Распределение данных планирования бюджета

Эта статья описывает методы распределения, доступные в Microsoft Dynamics 365 Finance, и порядок их возможного использования.

Вы можете распределить данные в плане бюджета несколькими способами, чтобы точно изобразить запроектированные количества.

Методы распределения

Три метода распределения (Распределять по нескольким периодам, Распределить по аналитикам и Использовать правила распределения ГК) могут создать строки бюджетного плана, которые основаны на строках в таком же бюджетном плане. Три других метода (Агрегировано, Распределить, и Копировать из бюджетного плана) могут создать строки бюджетного плана в других бюджетных плана. Для всех шести методов распределения вы определяете сценарий назначения. Исходный и конечный сценарии могут различаться или представлять собой один и тот же сценарий. Дополнительно, вы можете указать, добавляются ли новые строки к бюджетному плану или заменяют текущие строки в бюджетном плане.

Примечание

Для агрегирования должен использоваться уникальный сценарий, отличный от того сценария, который использовался для распределения или других изменений, которые ранее были выполнены в родительском плане.

Распределение по периодам – категория распределения периодов используется для распределения строк бюджетного плана из исходного бюджетного плана по периодам в сценарии назначения. Исходная сумма задана несколько линиям в сценарии назначения, основанном на проценте и дате, которые определены в категории распределения периода.

Распределение по аналитикам – строки бюджетного плана распределяются из исходного сценария бюджетного планирования в одну или несколько строк в сценарии назначения на основе процентов и финансовых аналитик, определенных в выбранном условии распределения бюджета.

Совокупное значение – строки бюджетного плана агрегируются из исходного бюджетного плана в связанных (дочерний элемент) планах бюджета по сценарию назначения в родительский элемент бюджетном плане. Этот метод включает суммы бюджета, которые подготовлены на нижнем уровне в организации и должны быть консолидированными на более высоком уровне.

Распределение – строки бюджетного плана распределяются из исходного сценария бюджетного планирования в родительский элемент бюджетного плана в сценарий назначения в соответствующих бюджетных планах (дочерний элемент) на основе финансовых аналитик организационных подразделений связанных планов. Этот метод включает суммы бюджета, которые подготовлены на нижнем уровне в организации и должны быть распределены для более локализованного рассмотрения.

Использование правил распределения ГК — строки бюджетного плана распределяются из исходного сценария бюджетного планирования в сценарий назначения на основе выбранного правила распределения главной книги.

Копирование из бюджетного плана – Как и в методе распределения, строки плана бюджета создаются в назначении на основе строк связанного бюджетного плана. Однако для этого метода, исходный план бюджета не должен быть родителем, но может находиться на любом более высоком уровне в иерархии плана бюджета. Этот метод распределения полезен, если консолидированные суммы первоначально бюджетированы на гораздо более высоком уровне, и должны быть перенесены на более низкий уровень организации для подробного обзора и корректировки, прежде чем они могут получить утверждение верхнего уровня.

Использование методов распределения в плане бюджета

Чтобы выполнить распределения на странице плана бюджета, выберите строки для распределения и после этого щелкните Распределить бюджет.

Затем выберите метод распределения. Остальные поля после этого устанавливаются, на основе выбранного способа. Эти поля включают источник и назначение данных плана бюджета, и вариант, который позволяет вам умножить источник на определенный Коэффициент, когда создаются суммы назначения, чтобы упростить массовую корректировку. Вы можете также установить параметр Присоединить к плану. Выберите Нет, чтобы заменить существующие строки плана бюджета, или выберите Да для того, чтобы сохранить существующие строки плана бюджета и добавить новые строки для распределенных сумм.

Автоматизация распределений во время workflow-процесса

Одна мощная функция позволяет распределению быть выполненным автоматически как часть workflow-процесса планирования бюджета. По мере того как план бюджета двигается через свой workflow-процесс, автоматизированные задачи могут вызывать распределение на определенной стадии планирования бюджета.

Для того, чтобы настроить автоматизированное распределение, вам сперва создать необходимо график распределения на странице Конфигурация бюджетного планирования. График распределения определяет метод распределения, который будет использован, когда автоматизированное распределение выполняется, и значения различных вариантов распределения (см. описания в предыдущем разделе).

Затем, вы создаете распределение стадии на странице Конфигурация бюджетного планирования. Распределение стадий назначает график распределения к workflow-процессу и стадии бюджетного планирования.

В конце концов, добавьте автоматизированную задачу для распределения стадии планирования бюджета на желаемой стадии workflow-процесса. В следующем примере, два распределения стадии планирования бюджета (отмечены красным) были вставлены в workflow-процесс.