Отчет по анализу бюджета

Вы можете использовать отчет Анализ бюджета для создания сводного отчета, сравнивающего бюджетные суммы с фактическими расходами и доходами за указанный вами период времени. Для каждого счета в отчете перечисляются предусмотренные бюджетом суммы, фактические расходы или доходы, суммы бюджетных обязательств по заказам на покупку и суммы предварительных бюджетных обязательств по заявкам на покупку. Кроме того, в отчете указывается оставшаяся сумма бюджета по каждому счету и фонду.

Отчет можно отсортировать по фондам, а затем по номеру счета. В каждом из фондов в отчете отображаются промежуточные итоги, основанные на наборе финансовых аналитик, по которому выбрано группирование. При использовании области переходов для просмотра действия группировка определяет, как здесь отображается действие.

Отчет включает в себя все счета, имеющие действия в диапазоне дат для типов счетов по выручке или расходам. Любой счет, отмеченный как тип счета Прибыли и убытки, в отчет включаться не будет. Отчет также не включает чистые итоги (чистые итоги рассчитываются как выручка минус расходы).

Для просмотра дополнительных сведений о счете выберите имя или номер счета, чтобы открыть страницу Запроса анализа бюджета. Можно просмотреть все проводки, которые вносят вклад в сумму, указанную в отчете. Для просмотра проводок в отчете можно показать в отчете ссылки на детализированные отчеты. Выберите ссылку, чтобы открыть отчет детализации, который содержит сведения о проводках для исправленного бюджета, фактических расходах или выручки, накладных расходов или предварительных начислений. Детализированные отчеты могут по желанию включать ожидающие проводки.

Фильтрация данных в этом отчете

При создании этого отчета отображаются следующие параметры по умолчанию. Эти параметры можно использовать для фильтрации данных, отображаемых в отчете.

