Зависимость между параметрами сопоставления ГК до закрытия года

Подготовка к параметру сопоставления ГК Включить параметры расширенного учета до закрытия года

Примечание

[Примечание] Начиная с Dynamics 365 Finance версии 10.0.40 функцию зависимости между сопоставлениями книги учета после закрытия года, наряду с связанными с ней функций Автоматизировать процесс сопоставлений книги учета и Разнести реализованные прибыли/убытки в иностранной валюте для сопоставления книги учета, можно найти в Параметры главной книги, в частности, на вкладке Сопоставления книги учета. Эти функции управляются с помощью параметров, которые называются Включить параметры расширенного учета, Включить автоматизацию процесса для сопоставления книги учета и, соответственно, Включить разноску реализованных прибылей/убытков в иностранной валюте для сопоставления книги учета.

Одним из основных изменений параметра Включить параметры расширенного учета является то, что сопоставление ГК не могут быть выполнено между разными финансовыми годами. Это ограничение по нескольким годам относится только к сопоставлению ГК, но не к сопоставлениям расчетов с клиентами или расчетов с поставщиками.

Перед включением параметра Включить параметры расширенного учета финансовый год, который будет подвергнут закрытию года, не должен иметь каких-либо проводок ГК, сопоставленных в других финансовых годах. В частности, для всех проводок, разнесенных в финансовый год, для которого выполняется закрытие года, должны быть отменены сопоставления из проводок, разнесенных в другой финансовый год. Эти проводки можно затем заново сопоставить с проводками в рамках того же финансового года.

В этой статье описываются шаги, необходимые для выявления, отмены сопоставления и повторного сопоставления проводок ГК, которые сопоставлены с другими финансовыми годами. В приведенном выше примере финансовый год 2021 был закрыт и выполняется подготовка к выполнению закрытия года на конец финансового года 2022.

Пример настройки

На следующем рисунке показаны проводки, разнесенные на счет ГК 110190. Зеленые проводки книги учета сопоставлены в том же финансовом году и не должны изменяться. Красные проводки сопоставлены ГК, но они имеют даты проводок в других финансовых годах. Эти проводки должны быть выявлены, а сопоставление ГК, возможно, необходимо реверсировать.

Пример

Выполните следующие действия, если вашей организации требуется использовать параметр Включить параметры расширенного учета перед выполнением закрытия года на конец финансового года 2022 г.

Примечание

Закрытие года для 2021 г. и более ранних финансовых годов должно быть заново выполнено только в том случае, если новые проводки разнесены в финансовый год 2021 или более ранний. После выполнения следующей процедуры новые проводки не разносятся в 2021 год. Поэтому процесс закрытия на конец года не требуется выполнять заново.

Проводки ГК, которые сопоставляются в других финансовых годах, могут остаться учтенными в ГК, если они не сопоставлены с проводкой, которая была разнесена в 2022 год или более поздний. Например, если вы сопоставили проводки между 2019 и 2020 годами, они могут остаться сопоставленными.

1. Не обязательно: временно включите параметр Включить параметры расширенного учета.

   • Если вы решили включить параметр Включить параметры расширенного учета, вам придется отключить ее в последующих шагах, как отмечалось. Преимущество включения параметра Включить параметры расширенного учета в данный момент состоит в том, что вы временно запрещаете пользователям сопоставлять проводки книги учета, которые были разнесены в другие финансовые годы.
   • Если решено не включать параметр Включить параметры расширенного учета, рекомендуется попросить рабочие группы отказаться от сопоставления проводок между разными финансовыми годами. Если сопоставление между разными годами происходит после выполнения следующих шагов, необходимо повторить шаги для выявления и отмены сопоставления проводок ГК.

2. На странице Сопоставление ГК определите общую сумму всех проводок, сопоставленных между финансовыми годами 2021 и 2022.

   1. Укажите диапазон дат для всего финансового года 2021. Например, введите с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г., если в качестве финансового года используется календарный год.

      Если параметр Включить параметры расширенного учета включена, выводится предупреждение о том, что проводки не могут быть сопоставлены или невозможно отменить сопоставление проводок для закрытого финансового года. Предупреждение не имеет смысла, поскольку на этом этапе не выполняется сопоставление или отмена сопоставления.

