Разноска платежей поставщика и клиента с разбивкой по статьям
Функция Возможность разнести платежи поставщика и клиента с разбивкой по статьям, но суммировать средства на банковском счету разносит платежи поставщика и клиента как отдельные ваучеры, но суммирует платежи, когда баланс банковского счета обновлен.
Например, ваш банк платит трем поставщикам 100 Евро каждому от имени вашей организации. Когда банк завершает транзакции, в выписке по счету могут быть подробно показаны три платежа или суммарное списание 300 Евро. Если ваш банк суммирует платежи в одно списание средств, эту функцию можно использовать для имитации этой функции. Таким образом, это может помочь упростить процесс банковской выверки.
Важно
Эта функция устраняет необходимость записи нескольких платежей поставщика или клиента в одном номере ваучера. Чтобы определить, можно ли задать параметры таким образом, чтобы в одном ваучере было запрещено несколько транзакций субкниги, см. раздел Один ваучер.
Настройка
В рабочей области Управление функциями включите функция, которая называется Возможность разнести платежи поставщика и клиента с разбивкой по статьям, но суммировать средства на банковском счету.
Наименования журналов
Возможность суммирования платежей в банковскую субкнигу поддерживается для следующих типов журналов:
- Ежедневно (общий журнал)
- Выплата поставщику (журнала платежей поставщика)
- Выплата клиенту (журнал платежей клиента)
На странице Имена журналов в разделе Банк доступны два новых поля: Суммировать средства на банковском счете и Критерии суммирования.
Если для параметра Суммировать средства на банковском счете установлено значение Нет (значение по умолчанию), платежи в журнале пакетная группа обновит банковский счет подробно или кратко, в зависимости от того, введены ли платежи в один код ваучера. Разноска на банковский счет работает так же, как и при отключении новой функции. Если эта функция включена, мы рекомендуем вам больше не вводить несколько платежей в один код ваучера.
Параметр Суммировать средства на банковском счете может быть установлена на Да только если Новый ваучер поле для названия журнала установлено на В связи с сальдо. В этом случае параметр способствует (но не гарантирует) использованию одного ваучера для каждого платежа поставщика или клиента. Когда новая функция включена, суммирование не будет выполняться, если ваучер содержит более одного поставщика или клиента.
Примечание
Если в поле Новый ваучер установлено значение, отличное от В связи с сальдо, и вы пытаетесь установить параметр Суммировать средства на банковском счете на Да, вы получите следующее сообщение об ошибке: "Если для параметра "Новый ваучер" задано значение "Вручную" или "Только один код ваучера", параметр "Суммировать средства на банковском счете" должен иметь значение "Нет".
Если для параметра Суммировать средства на банковском счете установлено значение Да, и вы пытаетесь установить поле Новый ваучер на что-либо кроме В связи с сальдо, вы получите следующее сообщение об ошибке: "Параметр "Новый ваучер" должен иметь связь с сальдо, если для параметра "Суммировать средства на банковском счете" задано значение "Да".
Если вы установите параметр Суммировать средства на банковском счете на Да, поле Критерии суммирования становится доступным. Это поле позволяет вашей организации указать критерии, которые используются для суммирования платежей на банковский счет. Доступны следующие значения:
- Не суммировать — платежи не суммируются, даже если для параметра Суммировать суммы по банковскому счету установлено значение Да.
- Критерий по умолчанию – Платежи, имеющие одинаковый банковский счет, метод оплаты, код валюты, тип счета (клиента или поставщика) и дату проводки, будут сгруппированы для суммирования.
- Критерий по умолчанию с номером документа — платежи, имеющие одинаковый банковский счет, метод оплаты, код валюты, тип счета (клиента или поставщика), дату проводки и номер документа, будут сгруппированы для суммирования. Если номер документа для более чем одного платежа пуст, пустое значение будет рассматриваться как действительный номер документа, и эти платежи будут суммироваться.
- Критерий по умолчанию с ссылкой на платеж – Платежи, имеющие одинаковый банковский счет, метод оплаты, код валюты, тип счета (клиента или поставщика), дату проводки и ссылку на платеж, будут сгруппированы для суммирования. Если ссылка на платеж для более чем одного платежа пуст, пустое значение будет рассматриваться как действительный ссылка на платеж, и эти платежи будут суммироваться.
Параметры
При суммировании платежей поставщика или клиента отдельной транзакции по банковскому счету присваивается новый номер.
На странице Параметры управления банком и кассовыми операциями на вкладке Номерные серии определите номерную серию для ссылки на Идентификатор суммирования банковской проводки.
Внесение платежей в журнал
При использовании этой функции платежи можно суммировать по банковскому счету при их вводе из любого из следующих журналов:
- Расчеты с поставщиками — Платежи — Журнал платежей поставщикам
- Расчеты с клиентами — Платежи — Журнал платежей клиентов
- "Главная книга" — "Записи в журнале" — "Общие журналы"
После создания журнала проверьте настройки суммирования на вкладке Настройка заголовка партии журнала. Параметры по умолчанию берутся из имени журнала, но вы можете переопределить их для отдельных номеров партий журнала.
После внесения всех платежей в журнал при разноске используются следующие критерии для определения того, какие платежи можно учитывать для суммирования. Эти критерии влияют на то, как платежи должны вводиться в журнал.
- Для суммирования учитываются только платежи, имеющие следующие комбинации счета и корр. счета: Поставщик/Банк, Банк/Поставщик, Клиент/Банк и Банк/Клиент. Платежи, разнесенные на финансовый счет (платежи с промежуточными счетами), не учитываются для суммирования.
