Ввод данных счета в модуль расчетов с поставщиками с использованием кластера накладных

В этой статье описывается, как использовать реестр накладных для создания накладных. Затем используйте кластер накладных для сопоставления накладной с заказом на покупку и завершения оформления расходов на странице накладной поставщика.

Создание заказа на покупку

1. Перейдите в модуль Расчеты с поставщиками Заказы > на покупку > .
2. Выберите Создать, чтобы создать заказ на покупку.
3. В поле Счет поставщика выберите поставщика для раскрывающегося списка. Например, выберите поставщика 1001.
4. Нажмите ОК.
5. В поле Код номенклатуры выберите код номенклатуры обслуживания из раскрывающегося списка. Например, выберите S0001. Чистая сумма равна 75,00. Это сумма, которая ожидается в накладной.
6. На панели операций выберите Покупка.
7. Выберите Подтвердить.

Создание и разноска накладной

1. Перейдите к разделу Регистрация накладных расчетов с поставщиками > > .
2. Выберите Создать.
3. Откройте поиск, чтобы выбрать имя регистра накладных для использования.
4. Выберите имя регистра накладных для использования.
5. Выберите Строки, чтобы открыть регистр и ввести строки расходов.
6. В окне поиска выберите поставщика. Например, выберите поставщика 1001.
7. В поле Накладная введите номер накладной.
8. В поле Описание введите значение.
9. В поле Кредит введите число.
10. В поле Заказ на покупку откройте раскрывающийся список, чтобы выбрать созданный ранее заказ на покупку.
11. В поле Кем утверждено выделите утверждающего в раскрывающемся списке и щелкните Выбрать, чтобы выбрать утверждающего.
12. Выберите Разнести.

Открытие накладной из кластера и сопоставление накладной с заказом на покупку для завершения процесса накладной

1. Перейдите в кластер накладных расчетов с поставщиками > > .
2. Выберите Заказ на покупку, чтобы создать накладную поставщика из накладной в кластере.
3. Выберите накладную, которую требуется просмотреть.
4. Выберите Обновить статус сопоставления, чтобы завершить сопоставление.
5. На панели операций выберите Параметры.
6. Выберите Изменить режим просмотра.
7. Выберите Представление сетки.
8. Выберите Разнести.
9. Закройте страницу.
10. Перейдите к разделу Поставщики расчетов с > поставщиками > .
11. Выберите поставщика, указанного в заказе на покупку. Например, выберите поставщика 1001.
12. На панели операций выберите Поставщик.
13. Выберите Проводки.
14. Выберите созданную накладную. Начисление регистра накладных было реверсировано и разнесено на соответствующий счет расходов.

Импорт накладной с автоматической разноской журнала регистра накладных

При получении накладной поставщика на начальном этапе накладная регистрируется в регистре накладных. Он отражает сумму прямого начисления, которая соответствует требованиям некоторых стран к налоговой регистрации. Этот процесс включает в себя сопоставление поступлений, проверку трехстороннего сопоставления и утверждение workflow-процесса для ожидающих рассмотрения накладных поставщиков в пуле накладных.

Функция Автоматизация накладных поставщиков с налоговой регистрацией автоматизирует процесс регистрации импортированных накладных поставщиков через платформу управления данными (DMF). Поле VENDORINVOICETYPE в объекте заголовка накладной поставщика определяет возможность создания стандартной ожидающей накладной поставщика или авансовой разноски журнала регистра накладных. Когда поле — InvoicePool, создается и разносится журнал регистрации накладных. Ожидая накладная поставщика создается в кластере накладных.

Этот оптимизированный процесс состоит из следующих шагов:

1. Создание заказа на покупку.
2. Импорт накладной с использованием объектов Заголовок накладной поставщика и Строка накладной поставщика. После успешного импорта накладной журнал регистрации накладных автоматически разносится, и в пуле накладных создается ожидающая обработки накладная поставщика. Такой комплексный подход обеспечивает эффективность и соблюдение требований налоговой регистрации.