы просмотреть список поступлений продуктов вместе со статусом публикации.

Публикация поступления продукции для субподрядов

Чтобы опубликовать получение продуктов по субподряду, выполните один из следующих шагов в Finance.

• Перейдите в раздел Управление и учет по проекту>Периодический>Субподряды>Публикация поступления продукции для субподрядов и выберите Публикация поступления продукции для субподрядов, чтобы опубликовать поступление продукции. Вы можете использовать пакетный процесс для периодического выполнения этого действия. Рекомендуется выполнение этого процесса в пакетном режиме каждый день.
• Перейдите в раздел Управление и учет по проектам>Субподряды>Поступления продуктов по субподрядам проекта, чтобы просмотреть список поступлений продуктов вместе со статусом публикации. Выберите поступление продукции, а затем выберите Опубликовать, чтобы выполнить публикацию.

В обоих случаях система создает «Финансовый ваучер поступления продуктов», если для категорий закупок настроено начисление поступления продуктов в соответствии с политикой закупок.

Создание и разноска счетов поставщиков-субподрядчиков

Когда сотрудник отдела расчетов с поставщиками получает счет от субподрядчика, в Finance создается новая накладная.

Чтобы создать и разнести опубликовать счета поставщиков субподряда, выполните следующие действия.

1. В Finance перейдите в раздел Расчеты с поставщиками>Заказы на закупку>Все заказы на закупку.
2. На панели действий на вкладке Счет выберите Счет, чтобы создать счет поставщика для заказа на закупку по субподряду.
3. На панели действий на вкладке По умолчанию из выберите Количество поступления продукта в качестве опции. Строки заказа на закупку отображаются вместе с количеством поступления продуктов.
4. Введите номер счета и дату счета.
5. Выберите Разнести, чтобы разнести накладную поставщика.

Когда счет поставщика будет опубликован, произойдет синхронизация с Dataverse, и для счетов поставщиков в Dataverse выполнится автоматическое подтверждение. В Dataverse система инициирует процесс автоматического сопоставления строк счета поставщика и исходного табеля учета рабочего времени или записей расходов, связанных с субподрядами. Этот процесс сопоставления включает создание реверсивной записи для исходной записи, а затем создание новой записи для строки счета поставщика в сущности Фактическое.