Параметр "Включить параметры расширенного учета" после закрытия на конец года

Подготовка для параметра "Включить параметры расширенного учета" после закрытия на конец года

Примечание

[Примечание] Начиная с Dynamics 365 Finance версии 10.0.40 функцию зависимости между сопоставлениями книги учета после закрытия года, наряду с связанными с ней функций Автоматизировать процесс сопоставлений книги учета и Разнести реализованные прибыли/убытки в иностранной валюте для сопоставления книги учета, можно найти в Параметры главной книги, в частности, на вкладке Сопоставления книги учета. Эти функции управляются с помощью параметров, которые называются Включить параметры расширенного учета, Включить автоматизацию процесса для сопоставления книги учета и, соответственно, Включить разноску реализованных прибылей/убытков в иностранной валюте для сопоставления книги учета.

Одним из основных изменений параметра Включить параметры расширенного учета является то, что сопоставление ГК не могут быть выполнено между разными финансовыми годами. Это ограничение по нескольким годам относится только к сопоставлению ГК, но не к сопоставлениям расчетов с клиентами или расчетов с поставщиками.

Перед включением параметра Включить параметры расширенного учета финансовый год, который будет подвергнут закрытию года, не должен иметь каких-либо проводок ГК, сопоставленных в других финансовых годах. В частности, для всех проводок, разнесенных в финансовый год, для которого выполняется закрытие года, должны быть отменены сопоставления из проводок, разнесенных в другой финансовый год. Эти проводки можно затем заново сопоставить с проводками в рамках того же финансового года.

В этой статье описаны шаги, необходимые для выявления, отмены сопоставления и повторного сопоставления проводок ГК, которые сопоставлены с другими финансовыми годами. В приведенном примере финансовый год 2022 был закрыт. Основное внимание в этом случае уделяется хорошей подготовке проводок сопоставления ГК до того, как будет выполнено закрытие на конец 2023 года.

Пример настройки

На следующем рисунке показаны проводки, разнесенные на счет ГК 110190. Зеленые проводки книги учета сопоставлены в том же финансовом году и не должны изменяться. Красные проводки сопоставлены ГК, но они имеют даты проводок в других финансовых годах. Эти проводки должны быть выявлены, а сопоставление ГК, возможно, необходимо реверсировать.

Пример

Выполните следующие действия, если вашей организации требуется использовать параметр Включить параметры расширенного учета после выполнения закрытия года на конец финансового года 2022 г.

Примечание

Закрытие года для 2022 г. и более ранних финансовых годов должно быть заново выполнено только в том случае, если новые проводки разнесены в финансовый год 2022 или более ранний. После выполнения следующей процедуры новые проводки должны быть разнесены в 2022 год. Поэтому процесс закрытия на конец года не требуется выполнять заново.

Проводки ГК, которые сопоставляются в других финансовых годах, могут остаться учтенными в ГК, если они не сопоставлены с проводкой, которая была разнесена в 2023 год или более поздний. Например, если вы сопоставили проводки между 2019 и 2020 годами, они могут остаться сопоставленными.

1. Выполните закрытие года для 2022 года без включения параметра Включить параметры расширенного учета.

2. Необязательно: после завершения закрытия года для 2022 года включите параметр Включить параметры расширенного учета. Закрытие года считается завершенным, когда все корректировки разнесены и процесс закрытия года не будет выполнен повторно.

   Важно

   Параметр Включить параметры расширенного учета не должен быть включена, если закрытие года для 2022 года будет снова выполнено. Преимущество включения параметра Включить параметры расширенного учета в данный момент состоит в том, что вы запрещаете пользователям сопоставлять проводки книги учета, которые были разнесены в другие финансовые годы.

   Если закрытие года не завершено, все равно можно выполнить следующие шаги без включения параметра Включить параметры расширенного учета. Как отмечено, вы активируйте параметр Включить параметры расширенного учета на более позднем шаге.

3. На странице Сопоставление ГК определите общую сумму всех проводок, сопоставленных между финансовыми годами 2022 и 2023. Обратите внимание, что проводки 2021 года, сопоставленные с проводками 2022 года, не являются релевантными, поскольку 2022 год уже был закрыт. Такие проводки могут оставаться сопоставленными.

   1. Укажите диапазон дат для всего финансового года 2022. Например, укажите с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г., если в качестве финансового года используется календарный год.

   2. В поле Статус выберите Сопоставлено.

   3. Фильтруйте по одному счету ГК за один раз.

      • Необходимо повторить эти шаги для каждого счета ГК, для которого выполняется сопоставление ГК.
      • Если другие счета ГК больше не настроены для сопоставления ГК, может потребоваться временно добавить их в настройку сопоставления ГК. Затем выполните эти шаги, если счета ГК имеют проводки в 2023 году, которые сопоставляются с проводками в 2022 году или ранее.

