Проверка сумм на счетах главной книги
Возможно, у вас есть счета главной книги, за которыми вы часто следите. Или, возможно, вы хотите ускорить процесс проверки в конце месяца. Чтобы упростить отслеживание проделанной работы и ускорить проверки, используйте действие Проверить операции на странице План счетов или Карточка счета ГК для каждого счета.
Настройка счетов для проверки
На странице Карточка счетов ГК для каждого счета в поле Политика проверки укажите, как разрешать проверки.
| Политика проверки | Описание |
|---|---|
| Нет | Вы не можете пометить операции для счета как проверенные. Этот параметр можно использовать, например, для таких счетов, как кредиторская задолженность, дебиторская задолженность и банковские счета, для которых предусмотрены другие способы просмотра содержащихся на них средств. |
| Разрешить проверку | Вам не нужно включать операции в проверку, а сальдо дебетовых и кредитовых операций не обязательно должно быть нулевым. Вы можете удалить проверку, например, если вы допустили ошибку. |
| Разрешить проверку и сравнение сальдо | Итоговые суммы дебетовых и кредитовых операций в проверке должны совпадать. Эти суммы отображаются в полях Дебет и Кредит, а итоговая сумма отображается в поле Сальдо. Этот параметр также позволяет удалить проверку. Когда вы удаляете проверку из одной или нескольких операций, дебетовые и кредитовые операции все равно должны давать нулевое сальдо. |
Отметка операций как проверенных
Выберите операции, которые вы проверили, а затем используйте действие Пометить выбранные как проверенные. Каждый раз, когда вы помечаете одну или несколько операций как проверенные, операциям присваивается один и тот же номер в столбце Идентификатор проверки. Идентификатор проверки упрощает отслеживание операций, которые были проверены одновременно. Business Central также фиксирует, кем и когда была сделана проверка.
Если вы пометили записи как проверенные, но передумали, используйте действие Пометить выбранные как непроверенные .
- Если счету назначена политика "Разрешить проверку", это действие сбросит идентификатор проверки в 0 и удалит сведения о том, кто, когда и во сколько выполнил проверку.
- Если назначена политика "Разрешить проверку и сравнение сальдо", баланс кредита и дебета по-прежнему должен сходиться. Например, если одна из операций в проверке является ошибочной, вы можете выбрать другую операцию с правильным значением. Замещающая операция не обязательно должна иметь тот же идентификатор проверки.
Чаевые
Чтобы быстро выбрать несколько операций, удерживайте нажатой клавишу Ctrl или Shift при выборе операций. Ctrl позволяет выбирать определенные операции, а с помощью Shift можно выбрать все операции между первой и последней выбранными вами операциями.
Проверка счетов со старыми операциями
У вас могут быть операции из прошлых периодов, которые вы уже проверяли раньше или которые уже не нужно проверять. Вы хотите начать проверку операций, например, с начала года или отчетного периода. Вы можете оставить операции как есть. Однако если вы хотите проанализировать данные в Excel или в режиме анализа, пометьте операции как проверенные. Чтобы узнать больше об анализе операций, перейдите в раздел Анализ операций. Чтобы пометить операции как проверенные, добавьте фильтр на панели "Фильтр", чтобы отображались только эти операции, а затем выберите действие Пометить выбранные операции как проверенные.
Фильтрация операций
Чтобы получить более четкую картину, можно использовать один из нескольких способов фильтрации операций на странице Проверка операций ГК.
- Используйте действия Показать проверенные операции и Скрыть проверенные операции, чтобы отобразить только те операции, которые вы соответственно уже проверили или еще не проверили. Чтобы очистить фильтры, используйте действие Показать все операции.
- Используйте панель "Фильтр". Например, можно отфильтровать операции по номеру счета или, если у вас есть более старые операции и вы хотите пометить их все как проверенные, по дате учета.
Анализ операций
Есть несколько способов проанализировать операции главной книги, которые вы проверили.
- Включите режим анализа, например, чтобы сгруппировать операции в соответствии с их идентификатором проверки. Чтобы узнать больше о режиме анализа, перейдите к разделу Анализ данных на страницах списков с использованием режима анализа данных.
- Экспортируйте операции в Excel.
См. также
Главная книга и план счетов
Настройка или изменение плана счетов