Настройка параметров управления кредитом

Статья
05/07/2024

В этой статье описываются параметры, которые можно использовать для настройки управления кредитом в зависимости от требований бизнеса. Чтобы использовать функции управления кредитами, настройте параметры на странице Параметры кредита и сбора задолженности (Кредит и сбор задолженностей > Настройка > Параметры кредита и сбор задолженностей).

Параметры кредита

Имеется четыре экспресс-вкладки в разделе Кредит, которые позволяют изменить параметры управления кредитом: Блокировки кредита, Контрольная точка управления кредитом, Статистика управления кредитом и Кредитные лимиты. В следующих разделах описываются параметры, доступные на каждой экспресс-вкладке.

Блокировки кредита

Установите параметр Разрешить изменение заказов на продажу после выпуска заказа как Нет, чтобы потребовать повторной проверки правил разноски, если стоимость заказа на продажу (расширенная цена) была увеличена, так как заказ на продажу был выпущен из списка блокировки.
В поле Причины отмененных заказов выберите причину выпуска, которая будет использоваться по умолчанию при отмене заказа на продажу, который был включен в управление кредитованием.
Установите для параметра Кредитный лимит кредитных групп клиентов значение Да, чтобы проверить кредитный лимит кредитной группы клиентов, когда клиент в заказе на продажу принадлежит к кредитное группе клиентов. Кредитный лимит для группы будет проверяться, а затем, если этого достаточно, будет проверяться кредитный лимит для клиента.
Установите параметр Проверка кредитного лимита при увеличении условий оплаты как Да для проверки оценок условий оплаты, чтобы определить, отличаются ли условия платежа в заказе на продажу от условий оплаты по умолчанию для клиента. Если новые условия оплаты имеют более высокий ранг, чем исходные условия оплаты, заказ помещается в блокировку управления кредитованием.
Установите параметр Проверка кредитного лимита при увеличении скидки при сопоставлении как Да для проверки оценок скидки при сопоставлении, чтобы определить, отличается ли скидка по оплате в заказе на продажу от скидки по оплате по умолчанию для клиента. Если новая скидка по оплате имеет более высокий ранг, чем исходная скидка по оплате, заказ помещается в блокировку управления кредитованием.
В поле Причина выпуска измененных заказов выберите причину выпуска, которая будет использоваться по умолчанию, когда измененные заказы автоматически выпускаются из управления кредитованием.
Установите для Игнорировать правило блокировки кредитного лимита с истекшим сроком, если дата окончания срока действия пустая значение Да, чтобы контролировать поведение правила Окончание срока действия кредитного лимита. Установите для параметра значение Нет, чтобы заблокировать заказ, если дата окончания срока действия остается пустой.
В управлении складом загрузки могут создаваться во время ввода заказа на продажу. Установите для параметра Удалить строки заблокированной загрузки значение Нет, чтобы оставить строки заказа на продажу в загрузке, когда заказ на продажу находится на блокировке кредита. Загрузка не может быть обработана, пока заказ на продажу заблокирован. Установите для параметра значение Да, чтобы удалить строки заказа на продажу из загрузки, когда заказ на продажу находится на блокировке кредита. Затем можно обработать загрузку.
Заказы на продажу могут автоматически выпускаться из обзора управления кредитами. В поле Причина автоматического запуска в производство выберите причину запуска, которая будет использоваться по умолчанию, когда заказы на продажу будут запущены автоматически.
Заказы на продажу могут автоматически выпускаться из обзора управления кредитами. В поле Автоматический запуск выберите Без разноски, чтобы освободить блокировку заказа. Процесс блокировки заказа необходимо выполнить вручную. Выберите С разноской для разноски заказа с использованием того же процесса разноски, который был выполнен, когда заказ на продажу был помещен в блокировку.

Контрольная точка управления кредитом

Можно настроить время, используемое для проверки заказов на продажу для выпуска кредита. На экспресс-вкладке Контрольная точка управления кредитованием определяются процессы разноски документов, включающие обработку правил управления кредитами. Можно также проверять правила для кредита, пока выполняется разноска с предварительным просмотром или вся разноска заказа на продажу. Установите флажки, чтобы определить процессы разноски, которые должны помещать заказ в блокировку, если после обработки правил блокировки управления кредитом обнаружена выдача.

