Поделиться через

Импорт данных из выбранных вручную файлов в пакетном режиме

  • Статья

Важно

Часть или вся функциональность, описанная в этой статье, доступна в рамках предварительного выпуска. Содержимое и функциональность могут быть изменены. Дополнительные сведения о предварительных выпусках см. в разделе Доступность обновления службы.

Чтобы использовать структуру Электронная отчетность (ER) для импорта данных из файлов, выбранных вручную, в пакетном режиме, необходимо настроить формат ER, поддерживающий импорт. Затем выполните сопоставление модели для типа В место назначения, который использует этот формат в качестве источника данных. Чтобы импортировать данные, найдите файл, который необходимо импортировать, и выберите его вручную.

При помощи новой возможности электронной отчетности для поддержки импорта данных в пакетном режиме можно реализовать этот процесс как не требующий участия пользователя. Можно использовать конфигурации ER для выполнения импорта данных путем планирования нового пакетного задания из пользовательского интерфейса ER.

В этой статье описывается, как выполнить импорт данных из файла, выбранного вручную, в пакетном режиме. В примерах используются транзакции по поставщику по поставщику в качестве бизнес-данных. Шаги этих примеров можно выполнить в компании USMF в Microsoft. Написание кода не требуется.

Необходимые условия

Для выполнения примеров из этой статьи необходимо иметь следующие возможности доступа:

  • Одна из следующих ролей:

    • Разработчик электронной отчетности
    • Консультант по функциональным возможностям электронной отчетности
    • Системный администратор

  • Конфигурации формата и модели электронной отчетности для платежей по форме 1099

Создать необходимые конфигурации электронной отчетности

Для создания требуемых конфигураций ER и получения других необходимых условий выполните одно из следующих действий:

  • Запустите проводники по задаче Импорт данных электронной отчетности из файла Microsoft Excel, входящие в состав бизнес-процесса 7.5.4.3 Приобретение/разработка компонентов ИТ-услуг и решений (10677). Эти проводники по задаче объясняет процесс разработки и использования конфигураций электронной отчетности для интерактивного импорта проводок по поставщику из файлов Microsoft Excel. Дополнительные сведения см. в разделе Разбор входящих документов в формате Excel.
  • Выполните примеры, приведенные в разделе Настройка импорта данных из SharePoint. Эти примеры объясняют процесс разработки и использования конфигураций электронной отчетности для интерактивного импорта проводок по поставщику из файлов Excel, которые хранятся в папке SharePoint.

Загрузка необходимых конфигураций электронной отчетности

  1. Загрузите и локально сохраните следующие конфигурации электронной отчетности.

    Описание содержания Хранилище файлов
    Конфигурация модели данных ER Модель платежей по форме 1099 1099model.xml
    Конфигурация формата электронной отчетности Импорт проводок поставщиков (Excel) 1099format-import-from-excel.xml

  2. С помощью параметра ER Загрузить из XML-файла импортируйте загруженные конфигурации ER в свой экземпляр Dynamics 365 Finance в следующем порядке:

    1. Конфигурации модели данных электронной отчетности
    2. Конфигурация формата электронной отчетности

Загрузка необходимых файлов Excel

  • Загрузите следующий образец набора данных и сохраните его локально.

    Описание содержания Хранилище файлов
    Входящий файл 1099import-data.xlsx, который содержит образцы данных для импорта 1099import data.xlsx

Проверьте необходимые условия

  1. Перейдите в раздел Администрирование организации>Электронная отчетность>Конфигурации.

  2. На странице Конфигурации проверьте готовое решение ER для импорта данных в пакетном режиме.

  3. Проверьте конфигурацию формата Импорт проводок поставщиков (Excel).

    • Компонент формата этой конфигурации предназначен для анализа входящего файла Excel.
    • Компонент сопоставления модели этой конфигурации используется для заполнения базовой модели данных с помощью данных из проанализированного файла Excel.

    Конфигурация формата ER для импорта данных из пользовательского интерфейса ER в пакетном режиме.

  4. Проверьте конфигурацию модели данных Модель платежей 1099.

    • Модель компонента этой конфигурации представляет структуру модели данных, которая используется для передачи данных между запущенным компонентами ER.
    • Компонент сопоставления моделей этой конфигурации используется для извлечения данных из запущенного компонента формата и последующего обновления таблиц приложений.

    Конфигурация модели данных ER для импорта данных из пользовательского интерфейса ER в пакетном режиме.

  5. Откройте файл 1099import-data.xlsx в Excel.

    Образец файла Excel с данными для импорта в пакетном режиме.

Включение пакетного импорта данных для ER в пользовательском интерфейсе

  1. Перейдите в раздел Администрирование системы>Рабочие области>Управление функциями.
  2. В рабочей области Управление функциями выберите функцию Выполнить импорт электронной отчетности отправленных вручную документов в пакетном режиме, а затем выберите Включить.

