Поделиться через

Прогноз наличности

  • Статья

Движение денежных средств является критически важным для любого бизнеса. Даже прибыльные компании могут столкнуться с неплатежеспособностью, если они не поддерживают движение денежных средств для удовлетворения текущих потребностей. Функция прогнозирования движения денежных средств в финансовом анализе помогает компаниям эффективно отслеживать сальдо денежных средств и управлять ими. Эта функция использует машинное обучение, чтобы помочь предприятиям прогнозировать потоки денежных средств более точно, чем ранее. Она также помогает менеджерам принимать решения по оптимизации возможностей в контексте текущего состояния денежных средств.

Для большинства компаний управление движением денежных средств и выполнение прогноза движения денежных средств — это утомительные, повторяющиеся и ручные процессы. Большинство компаний полагается на решения Microsoft Excel с различной степенью сложности. Проблемы точного прогноза движения денежных средств включают следующие пункты:

  • Данные недоступны для принимающих решения лиц, так как они разбросаны в нескольких местах, включая:
    • Бухгалтерская система или система планирования ресурсов предприятия
    • Программное обеспечение финансового планирования
    • Excel
    • Дополнительные программные приложения
  • Прогнозирование основано на внутренних данных, которые находятся в "силосах" в каждом домене или отделе.
  • Оценка точности прогнозирования движения денежных средств после реализации финансовых показателей является неуверенной и сложной.

Подробные сведения о функции прогнозов движения денежных средств

Функция прогнозов движения денежных средств включает следующие функциональные возможности.

  • Вводится интеллектуальное прогнозирование движения денежных средств для долгосрочного прогнозирования, с помощью прогнозирования временных рядов через автоматизированную интеграцию с AI Builder.

  • Позволяет сохранить конкретное состояние или прогнозы движения денежных средств, изменить их, а затем легко сравнивать и измерять прогнозные показатели с фактическими финансами.

  • Включает анализ "Что если" путем сравнения моментальных снимков. Например, можно создать несколько моментальных снимков, представляющих оптимистичный, пессимистичный и самый реалистичный сценарий движения денежных средств, а затем сравнить и просмотреть различия.

  • Позволяет просматривать прогноз движения денежных средств в нескольких валютах, в нескольких юридических лицах, а также фильтровать и просматривать движения денежных средств, имеющих отношение к банковскому счету.

  • Позволяет фильтровать и просматривать банковские счета, которые относятся к финансовым аналитикам.

Функция прогнозирования движения денежных средств в Dynamics 365 Finance позволяет организации преобразовать утомительное, сложное, но при этом повторяющееся прогнозирование движения денежных средств в простой, автоматизированный процесс. Автоматизация наиболее трудоемких аспектов прогнозирования движения денежных средств позволяет сосредоточиться на критически важных решениях для создания желаемых результатов бизнеса.