Финансовая выверка в розничных магазинах

В Microsoft Dynamics 365 Commerce версии 10.0.10 и более ранних функция, которую клиент POS-терминалов предоставляет на конец дня в магазинах розничной торговли, позволяет сотрудникам магазинов и менеджерам магазинов выполнять операции в конце дня. Например, они могут выполнять декларации платежных средств, закрывать смены вслепую, выверять проводки смены и закрывать смены. Однако в POS отсутствует возможность окончательного завершения финансовой информации для смен, чтобы она могла использоваться для разноски финансовых данных в центральном офисе Commerce. Обычно менеджеры магазинов отвечают за выполнение этой задачи. Прежде чем можно будет завершить смену, они должны просмотреть информацию, внести необходимые исправления и завершить все итоговые значения для этой смены. Окончательные итоги следует разнести в финансовые модули в центральном офисе Commerce.

Кроме того, в Commerce версии 10.0.10 и более ранних менеджеры магазинов могут просмотреть и внести некоторые изменения в строки журнала операций в центральном офисе Commerce. Однако возможность ограничена, и менеджеры магазинов редко имеют доступ к клиенту центрального офиса Commerce. Более того, обзор и корректировка финансового отчета по розничной торговле могут выполняться только тогда, когда эти отчеты создаются в центральном офисе Commerce. Однако этот процесс обычно выполняется в ночное время. Поэтому менеджеры магазинов должны ожидать для завершения смены, когда будут созданы финансовые отчеты по розничной торговле в центральном офисе Commerce.

В Commerce версии 10.0.11 и более поздних менеджеры магазинов могут просматривать, корректировать и завершать смены в самом клиенте POS-терминала. Эти данные затем используются для создания и разноски финансовых отчетов по розничной торговле в центральном офисе Commerce.

Примечание

Функции, которые относятся к финансовой выверке в розничных магазинах, работают только в том случае, если поточного создания заказов включена. Дополнительные сведения см. в разделе Поточное создание заказов по проводкам розничного магазина.

Настройка финансовой выверки

Выполните следующие действия, чтобы использовать функцию финансовой выверки.

1. В рабочей области Управление функциями включите функцию Журналы операций розничной торговли (поточная разноска).
2. В профиле функциональности POS для соответствующего магазина установите для параметра Включить финансовую выверку в магазине значение Да.

Дополнительные сведения о финансовой выверке

При включении функции финансовой выверки некоторые параметры, определенные на экспресс-вкладке Операция/закрытие страницы Розничные магазины в центральном офисе Commerce, синхронизируются с базой данных канала. Применяется тот же набор критериев расчета и пороговых значений сумм, которые используются для журналов операций розничной торговли.

После вызова операции Закрыть смену система проверяет соответствие сумм, рассчитанных для системы, и объявленных сумм. Если они отличаются друг от друга, и разница превышает заданные пороговые значения, пользователю выдается запрос, и он может выполнить необходимые корректировки.

Для каждого платежного средства можно выполнить корректировку. При выборе платежного средства пользователь может просматривать итоговые значения для различных типов проводок и редактировать итоговые значения для конкретного типа проводки. В процессе редактирования система отображает исходную рассчитанную сумму и переопределенную сумму для этого типа проводки. Пользователь также может записывать примечания в ходе процесса редактирования. Примечания могут использоваться для целей аудита.

Пользователи могут игнорировать запросы и сообщения проверки, и закрыть смену. Однако, если пользователь игнорирует запросы на проверку, эти же проблемы будут возникать и их необходимо будет исправить при разноске финансовых отчетов в центральном офисе Commerce.

Операция Закрыть смену в POS также проверяет, что все транзакции в автономной базе данных синхронизированы с базой данных канала. Если какие-либо проводки не синхронизированы, пользователь получает предупреждающее сообщение, так как эта ситуация может привести к тому, что системные суммы будут неправильно рассчитаны. В этом случае пользователь может завершить операцию Закрыть смену и попытаться синхронизировать автономные транзакции с базой данных канала. Кроме того, пользователь может вручную скорректировать рассчитанные системой суммы для учета проводок, которые не были синхронизированы, чтобы правильный набор финансовых сумм был завершен и разнесен.

Когда используется поточная разноска журнала операций, и разноска проводок отделена от разноски финансовых данных, можно выбрать корректировку вычисляемых системой сумм для отсутствующих автономных проводок. Таким образом можно гарантировать, что финансовые операции всегда будут учитываться и разнесены правильно, независимо от наличия пропущенных проводок. Автономные проводки можно синхронизировать с базой данных канала и центральным офисом Commerce, а затем разнести позже, отдельно от финансовых разносок.

Подробные сведения о финансовой выверке для смены синхронизируются в центральном офисе Commerce с помощью задания P-Job.

Финансовые отчеты розничной торговли в центральном офисе Commerce не рассчитывают итоговые значения для отображения подробных сведений о строках журнала операций. Вместо этого окончательные суммы в клиенте POS-терминала используются для создания и разноски финансовых отчетов по розничной торговле.