Пакет содержимого Power BI для управления затратами
Обзор
Содержимое Microsoft Power BI Управление затратами предназначено для бухгалтеров по складскому учету или сотрудников в организации, которые отвечают за или заинтересованы в статусе запасов или незавершенного производства (НЗП), или которые отвечают за или заинтересованы в анализе расхождений стандартной себестоимости.
Это содержимое Power BI предоставляет формат по категориям, который помогает контролировать эффективность запасов и визуально отображать, как через них проходят затраты. Можно получить аналитику для менеджеров, такую как коэффициент товарооборота, количество дней, когда запасы находятся в наличии, точность и "ABC-классификация" на требуемом уровне обобщения (компания, номенклатура, номенклатурная группа или место). Информация, которая становится доступна, может также использоваться как подробное приложение к финансовой отчетности.
Содержимое Power BI построено на сводном измерении CostObjectStatementCacheMonthly, для которого основным источником данных является таблица CostObjectStatementCache. Эта таблица управляется структурой кэш-памяти набора данных. По умолчанию таблица обновляется каждые 24 часа, но можно изменить частоту обновления или включить возможность ручного обновления в конфигурации кэш-памяти набора данных. Обновления вручную могут выполняться в рабочей области Администрирование затрат или Анализ затрат.
После каждого обновления таблицы CostObjectStatementCache необходимо обновление сводного измерения CostObjectStatementCacheMonthly, прежде чем будут обновлены данные в визуализации Power BI.
Доступ к содержимому Power BI
Содержимое Power BI Управление затратами отображается в рабочих областях Администрирование затрат и Анализ затрат.
Рабочая область Администрирование затрат содержит следующие вкладки:
- Обзор — на этой вкладке отображаются данные приложения.
- Статус учета запасов — на этой вкладке отображается содержимое Power BI.
- Статус учета производства — на этой вкладке отображается содержимое Power BI.
Рабочая область Анализ затрат содержит следующие вкладки:
- Обзор — на этой вкладке отображаются данные приложения.
- Анализ учета запасов — на этой вкладке отображается содержимое Power BI.
- Анализ учета производства — на этой вкладке отображается содержимое Power BI.
- Анализ отклонения стандартной стоимости — на этой вкладке отображается содержимое Power BI.
Страницы отчетов, включенные в содержимое Power BI
Содержимое Power BI Управление затратами включает набор страниц отчет, состоящий из набора показателей. Эти показатели отображаются в виде диаграмм, плиток и таблиц.
В следующих таблицах приводится обзор визуализации в содержимом Power BI Управление затратами.
Статус учета запасов
| Страница отчета | Визуализация |
|---|---|
| Обзор запасов | Начальное сальдо |
| Чистое изменение | |
| Чистое изменение % | |
| Конечное сальдо | |
| Точность запасов | |
| Коэффициент оборачиваемости запасов | |
| Количество дней по запасам в наличии | |
| Активный продукт в периоде | |
| Активные объекты затрат за период | |
| Сальдо по номенклатурным группам | |
| Сальдо по сайтам | |
| Выписка по категориям | |
| Чистое изменение по кварталам | |
| Обзор запасов по сайтам и номенклатурным группам | Точность запасов по сайтам |
| Коэффициент оборачиваемости запасов по сайтам | |
| Конечное сальдо запасов по сайтам | |
| Точность запасов по номенклатурным группам | |
| Коэффициент оборачиваемости запасов по номенклатурным группам | |
| Конечное сальдо запасов по сайтам и номенклатурным группам | |
| Акт постановки на баланс | Акт постановки на баланс |
| Выписка по запасам по сайтам | Выписка по запасам по сайтам |
| Выписка по запасам по иерархиям продуктов | Акт постановки на баланс |
| Выписка по запасам по иерархиям продуктов | Выписка по запасам по сайтам |
Статус учета производства
| Страница отчета | Визуализация |
|---|---|
| Обзор НЗП с начала года | Начальное сальдо |
| Чистое изменение | |
| Чистое изменение % | |
| Конечное сальдо | |
| Коэффициент товарооборота НЗП | |
| Число дней НЗП в наличии | |
| Активный объект затрат за период | |
| Чистое изменение по группам ресурсов | |
| Сальдо по сайтам | |
| Выписка по категориям | |
| Чистое изменение по кварталам | |
| отчет по НЗП | Начальное сальдо |
| Конечное сальдо | |
| Выписка по НЗП по категориям | |
| Выписка по НЗП по сайтам | Начальное сальдо |
| Конечное сальдо | |
| Выписка по НЗП по категориям и сайтам | |
| Выписка по НЗП по иерархиям | Начальное сальдо |
| Конечное сальдо | |
| Выписка по НЗП по иерархиям категорий |
Анализ учета запасов
| Страница отчета | Визуализация |
|---|---|
| Сведения о запасах | Первые 10 ресурсов по конечному сальдо |
| Первые 10 ресурсов по увеличению чистого изменения | |
| Первые 10 ресурсов по уменьшению чистого изменения | |
| Первые 10 ресурсов по коэффициенту оборачиваемости запасов | |
