Применение графика оплаты к журналу накладных
Важно
Часть или вся функциональность, описанная в этой статье, доступна в рамках предварительного выпуска. Содержимое и функциональность могут быть изменены. Дополнительные сведения о предварительных выпусках см. в разделе Доступность обновления службы.
В Microsoft Dynamics 365 Finance выпуска 10.0.25 график платежей теперь поддерживается в Журнале накладных поставщиков.
Для использования этой функции необходимо включить функцию Применить график платежей к журналу накладных в модуле управления функциями.
После включения функции новое поле Графика оплаты добавляется на странице Журнал накладных. При создании строки журнала накладных, если условия оплаты поддерживаются поставщиком и условия платежа выбраны в графике оплаты, поле График оплаты обновляется на странице Журнал накладных.
Можно изменить используемый график оплаты в соответствии с требованиями компании. Во время разноски журнала накладных поставщиков открытые проводки поставщика будут созданы в соответствии с графиком оплаты.
- Чтобы просмотреть несколько открытых проводок поставщика, созданных из графика платежей, перейдите к Расчеты с поставщиками > Накладные > Открыть накладные поставщика и введите номер накладной или счет поставщика.
- Чтобы просмотреть или настроить график оплаты, перейдите в Расчеты с поставщиками > Настройка оплаты > График оплаты.
- Чтобы настроить условия оплаты и назначить график оплаты, перейдите на страницу Расчеты с поставщиками > Настройка оплаты > Условия оплаты.
- Чтобы настроить условия оплаты для поставщика, перейдите Расчеты с поставщиками > Все поставщики, выберите счет поставщика, а затем на вкладке Оплата задайте поле Условия оплаты.
Функция графика оплаты доступна также в процессе Регистрация накладных поставщиков. Если в журнале регистрации накладных выбран график оплаты, несколько строк платежа поставщика не будут создаваться при разноске регистрации накладных. Строки платежа поставщику будут созданы при утверждении накладной.
Ограничение
Если для ожидающей накладной поставщика график оплаты находится в заголовке накладной, имеется дополнительная страница, которая позволяет пользователям редактировать строки платежа. (Например, пользователи могут изменять срок и значение для каждой строки платежа.) Строки платежа, созданные из журнала накладных, будут иметь значение из графика оплаты.
Эта функция будет доступна для Журнала накладных поставщиков и Ожидающих накладных в будущих выпусках.
График объединения платежей
В Finance выпуска 10.0.42 открытые проводки, разделенные из одного графика оплаты, могут быть снова объединены с помощью кнопки График объединения платежей.
Функция График объединения платежей для проводок клиентов или поставщиков в управлении функциями представляет эту функциональность. Когда эта функция включена, выполните следующие шаги, чтобы объединить график платежей.
- Перейдите в раздел Все поставщики (или Все клиенты) >Проводки>Сопоставление проводок.
- Выберите График оплаты, затем График объединения платежей.
- Пометьте открытые проводки, которые были разделены с использованием графика оплаты.
- Выберите Пометить как основной платеж, чтобы выбрать основной платеж.
- Выберите График объединения платежей, чтобы объединить все помеченные проводки в один платеж, который имеет ту же дату оплаты, что и основной платеж.