Ввод данных счета в модуль расчетов с поставщиками с использованием журнала утверждения
В этой статье показано, как использовать реестр накладных для создания накладных и последующего использования журнала утверждения для обновления счетов расходов.
Создание и разноска накладной
Перейдите к разделу Регистрация накладных расчетов с поставщиками>>.
Выберите Создать.
Выберите имя для регистрации накладных, которое будет использоваться.
Выберите Строки, чтобы открыть регистр и ввести строки расходов.
Выберите поставщика. Например, введите или выберите
US-104.В поле Накладная введите значение.
В поле Описание введите значение.
В поле Кредит введите число.
В поле Кем утверждено выберите утверждающего в раскрывающемся меню.
Когда включена функция регистрации утвержденных накладных поставщиков, служащий AP может решить, является ли поле "Утверждено по ", обязательным для заполнения. Выберите Параметры модуля расчетов с поставщиками > Накладная > Реестр накладных и установите в поле Кем утверждено одно из следующих значений:
- Обязательно — поле & quot;Утверждено" должно быть установлено перед разноской журнала регистрации накладных.
- Не обязательно – журнал регистрации накладных может быть разнесен без утверждения.
Выберите Разнести.
Утверждение накладной
- Перейдите в модуль Утверждение накладных расчетов с поставщиками>>.
- Выберите Создать.
- Выберите имя журнала утверждений накладных для использования.
- Выберите "Строки" для отображения страницы с выбранными накладными, которые требуется утвердить.
- Выберите Найти ваучеры для отображения всех накладных, готовых к утверждению.
- Отметьте созданную накладную, затем щелкните Выбрать. Выбранные выше ваучеры перемещаются в этот список после их выбора.
- Нажмите ОК.
- Выберите поле Номер счета для добавления счета расходов в накладную.
- Введите номер счета и выйдите из поля. Например, введите
600120. - Выберите Разнести.
- Выберите Ваучер для просмотра разнесенных записей. Счет ожидание утверждения накладной реверсируется и заменяется счетом фактических расходов.