Запрос сопоставления ГК

В этой статье описывается окно Запрос сопоставления ГК, которое можно использовать для просмотра сопоставленных, несопоставленных или как сопоставленных, так и несопоставленных проводок ГК для финансового периода. В столбце Статус отображается статус сопоставления на дату в поле По дату, указанную в разделе Диапазон дат страницы.

Просмотр проводок сопоставления ГК

1. Выберите Главная книга > Запросы и отчеты > Запрос сопоставления ГК.
2. Используйте поля Начальная дата и Конечная дата или поле Интервал дат, чтобы указать диапазон дат. Как и для пробного баланса, диапазон дат должен попадать в пределы одного финансового года.
3. В поле Счета ГК выберите один или несколько счетов ГК, для которых требуется просмотреть проводки ГК. В раскрывающемся списке отображаются только те счета ГК, которые настроены для сопоставления ГК на странице Параметры главной книги.
4. Для отображения финансовых аналитик в сетке используется поле Набор финансовых аналитик. Поскольку основной счет является обязательным, значение поля Счет ГК всегда будет отображаться как первый столбец, даже если выбран набор финансовых аналитик, который не включает счет ГК.
5. В поле Статус выберите:

• Все для просмотра как сопоставленных, так и несопоставленных проводок
• Не сопоставлено с просмотром только несопоставленных проводок
• Сопоставлено для просмотра только сопоставленных проводок

6. Выберите Показать проводки. Проводки ГК появляются в сетке на основе введенного критерия. Результаты запроса можно экспортировать в Microsoft Excel для дальнейшего анализа. Выберите у удерживайте (или щелкните правой кнопкой мыши) в сетке.

Сведения столбца

Сетка на странице Запрос сопоставления ГК содержит следующие столбцы:

• Основной счет — это поле обязательно и отображается всегда.
• Финансовые аналитики – финансовые аналитики отображаются на основе выбранного набора финансовая аналитика.
• Дата проводки – дата разноски проводки ГК.
• Исходная дата проводки – если было выполнено закрытие на конец года, а сопоставление ГК настроено так, чтобы оно сохраняло сведения об основном счете, несопоставленные проводки подробно переносятся в качестве начального сальдо. Исходная дата разноски проводки ГК сохраняется в поле Исходная дата проводки.
• Срок существования проводки – значение равно 0 (нулю) для всех сопоставленных проводок. Для несопоставленных проводок значение рассчитывается как количество дней от даты исходной проводки или даты проводки до даты, когда будет выполнен запрос. Например, проводка ГК имеет дату проводки 1 января 2022 года (01.01.2022) и исходную дату проводки 30 декабря 2021 года (30.12.2021). Если запрос выполняется 2 января 2022 г. (02.01.2022) за финансовый год 2022, Значение возраста проводки будет равно 4. Это значение рассчитывается как число дней между исходной датой проводки (30.12.2021) и 02.01.2022.

Если исходная дата проводки отсутствует, вместо нее используется дата проводки.

• (другая информация о проводках) – дополнительные столбцы отображают такую информацию, как код операции, описание, суммы дебета и кредита во всех трех валютах (проводка, учет и отчетность).
• Статус – это значение либо сопоставлено , либо не сопоставлено. Значение определяется на основе состояния на дату в поле По дату.
• Код сопоставления – код, который назначен сопоставленным проводкам.

Итоги могут отображаться под сеткой.

1. Выберите многоточие (...) справа от сетки, затем выберите пункт Показать нижний колонтитул.
2. Выберите и удерживайте (или щелкните правой кнопкой мыши) в каждом столбце суммы, затем выберите Группировать по этому столбцу, чтобы показать итоги. Итоги отображаются в нижнем колонтитуле. Если запрос фильтруется так, чтобы отображались только несопоставленные проводки, можно использовать итоговые значения для выверки сумм с пробным балансом.