Реверсирование разнесенных проводок по аренде
Любая проводка, созданная через модуль аренды активов, может быть реверсирована. Проводки, сторнированные через модуль аренды активов, обновляют данные аренды. Таким образом, они также обновляют учетные стоимости арендного обязательства и актива в форме права пользования (ФПП).
Чтобы создать сторнирование проводки для аренды, выполните следующие действия.
- На странице Проводки по активам или Проводки по обязательствам выберите проводку, а затем выберите Сторнировать проводку.
- В появившемся диалоговом окне можно изменить дату, когда будет разнесена операция сторнирования. По умолчанию поле Дата устанавливается равным дате разноски проводки для выбранной проводки. Запись сторнирования не может быть разнесена раньше исходной даты разноски для выбранной проводки.
- Нажмите ОК. Запись журнала разносится, которая сторнирует выбранную запись. Сторнирование отображается на странице Проводки по активам или Проводки по обязательствам, и чистая сумма текущего сальдо, отображаемая на странице, обновляется.
При выборе пункта Трассировка сторнирования отображается диалоговое окно, в котором отображаются как оригинальные проводки, так и сторнированные проводки вместе со связанным номером, который называется номером трассировки. Чтобы упростить понимание сторнирований и повысить видимость, можно также отслеживать сторнирования с помощью расписаний аренды.
В поле Последний номер журнала на странице График отображаются номера журналов проводок. При сторнировании проводки это поле обновляется номером журнала сторнирующей проводки. Кроме того, устанавливается флажок Сторнировано, чтобы указать, что проводка сторнирована, и выбрано поле Разнесено.
Отмена реверсированной проводки
Чтобы отменить сторнированную проводку, выполните следующие действия.
На странице График или на странице Проводки выберите исходную проводку.
Выполните одно из следующих действий.
- Если вы выбрали проводку на странице График, выполните шаги по созданию журнала в разделе Создание ежемесячных записей журнала в пакетном режиме. Журнал необходимо разнести вручную.
- Если проводка выбрана на странице Проводки, выберите Сторнировать проводку. Появится сообщение о том, что отзыв является отзывом предыдущего сторнирования, и можно изменить дату разноски для этого отзыва. Однако общие бизнес-проверки влияют на даты, которые могут быть введены в поле Дата.
Нажмите ОК. Запись журнала разносится, которая сторнирует выбранную запись. Сторнирование отображается на странице Проводки, а чистая общая сумма текущего сальдо восстанавливается до суммы на момент перед первым сторнированием. Таким образом, воздействие сторнирования на сальдо будет отменено.
При выборе пункта Трассировка сторнирования отображается диалоговое окно, в котором отображаются как оригинальные проводки, так и сторнированные проводки, вместе со связанным номером.
Кроме того, можно отследить отзывы, используя соответствующую страницу Графики. Поле Сторнирование очищено, в то время как выбрано поле Журнал разнесен. Кроме того, в поле Последний номер журнала значение обновляется на номер журнала проводки отзыва, а в поле Номер журнала значение обновляется на номер журнала сторнирования.