Импорт данных из выбранных вручную файлов Excel

  1. Перейдите в раздел Администрирование организации>Электронная отчетность>Конфигурации.

  2. На странице Конфигурации выберите конфигурацию модели данных Модель платежей 1099.

  3. На экспресс-вкладке Компоненты конфигурации выберите ссылку Для импорта проводок вручную по форме 1099.

  4. На странице Сопоставление модели и источника данных уже выбрано сопоставление модели Для импорта проводок вручную по форме 1099. Выберите Выполнить.

  5. На вкладке Параметры выберите Обзор. Найдите и выберите файл 1099import-data.xlsx, а затем выберите ОК.

  6. В поле Введите код ваучера введите V-00001.

  7. На вкладке Выполнять в фоновом режиме установите для параметра Пакетная обработка значение Да.

    Обратите внимание, что в поле Описание задачи задано как Выполнение сопоставления моделей "Для импорта проводок вручную по форме 1099", конфигурация "Модель платежей 1099". Это значение указывает, что выполнение выбранного сопоставления модели будет запланировано в виде нового пакетного задания.

    Указание подробных сведений об импорте данных в пакетном режиме в диалоговом окне Параметры электронной отчетности.

  8. Нажмите ОК. Выводится сообщение о том, что было запланировано новое пакетное задание.

    Сообщение о новом запланированном пакетном задании на странице сопоставления модели и источника данных.

Проверьте результаты импорта данных на странице пакетного задания

  1. Перейдите в раздел Общие>Запросы>Пакетные задания>Мои пакетные задания.

  2. На странице Пакетное задание отфильтруйте список пакетных заданий, чтобы найти запланированный пакет, а затем выберите его.

  3. Выберите ссылку Код задания, чтобы проверить сведения о задании.

  4. На экспресс-вкладке Пакетные задачи нажмите Журнал.

    Кнопка Журнал на странице пакетного задания.

  5. Проверьте сведения о выполнении.

    Журнал выполнения запланированного пакетного задания на странице пакетного задания.

Изменение параметров импорта данных

После планирования пакета, пока он еще не был запущен, можно изменить параметры запланированного импорта данных.

  1. Перейдите в раздел Общие>Запросы>Пакетные задания>Мои пакетные задания.

  2. На странице Пакетное задание отфильтруйте список пакетных заданий, чтобы найти запланированный пакет, а затем выберите его.

  3. Выберите Изменить статус.

  4. В диалоговом окне Выбрать новый статус выберите Отложено, затем нажмите кнопку ОК.

  5. Выберите ссылку Код задания, чтобы перейти к сведениям о задании.

  6. На экспресс-вкладке Пакетные задачи нажмите Параметры.

  7. В диалоговом окне Параметры электронной отчетности выполните следующие действия:

    1. Нажмите Обзор, чтобы выбрать альтернативный файл для импорта данных.

    2. Выберите Введите код ваучера для изменения кода ваучера для импортированных проводок поставщика.

      Изменение параметров импорта данных для запланированного пакетного задания в диалоговом окне параметров электронного отчета.

    3. Нажмите ОК.

  8. Убедитесь, что пакет все еще выбран, а затем снова выберите Изменить статус.

  9. В диалоговом окне Выбрать новый статус выберите Ожидание, затем нажмите кнопку ОК.

Проверьте результаты импорта данных на странице источника ER

  1. Перейдите в раздел Управление организацией>Электронная отчетность>Источник электронной отчетности.

  2. Выберите запись Для импорта проводок поставщиков (Excel), которая была автоматически создана во время импорта данных.

    Запись для конфигурации

  3. Выберите Состояния файлов для источников.

  4. На экспресс-вкладках Файлы и Журналы источников для формата импорта проверьте сведения импорта.

  5. На экспресс-вкладке Файлы выберите запись. Обратите внимание, что импортированный файл прикреплен к данной записи.

    Импортированный файл, прикопленный к записи на странице состояний файлов для источника.

  6. Выберите Вложения, чтобы проверить импортированный файл.

    Импортированный файл на странице представления документов.

    Совет

    Чтобы сохранить эти вложения, платформа ER использует тип документа, установленный для текущей компании в поле Другие параметров ER.

Проверка результатов импорта данных на странице Сопоставление поставщиков по форме 1099

  1. Перейдите в раздел Расчеты с поставщиками>Периодические задачи>Налог по форме 1099>Сопоставление поставщика для формы 1099.

  2. В поле Дата начала введите 31.12.2017 (31 декабря 2017).

  3. Выберите транзакции по форме 1099 вручную.

    Импортированные проводки поставщиков на странице Налоговые проводки по форме 1099.

Дополнительные ресурсы

Обзор электронной отчетности