Можно также определить число льготных дней до повторной проверки правил кредита. Хотя можно указать, что правила управления кредитованием проверяются при разноске, правила не будут проверяться на указанное число льготных дней. Например, вы подтверждаете заказ на продажу в первый день, и вы указываете два льготных дня для шага подтверждения. В этом случае правила для кредита не проверяются на следующем шаге разноски (например, при создании отборочной накладной или выставлении счета по заказу) до четвертого дня. В четвертый день правила проверяются снова после выполнения разноски, а число дней льготы будет изменено на значение, указанное для контрольной точки следующей разноски. Льготные дни применяются после того, как заказ на продажу освобожден из-за кредита. Льготные дни не используются при первоначальной проверке заказа на продажу.

Если число дней льготного периода не указано, правила кредита будут проверяться на всех шагах разноски, которые настроены для запуска правил управления кредитами. Если заказ на продажу выводится в производство без разноски, а затем выполняется повторный шаг обработки заказа, правила кредита снова проверяются. Например, заказ отводится в блокировку после подтверждения, и его можно открыть либо с разноской, либо без нее. В этом случае заказ снова будет помещен в блокировку, если есть повторное подтверждение. Льготные дни используются, если заказ должен перейти к следующему этапу обработки без повторной блокировки.

Примечание

Если для одной контрольной точки разноски используется льготный день, все контрольные точки, помеченные для разноски, должны иметь льготные дни.

Установите флажок Разноска для выполнения правил управления кредитом при выполнении контрольной точки разноски, которая отображается в строке. Если этот флажок не установлен, правила будут проверяться только один раз во время всего процесса разноски.
Если установлен флажок Разноска, укажите число льготных дней, которое должно пройти до повторной проверки правил блокировки. Вы не можете добавлять льготные дни, если флажок Разноска снят.
Установите флажок Предварительная форма для выполнения правил управления кредитом при выполнении контрольной точки разноски предварительной формы, которая отображается в строке. В большинстве случаев поле Разноска задано как Нет в диалоговом окне, которое открывается при разноске заказа на продажу.
Если установлен флажок Разноска, укажите число льготных дней, которое должно пройти до повторной проверки правил блокировки. Вы не можете добавлять льготные дни, если флажок Разноска снят.

Статистика управления кредитом

В информационное поле Статистика управления кредитованием клиента на странице Клиент включено несколько статистик управления кредитом. Необходимо указать несколько значений, необходимых для расчета статистики. Введите количество месяцев, используемое для расчета следующих значений в информационном поле Статистика управления кредитованием клиентов:

Период погашения дебиторской задолженности 1
Период погашения дебиторской задолженности 2
Средний остаток 1
Средний остаток 2
Средний кредитный лимит в %
Средние обязательства в %

Установите для расчета статистики для клиентов с нулевым сальдо значение "Да ", чтобы обновить кредитную статистику для клиентов, не имеющих открытых проводок при выполнении процесса снимок по срокам оплаты. Сюда входит обновление суммы открытого заказа. Выбор этого параметра может замедлить процесс по срокам оплаты.

Кредитные лимиты

Кредитный лимит клиента отображается в валюте клиента в разделе управления кредитом. Необходимо определить тип валютного курса для кредитного лимита в валюте клиента. В поле Тип валютного курса кредитного лимита выберите тип валютного курса, который должен использоваться для преобразования первичного кредитного лимита в кредитный лимит клиента.
Установите для параметра Разрешить изменение кредитного лимита вручную значение Нет, чтобы запретить пользователям изменять кредитные лимиты на странице Клиент. Если этот параметр имеет значение Нет, изменения кредитного лимита клиента могут быть сделаны только путем разноски проводок корректировки кредитного лимита.
Установите для параметра Пропустить резервирования запасов значение Да, чтобы игнорировать резервирования запасов при проверке правил блокировки управления кредитом. В этом случае будет проверено количество завершенных строк и будут включены льготные периоды для контрольных точек, независимо от количества резервирования запасов.
Когда управление кредитом включено, настройка поля Сообщение при превышении кредитного лимита используется для обработки только накладных с произвольным текстом. Хотя сообщения по-прежнему добавляются к заказам на продажу, когда клиенты превышают свой кредитный лимит, наличие этих сообщений не блокирует подтверждение, печать отгрузочных накладных и отборочных накладных или разноску накладных.

Управление кредитом включено по умолчанию, но его можно отключить. Если оно включено, правила блокировки управления кредитами и контрольные точки используются для определения случаев, когда клиенты превышают свой кредитный лимит. Если оно отключено, сообщения, которые добавляются к заказам на продажу на основе настройки Сообщение при превышении кредитного лимита, могут помочь определить, когда клиенты превысили свой кредитный лимит.

Номерные серии и параметры общей номерной серии

Код журнала необходим для обработки корректировок кредитного лимита. Необходимо добавить номер корректировки кредитного лимита, который должен использоваться для создания кода журнала.

Поделиться через