   2. В поле Статус выберите Сопоставлено.

   3. Фильтруйте по одному счету ГК за один раз.

      • Необходимо повторить эти шаги для каждого счета ГК, для которого выполняется сопоставление ГК.
      • Если другие счета ГК больше не настроены для сопоставления ГК, может потребоваться временно добавить их в настройку сопоставления ГК. Затем выполните эти шаги, если счета ГК имеют проводки в 2022 году, которые сопоставляются с проводками в другом финансовом году.

   4. Выберите и удерживайте (или щелкните правой кнопкой мыши) столбец Статус, затем выберите группировку по этому столбцу.

   5. Выберите и удерживайте (или щелкните правой кнопкой мыши) столбец Сумма в валюте проводки, затем выберите общую сумму по этому столбцу.

      • Если проводки сопоставлены только в 2021 году, итог будет равен 0 (нулю).
      • Если имеются проводки, сопоставленные с другими финансовыми годами, итог не будет равен 0 (нулю).

      На следующем рисунке имеется баланс 525,00 доллара США. Это сальдо представляет собой общую сумму проводок, сопоставленных с проводками в другом финансовом году. Итог может содержать проводки, сопоставленные между 2021 и 2022 годами, и проводки, сопоставленные между 2022 и 2023 годами.

      

   6. Определите, какие проводки были сопоставлены между 2020 и 2021 гг., путем дополнительной фильтрации по значению Дата сопоставления. Укажите фильтр диапазона дат с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. Проводки не отображаются, поскольку проводки 2020 года не сопоставлена с проводками, разнесенными в 2021 г.

   7. Определите, какие проводки были сопоставлены между 2021 и 2022 гг., изменяя фильтр по дате по значению Дата сопоставления. Укажите фильтр диапазона дат с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. Проводки отображаются снова, а итоговое значение равно 525,00 доллара США, так как все проводки были сопоставлены между 2021 и 2022 годами.

3. На странице Сопоставление ГК определите общую сумму всех проводок, сопоставленных между финансовыми годами 2021 и 2022.

   1. Укажите диапазон дат для всего финансового года 2022. Например, укажите с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г., если в качестве финансового года используется календарный год.

   2. В поле Статус выберите Сопоставлено.

   3. Фильтруйте по одному счету ГК за один раз.

   4. Выберите и удерживайте (или щелкните правой кнопкой мыши) столбец Статус, затем выберите группировку по этому столбцу.

   5. Выберите и удерживайте (или щелкните правой кнопкой мыши) столбец Сумма в валюте проводки, затем выберите общую сумму по этому столбцу.

      

   6. Добавьте дополнительный фильтр по значению Дата сопоставления. Укажите фильтр диапазона дат с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. Отображается та же общая сумма 525,00 долларов США. Этот результат проверяет, что общая сумма проводок, сопоставленных в 2021 и 2022 годах, равна 525,00 доллара США.

      

   7. Измените дополнительный фильтр по значению Дата сопоставления. Укажите фильтр диапазона дат с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. Отображается новая общая сумма 700 долларов США. Этот итог представляет собой общую сумму проводок, сопоставленных между 2022 и 2023 годами.

4. Повторите шаг 3 для финансового года 2023. Итог должен соответствовать 700 долларам США с 2022 года, поскольку никакие проводки 2023 годе не были сопоставлены с проводками 2024 года.

5. Если на шаге 1 была включена параметр Включить параметры расширенного учета, отключите ее перед переходом к шагу 6. В следующих шагах будет отменено сопоставление ГК между разными финансовыми годами. Если параметр Включить параметры расширенного учета активирован, сопоставление ГК не может быть отменено для финансового года 2021. Поэтому перед продолжением следует отключить параметр Включить параметры расширенного учета.

6. После отключения параметра Включить параметры расширенного учета используйте те же фильтры на странице Сопоставление главной книги для реверсирования сопоставления ГК с подробными проводками.