Поле	Описание
Набор финансовых аналитик	Выберите группы аналитик для счетов ГК, которые должны быть перечислены в отчете. Набор финансовых аналитик является именованной группой счетов или аналитик, содержащей значения счета для значений счета или аналитики для отдельной аналитики. Например, набор может включать счета ГК, отделы и центры затрат. Кроме того, он может содержать комбинации, например, центр затрат и счет ГК, или отдел и центр затрат.
Бюджетная модель	Выберите бюджетную модель, из которой в отчете должны отображаться бюджетные суммы.
Период бюджетного цикла	Укажите бюджетный цикл, для которого создается отчет.
Тип счета	Укажите, следует ли включить в отчет бюджетные и фактические суммы для счетов расходов или счетов выручки. По умолчанию, счета расходов отображаются в отчете. При изменении типа счета после выбора счетов или ввода запроса на выбор следует выбрать новую группу счетов в полях Счета ГК и выбрать Выбрать, чтобы ввести новый запрос.
Группировать счета ГК по категориям	Установите этот флажок, чтобы сгруппировать счета по категории счета ГК после того, как они будут сгруппированы по финансовым аналитикам в счете ГК. Отображается нижний уровень группировки, независимо от выбранной финансовой аналитики. Категории счетов ГК сортируются по буквенно-цифровым кодам. Все счета, не отнесенные к категории счетов ГК, группируются в конце. Для настройки категорий счетов ГК используется страница Категории счетов ГК.
Исключить счета с нулевыми суммами	Установите этот флажок, чтобы показывать только счета с ненулевыми фактическими и бюджетными суммами.
Показывать ссылки на детализированные отчеты	Выберите этот флажок, чтобы показывать ссылки, с помощью которых можно открыть детализированный отчет, содержащий сведения о проводках для исправленного бюджета, фактических расходах или выручки, накладных расходов или предварительных начислений.
Показывать ожидающие проводки в детализированных отчетах	Если установлен флажок Показывать ссылки на детализированные отчеты, то этот флажок можно установить для включения в отчет сведений об ожидающих транзакциях для исправленного бюджета, фактических расходов или выручки, бюджетных обязательств или предварительных бюджетных обязательств. ПРИМЕЧАНИЕ. Если установить этот флажок, показанные сальдо могут отличаться от сумм, показанных в отчете Анализ бюджета.
Даты, которые следует включить	Указывает, следует ли сообщать суммы для всего цикла бюджета или диапазона дат. При выполнении этого отчета за предыдущий год столбцы с начала года (с начала года) не отображаются. - Если выбран параметр Бюджетный цикл, выберите имя бюджетного цикла. Этот параметр использует даты, которые были настроены для выбранного бюджетного цикла на странице Периоды бюджетного цикла. - Если выбран параметр Диапазон дат, выберите начальную и конечную даты для записей бюджета и фактических записей, которые должны быть включены в отчет. Для бюджетных и фактических сумм можно ввести различные диапазоны. Например, если бюджеты организации составляются раз в два года, можно составлять отчеты по суммам бюджета на двухлетний диапазон дат, но включать только текущий год фактических расходов или сумм доходов. ПРИМЕЧАНИЕ. Указанный диапазон дат должен приходиться на один или несколько финансовых годов, включенных в финансовый календарь, выбранный при настройке периода бюджетного цикла. Например, финансовый календарь для бюджетного цикла включает финансовые годы, которые имеют даты с 1 января 2010 года по 31 декабря 2014 года. В этом случае значение "Начальная" дата не может быть до 1 января 2010 года.
Бюджет	Укажите диапазон дат для записей бюджета, которые должны быть включены в отчет.
Фактические показатели	Укажите диапазон дат для фактических записей, которые должны быть включены в отчет.
Группировать по	Выберите набор аналитик, который используется для отображения промежуточных итогов по группам. В отчете группируются счета ГК, имеющие то же значение для финансовых аналитик, которое указано в наборе аналитик. Можно создавать новые наборы аналитик для группирования счетов.
Разрыв страницы по	Выберите набор финансовых аналитик, включающий аналитики, в которые необходимо вставить новую страницу отчета в случае изменения значения аналитики. Вставить разрыв страницы можно только для аналитик в наборе аналитик, выбранном в поле Группировать по. Например, при группировке по Фондам-департаментам следует вставить страницу для Фонда и Департамента или же просто для Фонда. Можно создавать новые наборы аналитик для группирования счетов.
Счета ГК	Ввод диапазона номеров счетов ГК, которые должны быть указаны в отчете. Оставьте поля пустыми для выполнения отчета для всех счетов.

Просмотр отчета

Отчет включает следующую информацию:

• Номер организации
• Наименование организации
• Исправленный бюджет (= Исходный бюджет + Корректировки бюджета)
• Текущие фактические значения (для выручки или расходов, в зависимости от типа счета)
• Текущий процент бюджета (фактические значения/исправленный бюджет)
• Фактические значения с начала года (Рассматриваются только разнесенные проводки за текущий год.)
• Бюджетные обязательства (Рассматриваются только разнесенные проводки за текущий год.)
• Предварительные бюджетные обязательства (Рассматриваются только разнесенные проводки за текущий год.)
• Оставшийся бюджет (= Исходный бюджет + Корректировки бюджета – Фактические значения – Бюджетные обязательства – Предварительные бюджетные обязательства) (При этом расчете учитываются только разнесенные проводки.)
• Процент оставшегося бюджета с начала года (= Бюджетные остатки ÷ Исправленный бюджет) (При этом расчете учитываются только разнесенные проводки за текущий год.)

Кроме того, в отчет включаются итоговые значения по каждому фонду, отделу и категории счетов ГК, если они включены.

Детализированный отчет включает следующую информацию:

• Название категории для детализации: исправленный бюджет, фактические расходы или выручка, бюджетные обязательства с начала года или предварительные бюджетные обязательства с начала года
• Наименование юридического лица
• Номер счета ГК
• Дата проводки
• Код ваучера
• Информация документа для проводки
• Копировать даты проводки по ваучеру
• Сведения о ваучере
• Сведения о дебете и кредите для ваучера фактических данных
• Положительные и отрицательные суммы для бюджета, бюджетных обязательств и ваучера предварительных бюджетных обязательств
• Начальное, конечное и текущее сальдо для счета ГК