   4. Выберите и удерживайте (или щелкните правой кнопкой мыши) столбец Статус, затем выберите группировку по этому столбцу.

   5. Выберите и удерживайте (или щелкните правой кнопкой мыши) столбец Сумма в валюте проводки, затем выберите общую сумму по этому столбцу.

      • Если проводки сопоставлены только в 2022 году, итог будет равен 0 (нулю).
      • Если имеются проводки, сопоставленные с другими финансовыми годами, итог не будет равен 0 (нулю).

   6. Определите, какие проводки были сопоставлены между 2022 и 2023 гг., путем фильтрации по значению Дата сопоставления. При фильтрации по дате сопоставления с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года вы получаете общую сумму 700 долларов США, которая представляет собой общую сумму проводок, которые были сопоставлены ГК в 2022 и 2023 годах.

   

4. Повторите шаг 3 для финансового года 2023. Итог должен соответствовать 700 долларам США с 2022 года, поскольку никакие проводки 2023 годе не были сопоставлены с проводками 2024 года.

   

5. Если на шаге 2 была включена параметр Включить параметры расширенного учета, отключите ее перед переходом к шагу 6. В следующих шагах будет отменено сопоставление ГК между разными финансовыми годами. Если параметр Включить параметры расширенного учета активирован, сопоставление ГК не может быть отменено для финансового года 2022. Поэтому перед продолжением следует отключить параметр Включить параметры расширенного учета.

6. После отключения параметра Включить параметры расширенного учета используйте те же фильтры на странице Сопоставление главной книги для реверсирования сопоставления ГК с подробными проводками.

   1. Вернитесь на страницу Сопоставление ГК и отфильтруйте даты проводок для 2023 г. Затем найдите подробные проводки, которые составляют общую сумму 700 долларов США. Фильтрация по этим данным может быть непростой. Возможно, потребуется отправить данные в Microsoft Excel, чтобы их оценить.
   2. После создания списка проводок выберите проводки ГК на странице Сопоставление ГК и установите флажок Отметить выбранное. Вам не нужно видеть обе стороны проводок ГК, которые были сопоставлены. При пометке дебета или кредита все с одним значением Кода сопоставления будет отменено, даже если значение Выбранная сумма не равно 0 (нулю).
   3. Выберите Реверсировать отмеченные проводки, чтобы отменить сопоставление проводок.

   

7. Разнесите корректирующий общий журнал, чтобы разделить открытое сальдо для 2023 года на две суммы: часть, которая была сопоставлена с проводками в 2022 финансовом году, и часть, еще не сопоставленная в 2023 году.

   • Часть открытого сальдо, которая сопоставлена с предыдущим годом: первая сумма 700 долларов США на основе общей суммы, которые сопоставлены между 2022 и 2023 годами.
   • Часть открытого сальдо, которая не сопоставлена с предыдущим годом: вторая сумма — это разница между открывающим сальдо и первой суммой 525 долларов США. Оставшаяся сумма равна 1 700 –700 = 1000 долларов США.

   Таким образом проводки 2023 года можно сопоставить с 700 долларами США, которые изначально были сопоставлены с проводкой 2022 года. Этот шаг является обязательным, поскольку сопоставление ГК не допускает частичного сопоставления.

   1. Перейдите к общему журналу и выполните корректировку. Ваша организация должна решить, какую дату проводки использовать, на основе открытых периодов в 2023 году.
   2. Возможно, потребуется временно отключить параметр Не разрешать ввод вручную на странице Счет ГК. Эта корректировка не будет разнесена, если для основного счета не разрешен ввод вручную.

   

8. Теперь можно повторно сопоставить несопоставленные проводки. Вернитесь на страницу Сопоставление ГК и ограничьте диапазон дат с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. Следующая иллюстрация показывает несопоставленные проводки, которые теперь существуют.

   

   • Входящее сальдо 1 700 долларов США может быть сопоставлено с корректировкой на -1 700 долларов США.
   • Подробные проводки, для которых было отменено сопоставление, на -700 долларов США, могут быть сопоставлены с корректировкой на 700,00 долларов США.

9. Повторно включите параметр Включить параметры расширенного учета.

10. После включения параметра Включить параметры расширенного учета сопоставление книги учета не могут быть выполнено между разными финансовыми годами. Возможно, потребуется еще более разделить остаток сальдо 1 000 долларов США на меньшие суммы, прежде чем можно будет выполнить сопоставление с новыми проводками в 2023 году. Некоторые клиенты выбирают разноску этих данных на шаге 8, где 1 000 долларов США дальше разделяются, чтобы представить несопоставленные проводки из 2022 года. Этот подход по сути имитирует то, что делает параметр Включить параметры расширенного учета только для текущего года. На следующий год это будет автоматически выполнено с помощью параметра Сохранить подробности в настройке сопоставления ГК.