Настройка распределения процентов для кассовых счетов
Важно
Часть или вся функциональность, описанная в этой статье, доступна в рамках предварительного выпуска. Содержимое и функциональность могут быть изменены. Дополнительные сведения о предварительных выпусках см. в разделе Доступность обновления службы.
Ваше агентство может распределять проценты по банковскому счету на определенные счета ГК на основе среднедневного сальдо по кассовым счетам. Этот процесс можно использовать для создания расширенной записи в главной книге для сумм процентов. В качестве альтернативы можно сформировать суммы процентов для просмотра, не разнося их.
Перед распределением процента необходимо настроить кассовые счета участников на странице правил распределения процентов. Каждое сочетание счета наличными и гранта может быть использовано для расчета процента на разных счетах процентов.
Добавление счета денежных средств для распределения процента
Перейдите в главная книга > Сетуп > Разноска > правил распределения процентов.
Выберите "Новый ", чтобы добавить строку.
В поле "Счет наличности " введите наличный счет, содержащий часть общих объединенных наличных средств.
Не обязательно: в поле "Грант " введите субсидию для сумм проводок, связанных с субсидией, которые должны быть включены в расчет сальдо денежных средств для соответствующего счета денежных средств. Если все гранты для счета наличными разносят процент на один и тот же счет, вы можете оставить это поле пустым. Однако при вводе счета процентов для конкретного гранта необходимо ввести процент-счет для каждого гранта для счета наличными.
Установите флажок "Принять" , чтобы включить денежные счета в распределение процентов. Если этот флажок снят, вы не можете редактировать другие поля в строке. Кассовые счета, которые не участвуют, включены в страницу запросов, чтобы вы могли просмотреть среднее сальдо дня. Однако, вы не можете распределить процент на эти кассовые счета.
Ввод конкретного процентного счета или проекта. Введенное значение определяет счет главная книга, на который разносится процент для соответствующего денежного счета.
- В поле "Счет процента" введите определенный счет.
- В поле Код проекта введите проект, который будет использоваться в качестве основы для разноски процента. Этот счет используется в сочетании с другими факторами счета для определения полного счета, который разносится на.
Установите флажок "Отрицательный процент ", чтобы рассчитать сумму отрицательного процента, если на кассовом счете имеется отрицательное сальдо. Если этот флажок снят, на кассовом счете процент определяется как 0 (ноль) вместо отрицательной суммы.
Счет процента для одного счета наличными может получать любые суммы копейки при расчете распределения процентов. Установите флажок округление для этого денежного счета. В качестве счета округление можно отметить только один кассовый счет.
Распределение процента
Перейдите в главная книга > Периодическое > распределение > процентов распределения.
Выберите Параметр , а затем установите следующие поля:
- В поле "Общий процент " введите общую сумму процента к выплате.
- В полях "Начальная дата " и "Конечная дата " выберите диапазон дат для расчета среднего ежедневного сальдо на основе проводок этого диапазона дат.
Выберите " Распределение".
Просмотрите рассчитанные процентные суммы, которые были распределены по счетам. Можно обновить суммы в поле "Распределенные проценты ".
При изменении сумм процентов продолжение действия поля Общая распределенная по проценту сумма должна соответствовать значению поля Общий процент . Рассчитанная сумма процента может привести к тому, что общая распределенная сумма может отличаться от общей суммы процента. Обычно разница составляет один цент. Эта разница применяется к счету процентов для наличного счета, помеченного как счет округление.
Примечание
Если вы изменяете суммы процентов, но хотите сбросить их в рассчитанные процентные суммы, выберите Параметры, а затем установите флажок Распределение , чтобы генерировать процент с использованием исходных данных.
Для разноски распределенного процента выберите "Разноска процента", а затем установите следующие поля:
- В поле Дата учета введите дату учета для записи расширенной главной книги.
- В поле Категория проекта выберите категорию проекта для использования с номенклатурами в записи Расширенной главной книги. Категория проекта также определяет главный счет, на который разносится запись "Расширенный" главной книги.
- В поле Определения разноски выберите определение разноски, которое будет использоваться для записи расширенной главной книги.
Нажмите ОК. Сообщение отображает номер автоматически созданной записи Расширенной главной книги.
Предварительная обработка для повышения производительности
Если ваша организация часто изменяет план счетов или счетов, относящихся к кассовым счетам, процесс распределения процента может занять значительное время. Однако для сокращения времени можно воспользоваться функцией "Использовать пакетную обработку" для обновления счетов для распределения процента и настроить предварительную обработку этих счетов.
Прежде чем использовать эту функцию, она должна быть включена в системе. Администраторы могут использовать рабочее пространство управления функцией для проверки статуса функции и при необходимости ее включения. В этом случае функция указана следующим образом:
- Модуль: главная книга
- Название функции: пакетная обработка используется для обновления счетов для распределения процента
При включении этой функции система настроит два пакетных задания. Будет запущено первоначальное пакетное задание для предварительной обработки данных и правил, которые используются в процессе распределения процента. Также будет создано повторяющееся пакетное задание под названием Выполнение запланированной предварительной обработки счетов ГК, используемых для распределения процента. По умолчанию этот процесс будет выполняться повторно каждый вечер. Однако частоту можно изменить в области пакетных заданий.
Рассчитанные суммы
Процесс распределения процента включает в себя некоторые рассчитанные суммы.
| Cумма | Расчет |
|---|---|
| Средний дневной остаток | Сумма ежедневных сальдо за каждый день в диапазоне дат, разделенная на количество дней в диапазоне для каждой комбинации денежного счета и гранта. Комбинации определяются на странице правил распределения процентов. |
| Общее среднюю среднюю стоимость дня | Сумма всех среднедневных сальдо, за исключением отрицательных сумм для наличных счетов, не допускающих отрицательный процент, и наличных счетов, которые не участвуют в распределении процента. |
| Процент от общей суммы | Сумма средней суммы ежедневного сальдо, разделенная на общую среднюю сумму дня для каждой комбинации денежного счета и субсидии. |
| Распределенный процент | Общий процент со страницы параметров распределения процентов, умноженный на процент от общей суммы денежного счета. Процент не распределяется по кассовым счетам, которые имеют отрицательные суммы и не позволяют использовать отрицательный процент. Процент также не распространяется на кассовые счета, которые не участвуют в распределении процента. |