| Ресурсы по низкому коэффициенту оборачиваемости запасов и конечному сальдо выше порога | |
| Первые 10 ресурсов по низкой точности | |
| ABC-классификация | Конечное сальдо запасов |
| Потребленный материал | |
| Продано (себестоимость проданных товаров) | |
| Тенденции запасов | Конечное сальдо запасов |
| Чистое изменение запасов | |
| Коэффициент оборачиваемости запасов | |
| Точность запасов |
Анализ учета производства
| Страница отчета | Визуализация |
|---|---|
| Тенденции НЗП | Конечное сальдо НЗП |
| Чистое изменение НЗП | |
| Коэффициент товарооборота НЗП |
Анализ отклонения стандартной стоимости
| Страница отчета | Визуализация |
|---|---|
| Расхождение по закупочной цене (стандартная себестоимость), с начала года | Сальдо приобретенного |
| Расхождение по закупочной цене | |
| Коэффициент расхождения по закупочной цене | |
| Отклонение по номенклатурным группам | |
| Отклонение по сайтам | |
| Закупочная цена по кварталам | |
| Закупочная цена по кварталам и номенклатурным группам | |
| Первые 10 ресурсов по неблагоприятному коэффициенту закупочной цены | |
| Первые 10 ресурсов по благоприятному коэффициенту закупочной цены | |
| Расхождение в производстве (стандартная себестоимость), с начала года | Стоимость производства |
| Отклонение цены производства от себестоимости | |
| Коэффициент расхождения в производстве | |
| Отклонение по номенклатурным группам | |
| Отклонение по сайтам | |
| Отклонение цены производства от себестоимости по кварталам | |
| Отклонение цены производства от себестоимости по кварталам и типам отклонения | |
| Первые 10 ресурсов по неблагоприятным отклонениям цены производства от себестоимости | |
| Первые 10 ресурсов по благоприятным отклонениям цены производства от себестоимости |
Понимание модели данных и объектов
Данные из приложения используются для заполнения страниц отчета в содержимом Power BI Управление стоимостью. Эти данные представлены как агрегированные измерения, которые помещаются на временное хранение в хранилище объектов, которая представляет собой базу данных Microsoft SQL Server, оптимизированную для аналитики. Дополнительные сведения см. в разделе Интеграция Power BI с хранилищем объектов.
Ключевые агрегированные измерения следующих объектов используются в качестве основы для содержимого Power BI.
| Объект | Ключевые сводные измерения | Источник данных для приложений для управления финансами и операциями | Поле |
|---|---|---|---|
| CostObjectStatementCacheMonthly | Сумма | CostObjectStatementCache | Сумма, руб. |
| CostObjectStatementCacheMonthly | Количество | CostObjectStatementCache | Кл |
| CostInventoryAccountingKPIGoal | AnnualInventoryTurn | CostInventoryAccountingKPIGoal | AnnualInventoryTurn |
| CostInventoryAccountingKPIGoal | InventoryAccuracy | CostInventoryAccountingKPIGoal | InventoryAccuracy |
В следующей таблице показаны ключевые рассчитанные измерения в содержимом Power BI.
| Мера | Расчет |
|---|---|
| Начальное сальдо | Начальное сальдо = [Конечное сальдо]-[Чистое изменение] |
| Кол-во начального сальдо | Кол-во начального сальдо = [Кол-во конечного сальдо]-[Кол-во чистого изменения] |
| Конечное сальдо | Конечное сальдо = (CALCULATE(SUM([Amount]), FILTER(ALL(FiscalCalendar) ,FiscalCalendar[MONTHSTARTDATE] <= MAX(FiscalCalendar[MONTHSTARTDATE])))) |
| Кол-во конечного сальдо | Кол-во конечного сальдо = CALCULATE(SUM([QTY]), FILTER(ALL(FiscalCalendar),FiscalCalendar[MONTHSTARTDATE] <= MAX(FiscalCalendar[MONTHSTARTDATE]))) |
| Чистое изменение | Чистое изменение = SUM([AMOUNT]) |
| Кол-во чистого изменения | Кол-во чистого изменения = SUM([QTY]) |
| Коэффициент оборачиваемости запасов по сумме | Коэффициент оборачиваемости запасов по сумме = if(OR([Среднее сальдо запасов] <= 0, [Проданные или израсходованные запасы] >= 0), 0, ABS([Проданные или израсходованные запасы])/[Среднее сальдо запасов]) |
| Среднее сальдо запасов | Среднее сальдо запасов = (([Конечное сальдо] + [Начальное сальдо]) / 2) |
| Количество дней по запасам в наличии | Количество дней по запасам в наличии = 365 / CostObjectStatementEntries[Коэффициент оборачиваемости запасов по сумме] |
| Точность запасов | Точность запасов по сумме = IF([Конечное сальдо] <= 0, IF(OR([Сумма инвентаризации запасов] <> 0, [Конечное сальдо] < 0), 0, 1), MAX(0, ([Конечное сальдо] - ABS([Сумма инвентаризации запасов]))/[Конечное сальдо])) |
Следующие ключевые аналитики используются в качестве фильтров для разделения агрегированных измерений, чтобы можно было достичь большей детализации и получить более глубокое аналитическое представление.
| Объект | Примеры атрибутов |
|---|---|
| Товары | Номер продукта, Название продукта, Единица измерения, Группы номенклатур |
| Иерархии категорий (назначено роли управления затратами) | Иерархия категорий, Уровень категорий |
| Юридические лица | Названия юридических лиц |
| Финансовые календари | Финансовый календарь, Год, Квартал, Период, Месяц |
| Узел | Идентификатор, Имя, Адрес, Регион, Страна |