   1. Вернитесь на страницу Сопоставление ГК и отфильтруйте даты проводок для 2021 г. Добавьте дополнительный фильтр по значению Дата сопоставления. Укажите фильтр диапазона дат с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. Затем найдите подробные проводки, которые составляют общую сумму 525 долларов США. Фильтрация по этим данным может быть непростой. Возможно, потребуется отправить данные в Microsoft Excel, чтобы их оценить.
   2. После создания списка проводок выберите проводки ГК на странице Сопоставление ГК и установите флажок Отметить выбранное. Вам не нужно видеть обе стороны проводок ГК, которые были сопоставлены. При пометке дебета или кредита все с одним значением Кода сопоставления будет отменено, даже если значение Выбранная сумма не равно 0 (нулю).
   3. Выберите Реверсировать отмеченные проводки, чтобы отменить сопоставление проводок.

   

7. Повторите шаг 6, чтобы сторнировать сопоставление для проводок, сопоставленных между 2022 и 2023 годами.

   

8. Разнесите корректирующий общий журнал, чтобы разделить открытое сальдо для 2022 года на две суммы: часть, которая была сопоставлена с проводками в 2021 финансовом году, и часть, еще не сопоставленная в 2022 году.

   • Часть открытого сальдо, которая сопоставлена с предыдущим годом: первая сумма 525 долларов США на основе общей суммы, которые были сопоставлены между 2021 и 2022 годами.
   • Часть открытого сальдо, которая не сопоставлена с предыдущим годом: вторая сумма — это разница между открывающим сальдо и сопоставленной суммой 525 долларов США. Оставшаяся сумма равна 1 025 –525 = 500 долларов США.

   Таким образом проводки 2022 года можно сопоставить с 525 долларами США, которые изначально были сопоставлены с проводкой 2021 года. Этот шаг является обязательным, поскольку сопоставление ГК не допускает частичного сопоставления.

   1. Перейдите к общему журналу и выполните корректировку. Ваша организация должна решить, какую дату проводки использовать, на основе открытых периодов. Эти проводки могли быть сопоставлены с использованием даты сопоставления "Январь" или "Февраль" 2022 года, но возможно, что корректировку придется разнести в декабре, если это единственный открытый период.
   2. Возможно, потребуется временно отключить параметр Не разрешать ввод вручную на странице Счет ГК. Эта корректировка не будет разнесена, если для основного счета не разрешен ввод вручную.

   

9. Теперь можно повторно сопоставить несопоставленные проводки. Вернитесь на страницу Сопоставление ГК и ограничьте диапазон дат с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. Следующая иллюстрация показывает несопоставленные проводки, которые теперь существуют.

   

   • Входящее сальдо 1 025 долларов США может быть сопоставлено с корректировкой на -1 025 долларов США.
   • Подробные проводки, для которых было отменено сопоставление, на -400, -50 и -75 долларов США, могут быть сопоставлены с корректировкой на 525,00 доллара США.

   

10. Включите параметр Включить параметры расширенного учета. Теперь вы готовы к выполнению закрытия года.

    • Перед выполнением закрытия года следует установить флажок Сохранить сведения в настройке сопоставления ГК для всех счетов балансового отчета. Дополнительные сведения о преимуществах выполнения этого шага см. в документе о зависимости.
    • Когда начато закрытие года для 2022 года, если по-прежнему имеются проводки, которые сопоставлены другим финансовым годам, процесс закрытия года немедленно сообщит об этом.
    • Если проводки 2021 и 2022 годов все еще сопоставляются, необходимо снова отключить параметр Включить параметры расширенного учета и повторить предыдущие шаги, чтобы отменить сопоставление этих проводок. Этот подход требуется потому, что 2021 год закрыт, и в закрытом финансовом году отмена сопоставления проводок невозможна.
    • Если проводки 2022 г. и 2023 г. все еще сопоставлены, не нужно отключать параметр Включить параметры расширенного учета. Поскольку ни 2022, ни 2023 года не закрыты, можно использовать предыдущие шаги для отмены сопоставления проводок.

После успешного выполнения закрытия года для 2022 года можно оставить параметр Включить параметры расширенного учета включенным.