- Каждый платежный ваучер должен содержать только одного поставщика или клиента. Если код ваучера содержит несколько поставщиков или клиентов, он не будет учитываться при суммировании.
- В номере партии журнала должно существовать более одного платежа в отдельных ваучерах.
- Платежи в разных номерах партий журнала не учитываются при суммировании.
Разноска платежей в журнал
При разноске группа строк платежа учитывается для суммирования, как описано в предыдущем разделе. После определения группы строк платежа происходит суммирование на основе настроек заголовка партии журнала.
Суммирование банковских транзакций не произойдет, если для параметра Суммировать средства на банковском счете установлено значение Нет или если в поле Критерии суммирования в заголовке партии журнала установлено значение Не суммировать.
Если имя журнала было определено так, что платежи разносились по банковскому счету в сводной форме, но в поле Критерии суммирования в заголовке партии журнала установлено в значение Не суммировать, транзакции суммироваться не будут.
Суммирование банковских транзакций произойдет, если для параметра Суммировать средства на банковском счете установлено значение Да, а поле Критерии суммирования установлено на Критерии по умолчанию, Критерии по умолчанию с номером документа или Критерии по умолчанию со ссылкой на платеж. Дополнительные сведения см. в описании поля Критерии суммирования в разделе Имена журналов.
На банковский счет можно разнести более одной группы суммированных платежей. Например, если журнал содержит группу платежей поставщика и группу платежей клиента, вы можете иметь два или более суммированных платежей. Для платежей поставщика можно создать одну или несколько суммированных транзакций по банковскому счету, а для платежей клиента можно создать одну или несколько суммированных транзакций по банковскому счету.
В следующем примере в журнал были введены следующие платежи поставщика. Номер партии журнала настроен так, что в поле Критерии суммирования установлено значение Критерии по умолчанию с номером документа. Во время разноски платежи суммируются или не суммируются, как показано здесь.
| Код ваучера | Дата операции | Учетная запись | Валюта | Дебет | Кредитование | Корр. счет | Метод оплаты | Номер документа | Что суммировано? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 августа | Поставщик "А" | Евро | 100 | USMF OPER | Электронные | Ваучеры 1 и 2 суммированы | ||
| 2 | 15 августа | Поставщик B | Евро | 200 | USMF OPER | Электронные | Ваучеры 1 и 2 суммированы | ||
| 3 | Август 17 г. | Поставщик C | CAD | 300 | USMF OPER | Электронные | Разнесено на банковский счет с разбиением по статьям | ||
| 4 | Август 18 г. | Поставщик B | Евро | 400 | USMF OPER | Электронные | Разнесено на банковский счет с разбиением по статьям | ||
| 5 | Август 28 г. | Поставщик D | Евро | 500 | USMF OPER | Электронные | 1 | Ваучеры 5 и 6 суммированы | |
| 6 | Август 28 г. | Поставщик Z | Евро | 600 | USMF OPER | Электронные | 1 | Ваучеры 5 и 6 суммированы | |
| 7 | Август 28 г. | Поставщик Z | Евро | 700 | USMF OPER | Электронные | 2 | Ваучеры 7, 8 и 9 суммированы | |
| 8 | Август 28 г. | Поставщик B | Евро | 800 | USMF OPER | Электронные | 2 | Ваучеры 7, 8 и 9 суммированы | |
| 9 | Август 28 г. | Поставщик "А" | Евро | 900 | USMF OPER | Электронные | 2 | Ваучеры 7, 8 и 9 суммированы |
Пять транзакций также будут разнесены на банковский счет. Для двоих исходные сведения о платеже будут сохранены. По остальным трем платежи будут суммироваться по правилам суммирования.
После разноски платежей в журнал
После завершения разноски сводные (или подробные) платежи можно найти в транзакциях по банковскому счету. Перейдите в раздел Управление банком и кассовыми операциями>Банковские счета>Банковские счета.
Для любого сводного платежа в поле код ваучера будет отображаться звездочка (*). Каждый платеж по-прежнему подробно разносится с разбиением по статьям в главной книге.
Все суммированные транзакции по банковскому счету будут иметь уникальный идентификатор суммирования. Если поле Критерии суммирования было установлено на Критерии по умолчанию с номером документа, номер документа из строк платежа будет использоваться в качестве идентификатора суммирования. В противном случае идентификатор суммирования будет сгенерирован на основе номерной серии, настроенной на страница Параметры управления банком и кассовыми операциями. Если идентификатор суммирования, который будет присвоен суммированной банковской транзакции, уже используется другой суммированной банковской транзакции, из номерной серии будет выбран новый. Ссылка на платеж не используется в качестве идентификатора суммирования.
Пользователи могут просмотреть детали платежа по сводной транзакции по банковскому счету, выбрав Просмотр данных суммирования на странице Сведения о суммировании платежа.
Просматривая сведения о суммировании, вы можете просмотреть ваучер главной книги каждого платежа, вернуться к суммированной транзакции банковского счета или просмотреть информацию о сопоставлении для выбранного платежа.
Суммированные транзакции по банковскому счету также будут показаны в банковской выписке. Таким образом, банковская выверка становится проще, независимо от того, используется ли банковская выверка вручную или расширенная банковская выверка. В обоих процессах выверки отображается идентификатор банковского суммирования. Если для банковского счета включена расширенная банковская выверка, банковский документ типа Суммированная транзакция будет создан для банковского счета. Пользователи могут аналогичным образом сопоставлять и выверять транзакции для других типов банковских документов.
