Поделиться через

Настройка предоплат

  • Статья

Предоплата используется, когда:

  • Вы требуете, чтобы клиент произвел оплату, прежде чем вы отправите ему заказ.
  • Поставщик требует, чтобы вы произвели оплату до того, как он отправит вам заказ.

Предоплата позволяет выставлять счета и получать необходимые авансы от клиентов либо переводить авансы поставщикам, а также обеспечивать учет всех частичных платежей по счету. Дополнительные сведения в разделе Создание счетов на предоплату.

Прежде чем учитывать счета на предоплату, необходимо настроить учетные счета в главной книге и серии номеров для документов предоплаты. Необходимо указать счет для предоплат, связанных с продажами, и счет для предоплат, связанных с покупками. Вы можете указать одни и те счета учета для всех предоплат, связанных со всеми общими товарными группами или общими бизнес-группами. Вы также можете указать отдельные счета для определенных учетных групп для продаж и покупок соответственно. Оптимальный метод зависит от требований вашей организации к отслеживанию предоплат.

Можно определить процент суммы строки, на которую будет выставляться счет на предоплату, для клиента или поставщика, а также для всех или выбранных товаров. После завершения настройки можно сгенерировать счета на предоплату на основе заказов на продажу или покупку. Для каждой строки продажи либо покупки можно использовать проценты по умолчанию, а также можно изменять требуемым образом суммы по счету. Например, можно указать общую сумму для всего заказа.

Примечание

Мы рекомендуем не использовать процент предоплаты в размере 100 процентов в следующих случаях:

  • Если вы находитесь в Северной Америке. Из-за того, как рассчитываются налоги, процент предоплаты в размере 100 процентов может привести к проблемам со счетами предоплаты.
  • Во всех регионах, если вы вручную вычитаете скидку при оплате из счета. 100-процентная предоплата не оставляет автоматически сумму, из которой вычитается скидка.

Кроме того, если вы используете процент предоплаты 100, для Business Central, возможно, потребуется создать записи округления смещения. Когда это произойдет, вам нужно будет выбрать счет ГК поле в Счет ГК округления счета на странице Учетные группы клиента. Это верно, даже если вы не включили переключатель Округление счета на странице Настройка модуля "Продажи и дебитор. задолж.". Если вы не укажете счет, вы не сможете учитывать счета на предоплату.

Сумма предоплаты принадлежит покупателю до тех пор, пока он не получит товар или услугу. Вы должны настроить счета главной книги для хранения сумм предоплат до тех пор, пока не учтете окончательный счет. Предоплаты при продаже должны регистрироваться на счете пассивов до отгрузки товаров. Предоплаты при покупке должны регистрироваться на счете активов до получения товаров. Кроме того, для каждого идентификатора НДС необходимо настроить отдельную ГК.

Важно!

В зависимости из страны или региона может быть необходима дополнительная настройка. Дополнительные сведения см. в списке связанных статей в разделе См. также.

Добавление счетов с предоплатой в общую настройку учета

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Общая настройка учета, затем выберите соответствующую ссылку.

  2. На странице Общая настройка учета для соответствующих строк заполните следующие поля:

    • Счет предоплат при продаже
    • Счет предоплат при покупке

Если у вас еще нет счетов главной книги для предоплат, вы можете открыть страницу Список счетов ГК из поля соответствующего счета.

Настройка серии номеров для документов предоплаты

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Настройка модуля "Продажи и дебитор. задолж.", затем выберите соответствующую ссылку.

  2. На странице Настройка модуля "Продажи и дебитор. задолж." на экспресс-вкладке Серии номеров заполните следующие поля:

    • Серия номеров учт. счетов предопл.
    • Серия номеров учт. кр.-нот предопл.

  3. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Настройка модуля "Покупки и кредиторская задолженность", затем выберите связанную ссылку.

  4. На странице Настройка модуля "Покупки и кредиторская задолженность" на экспресс-вкладке Серии номеров заполните следующие поля:

    • Серия номеров учт. счетов предопл.
    • Серия номеров учт. кр.-нот предопл.

