Управление арендой с помощью структуры импорта аренды
В этой статье объясняется, как использовать структуру импорта аренды для корректировки нескольких аренд за один шаг. С помощью этой возможности можно сэкономить время, а также можно обеспечить более точные корректировки, уменьшая вероятность ошибки человека. Кроме того, эта возможность позволяет подключаться к Microsoft Dynamics 365 Finance внешним информационным объектам для эффективной отправки данных.
Начиная с Dynamics 365 Finance версии 10.0.40 записи импорта могут быть удалены. Это обновление влияет на две таблицы, связанные со структурой импорта аренды, в частности, на отношение между таблицами AssetLeaseImportHeader и AssetLeaseLeaseDetailsImport.
Следующие сущности данных могут использоваться для интеграции модуля аренды активов с внешними системами:
- Промежуточная аренда
- Промежуточный контракт по оплате
- Промежуточный контракт по затратам по осуществлению аренды
Можно использовать процесс импорта для корректировки аренды, обновления нефинансовых сведений или добавления новых аренд. Можно просматривать и редактировать данные аренды перед ее импортом.
Система может выполнить следующие три процесса через комплект импорта аренды.
| Тип процесса | описание |
|---|---|
| Добавление записей | Перенесенные аренды с этим типом процесса создают аренду в системе. График платежей необходимо подтвердить вручную, а запись журнала первоначального признания должна быть разнесена вручную после миграции. |
| Измените запись | Перенесенные аренды с этим типом процесса обновляют значения полей для аренды, которая уже имеется в системе. Обновляются только поля, выбранные на странице Обновить выбор полей. Рекомендуется выбирать не финансовые поля на странице выбора полей обновления, поскольку процесс этого типа не корректирует аренда. |
| Корректировать запись | Перенесенные аренды с этим типом процесса корректируют аренду. Эта корректировка приводит к изменению финансовой аренды в аренде. После обработки аренды система создает новый график оплаты, используя новые данные из набора импорта аренды. Система не подтверждает график оплаты и не разносит запись журнала корректировки. |
После отправки сведений через рабочую область Управление данными откройте страницу Заголовок импорта (Аренда активов > Структура импорта аренды > Заголовок импорта). На этой странице перечислены все импорты трех перечисленных выше сущностей данных.
Для просмотра промежуточных данных аренды перед выполнением обработки выберите пункт Промежуточные данные.
Функция сравнения позволяет сравнить импортируемую запись с соответствующей записью, уже существующей в системе. Чтобы сравнить отдельную запись аренды, выберите аренду, затем выберите Сравнить. Необходимо выполнить этот шаг, чтобы создать отчет Различия до переноса записей аренды. Функция "Сравнить" сравнивает значения в промежуточных данных со значениями для аренд, которые в настоящее время находятся в системе.
Примечание
Функция "Сравнить" не будет работать для аренд, имеющих тип обработки Добавление записи, так как в этом случае нет необходимости сравнивать с этой арендой.
Чтобы сравнить одновременно несколько аренд, перейдите в раздел Аренда активов > Структура импорта аренды > Периодические задачи и выберите Сравнить.
Для каждой сущности можно просмотреть различия между тем, что имеется в системе в настоящее время, и что находится в промежуточных таблицах. Для каждой сущности в промежуточных таблицах выберите См. различия. Откроется диалоговое окно, в котором отображается текущее значение и предлагаемое промежуточное значение.
Можно также обновить промежуточное значение, изменив его в столбце Новое значение, а затем выбрав Обновить промежуточное.
Можно проверить аренду, чтобы гарантировать, что записи могут быть перенесены в систему без внесения ошибок. Перед переносом записи аренды система выполняет несколько проверок, чтобы убедиться, что запись будет успешно импортирована. Для проверки отдельной аренды выберите Проверить.
Примечание
Чтобы проверить одновременно несколько аренд, перейдите в раздел Аренда активов > Структура импорта аренды > Периодические задачи и выберите Проверить.
Чтобы обработать отдельную аренду, выберите Перенести записи аренды на странице Заголовок импорта. При миграции аренды система выполняет действие, указанное в поле Тип процесса.
Примечание
Чтобы переносить одновременно несколько аренд, перейдите в раздел Аренда активов > Структура импорта аренды > Периодические задачи и выберите Перенести.
После сравнения аренд можно выполнить отчет, чтобы просмотреть различия для каждой аренды, включенной в идентификатор импорта. Чтобы выполнить отчет для одной аренды, выберите эту аренду в промежуточных данных, а затем выберите Сравнить и просмотреть отчет > Отчет о различиях.
Примечание
Чтобы сравнить одновременно несколько аренд, перейдите в раздел Аренда активов > Структура импорта аренды > Периодические задачи и выберите Сравнить.
В Dynamics 365 Finance версии 10.0.41 в структуре аренда импорта были сделаны улучшения. Они специально предназначаются для двух таблиц: AssetLeaseLeaseImportHeader и AssetLeaseDetailsImport. Изменения ввели дополнительные функциональные возможности, позволяющие упростить удаление аренда записей импорта. Пользователи могут более эффективно управлять и удалять импортированные данные по аренде, используя структуру импорта аренда. Таким образом улучшается общая гибкость и контроль над операциями «управление данными актив лизингу».
Настройка обновления полей
Если вы используете структуру импорта аренд для обновления аренд, и выбран тип процесса Обносить запись, вы можете выбрать определенные поля для обновления.
- Перейдите в раздел Аренда активов > Структура импорта аренд > Настройка > Выбор обновления полей.
- На отображаемой странице выберите поля для обновления, затем выберите зеленую стрелку, чтобы переместить их в список Выбранные поля. Только поля в списке Выбранные поля могут быть обновлены с помощью пакета импорта аренд.