Примечание

Для счетов на предоплату и обычных счетов можно использовать как одинаковые, так и разные серии номеров. При использовании разных серий они не должны перекрываться, поскольку в этих сериях не должно быть одинаковых номеров.

Настройка процентных значений предоплаты для товаров, клиентов и поставщиков

Процент предоплаты по умолчанию для товара можно настроить для всех клиентов, для конкретного клиента или для ценовой группы клиентов. Если вы не хотите применять одинаковый процент предоплаты для всех клиентов, необходимо указать, к каким клиентам или к каким ценовым группам применяется процент предоплаты.

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Товары, затем выберите связанную ссылку.
  2. Выберите товар, затем выберите действие Проценты предоплаты при продаже.
  3. На странице Проценты предоплаты при продаже заполните требуемые поля. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.

Для клиента или поставщика можно настроить один и тот же процент предоплаты по умолчанию для всех товаров и всех типов строк продажи. Этот процент вводится на карточке клиента или поставщика. В следующей процедуре показано, как указать процент предоплаты для клиента, но аналогичные шаги применяются к поставщикам.

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Клиенты, затем выберите соответствующую ссылку.
  2. Откройте карточку для клиента.
  3. На экспресс-вкладке Платежи заполните поле Предоплата (%).
  4. Повторите шаги для других клиентов или поставщиков.

Чаевые

Вы также можете перейти на страницу Проценты предоплаты при продаже с карточки покупателя или продавца.

Определение процента предоплаты с наивысшим приоритетом

В заказе может быть указан процент предоплаты в заголовке продажи и другой процент для товаров в строках этого заказа. Для определения процента предоплаты, применяемого к каждой строке продажи, Business Central ищет процент предоплаты в указанном ниже порядке и применяет первое найденное значение по умолчанию:

  1. Процент предоплаты для товара данной строки и клиента, для которого создан этот заказ.
  2. Процент предоплаты для товара данной строки и ценовой группы клиента, для которого создан этот заказ.
  3. Процент предоплаты для товара данной строки для всех клиентов.
  4. Процент предоплаты, указанный в заголовке продажи или покупки.

Иными словами, процент предоплаты, указанный в карточке клиента, будет применяться только в том случае, если для товара процент предоплаты не указан. Однако если изменить содержимое поля Предоплата (%) в заголовке продажи или покупки после создания строк, процент предоплаты будет обновлен во всех строках. Это обновление облегчает создание заказа с фиксированным процентом предоплаты независимо от процента, заданного для товаров.

Для автоматического выпуска заказов на продажу при применении предоплаты

Вы можете сэкономить время, настроив запись очереди заданий, которая будет автоматически выпускать заказы на продажу, требующие предоплаты, после применения платежей. Автоматизация процесса избавляет вас от этапа выпуска заказа на продажу.

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Настройка модуля "Продажи и дебитор. задолж.", затем выберите соответствующую ссылку.
  2. В поле Периодичность автоматических обновлений предоплаты укажите, как часто вы хотите запускать запись очереди заданий.

Чаевые

Пока вы здесь, рассмотрите возможность добавления защиты от отправки или выставления счетов по заказам на продажу, которые имеют неоплаченные предоплаты. Если вы включите выключатель Проверять предоплату при учете, Business Central не позволит людям учитывать заказы с просроченными суммами предоплаты.

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Операции очереди работ, затем выберите соответствующую ссылку.
  2. Настройте запись очереди заданий Обновить ожидающие продажи с предоплатой, например, с помощью параметров на экспресс-вкладке Повторение, чтобы запланировать, как часто вы хотите, чтобы оно запускалось. Дополнительные сведения см. в разделе Использование очередей работ для планирования задач.

См. также

Выставление счетов на предоплату
Пошаговое руководство. Настройка и выставление счетов на продажу
Расчет налога на товары и услуги при НДС в предоплатах в Австралии
Расчет налога на товары и услуги при НДС в предоплатах в Новой Зеландии
Сведения о главной книге и плане счетов
Финансы
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь