Настройка консолидации организаций

Прежде чем вы сможете консолидировать операции книг учета двух или более отдельных организаций (дочерних компаний) в консолидированную организацию, вы должны подготовить планы счетов и консолидированную организацию.

В зависимости от сложности ваших организаций, предусмотрено два способа настроить консолидацию:

• Если вам не требуются расширенные параметры, такие как включение организации, которой вы владеете только частично, можно использовать мастер настройки Консолидация компаний для быстрой настройки консолидации. Руководство помогает выполнить основные шаги.
• Если необходимы более сложные настройки, можно настроить консолидированную организацию и филиалы самостоятельно.
  • В каждом филиале укажите, какие счета главной книги должны быть включены в консолидацию, а также метод пересчета для каждого счета.
  • В консолидированной организации настройте карточку филиала для каждой организации, которая должна быть включена в консолидацию. Данная карточка содержит такие сведения, как даты финансового года филиала и процент каждого счета, который должен быть включен в консолидацию.

Простая настройка консолидации

Если ваша консолидация простая, например потому что консолидируемые филиалы полностью находятся в вашей собственности, мастер настройки Консолидация компаний поможет выполнить следующие шаги:

• Создать новую консолидированную организацию или консолидировать уже созданную организацию. Эта организация не должна содержать транзакций.
• Просмотрите результаты. Business Central проверяет, что вы можете успешно перенести основные данные и транзакции в консолидированную организацию.

Для использовать руководство по сопровождаемой настройке, выполните следующие действия:

1. Выберите значок , введите Мастер настройки, затем выберите соответствующую ссылку.
2. Выберите Обработка консолидаций, а затем выполните каждый шаг в мастере настройки «Консолидация компаний».

Расширенная настройка консолидации

Если необходимо использовать более сложные настройки для консолидации, консолидацию можно настроить вручную. Например, если имеются организации, которые принадлежат вам лишь частично, или организации, которые не требуется включать в консолидацию.

Настройте консолидированную организацию

Необходимо сначала настроить консолидированную компанию. Консолидированную организацию можно настроить таким же образом, как и другие организации. Подробнее о создании организации см. в статье Подготовьтесь к ведению бизнеса.

Следующий список иллюстрирует ключевые аспекты консолидированной компании.

1. Настройте план счетов.

   Подробнее о настройке плана счетов см. в статье Настройка или изменение плана счетов.

   Планы счетов могут быть идентичными для бизнес-единицы и консолидированной компании, или консолидированная компания может иметь другой план счетов. Если план счетов филиала отличается от плана счетов консолидированной организации, вы должны сопоставить счета со счетами в филиале. Подробнее см. в статье Подготовка счетов главной книги для консолидации.

2. Добавьте филиалы.

   Чтобы консолидировать данные нескольких организаций, необходимо настроить дочерние организации как филиалы и указать, какую часть их сальдо следует включать в консолидацию. Подробнее о филиалах см. в статье Добавление филиалов.

3. При необходимости укажите обменные курсы.

   Указывать обменные курсы необходимо, если вы будете консолидировать данные для филиалов, в которых используются разные валюты. Можно использовать три обменных курса: Средний курс (вручную), Курс закрытия и Последний курс закрытия. Подробнее об обменных курсах см. в разделе Задание обменных курсов для консолидаций.

4. Консолидируйте информацию в измерениях и счета главной книги.

   Подробнее см. в разделе Включение или исключение измерений.

Добавление бизнес-подразделений

В консолидированной организации каждую организацию, данные из которой вы хотите консолидировать, необходимо настроить как филиал. Прежде чем запускать консолидацию и создавать отчет о консолидации, желательно проверить финансовые данные в каждом филиале.

Существенная часть создания филиала заключается в указании того, как филиал будет передавать свои финансовые данные в консолидированную организацию. Существуют ручной и автоматические варианты:

• Чтобы использовать ручной процесс, для Business Central Online и в локальной версии можно экспортировать файл.xml, содержащий операции главной книги филиала. Затем импортируйте файл в консолидированную компанию.
• Для автоматизации обмена данными в Business Central Online можно использовать предусмотренный в Business Central API, который обеспечивает обмен данными между средами. Если ваши организации находятся в одной среде, вы можете использовать вариант База данных.

Заметка

Вариант с API также позволяет передавать операции главной книги из других сред Business Central. Для использования варианта с API пользователь, настраивающий консолидацию, должен иметь разрешение на доступ к операциям главной книги. Например, такой доступ обеспечивают наборы разрешений «D365 Базовый» и «D365 Чтение».

Настройка валют филиала

При выполнении консолидации филиалов в иностранной валюте обращайте внимание на обменные курсы, используемые на различных этапах процесса. Это особенно актуально при повторном запуске консолидации. Используйте страницу Настройка валют филиала, чтобы легко отслеживать курсы.

На странице Настройка валют филиала отображаются последние курсы для среднего курса, курса закрытия и последнего курса закрытия. Вы можете посмотреть обменные курсы в таблице курсов обмена валют, что упрощает проверку курсов. Вы можете изменить ставки для текущего прогона, введя значения или скопировав их из предыдущих прогонов. Чтобы скопировать курсы, выберите Выбрать из предыдущей консолидации. Эта страница особенно полезна, когда вы хотите повторно запустить более раннюю консолидацию и использовать более ранний курс закрытия. Этот шаг необходим для правильной переоценки статей балансового отчета. Страница Выбрать из предыдущей консолидации также полезна, если вы просто хотите просмотреть курсы, которые использовались, например, при устранении неполадок. Страница фильтруется по запускам, включающим выбранный филиал.

Вы запускаете пакетное задание Выполнить консолидацию со страницы списка Филиалы . Вы также можете найти страницу Настройка валют филиала, выбрав действие Курсы обмена.

Заметка

Страницы настройки обменного курса для среднего курса, курса закрытия и последнего курса закрытия, которые в настоящее время доступны на карточке Филиала, в будущей версии станут устаревшими. Однако вы все равно можете сохранить эти курсы, если у вас есть филиалы, которые вы импортируете через файлы.

Создание подразделения

1. Выполните вход в консолидированную организацию.

2. Выберите значок , введите Филиалы, затем выберите соответствующую ссылку.

3. Выберите Создать, а затем заполните необходимые поля на экспресс-вкладках Общие сведения и Счета ГК. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.

   Важно!

   При заполнении полей Дата начала и Дата окончания убедитесь, что вы соответствуете общепризнанным принципам бухгалтерского учета (GAAP) в отношении финансовых периодов филиала по сравнению с родительской организацией.

4. На экспресс-вкладке Импорт данных в поле Импорт данных по умолчанию укажите, как вы будете передавать операции главной книги в консолидированную организацию:

   • Для совместного использования данных между организациями в одной среде выберите База данных.

   • Для совместного использования данных между организациями в разных средах, выберите API, а затем заполните поле Конечная точка API.

     Чтобы узнать URL-адрес конечной точки, в Business Central филиала откройте страницу Настройка консолидации и проверьте значение поля «Конечная точка API текущей среды».

   • Чтобы экспортировать файл.xml и передать его вручную, выберите Файловый формат.

Подготовка счетов главной книги для консолидации

План счетов организации, которую вы будете консолидировать, должен определять счета для консолидации. Для каждого учетного счета ГК в каждой организации необходимо указать счет ГК в консолидированной организации, на который будет переноситься сальдо. Это сопоставление позволяет консолидировать организации, имеющие разные планы счетов.

Если план счетов в филиале отличается от плана счетов в консолидированной организации, следует подготовить счета главной книги для консолидации. Можно указать счета для учета дебета и кредита, и метод, используемый для преобразования валют в консолидированной организации.

1. В Business Central каждого филиала выберите значок , введите План счетов, затем выберите соответствующую ссылку.
2. Откройте карточку для счета, затем заполните поля на экспресс-вкладке Консолидация. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.

Заметка

Если вы не заполните поля Консол. дебет. счет ГК и Консол. кредит. счет ГК, Business Central предполагает, что они сопоставлены с такими же счетами в консолидированной организации.

Чаевые

Возможны сценарии, в которых включать тот или иной счет в консолидацию не требуется. Например, если вы хотите, чтобы ваша консолидированная организация отражала только балансовые отчеты дочерних организаций. Чтобы исключить счет из консолидации, включите переключатель Исключить из консолидации для этого счета.

Задание обменных курсов для консолидации

Если филиал использует валюту, отличную от валюты консолидированной организации, следует указать методы обмена валют для каждого счета до консолидации. Для каждого счета содержимое поля Метод пересчета при консолидации определяет валютный курс. В каждой консолидированной компании в каждой карточке филиала в поле Таблица обменных курсов задается, какие валютные курсы используются при консолидации: филиала или консолидированной организации. При использовании валютных курсов консолидированной организации можно изменять валютные курсы филиала. Для филиалов если в поле Таблица обменных курсов карточки филиала содержится значение Локально, можно изменить валютный курс из карточки филиала. Валютные курсы копируются из таблицы Курс валюты, но их можно изменить перед консолидацией.

В следующей таблице описываются способы задания валютных курсов, которые можно использовать для счетов.

Валютный курс	Типичное использование
Средний курс (вручную)	Вы вручную вычисляете средний курс для периода консолидации. Средний курс вычисляется как арифметическое среднее или как лучшая оценка и результат указывается для каждого филиала. Используется для счетов отчета о прибылях и убытках.
Курс закрытия	Используется для счетов балансового отчета.
Последний курс закрытия	Курс, который действовал на валютном рынке на дату, для которой подготавливается отчет по балансу или отчет о прибылях. Этот курс вводится для каждого филиала. Используется для счетов балансового отчета.
Статистический курс	Валютный кур, который действовал на момент транзакции.
Составной курс	Суммы текущего периода переводятся по среднему курсу и добавляются к ранее записанному балансу в консолидированной организации. Обычно этот метод используется для счетов нераспределенной прибыли. Эти счета включают суммы за разные периоды, поэтому они содержат суммы, пересчитанные с использованием разных обменных курсов.
Справедливый курс	Этот вариант аналогичен варианту Составной. Разницы учитываются на отдельных счетах главной книги.

Чтобы задать обменные курсы для филиала, выполните следующие действия:

1. Выберите значок , введите Филиалы, затем выберите соответствующую ссылку.
2. На странице Список филиалов выберите филиал, а затем выберите действие Валютные курсы.
3. На странице Настройка валют филиала заполните требуемые поля. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.

Включить или исключить измерения

Возможна консолидация как данных измерений, так и счетов главной книги.

• В измерениях задайте значение в поле Код консолидации или оставьте его пустым.
  • Чтобы исключить измерение из консолидации, оставьте поле Код консолидации для измерения пустым, и не выбирайте измерения в полях Копировать измерения поля в функциях консолидации или отчетах.
  • Чтобы включить информацию об измерениях в консолидацию, оставьте поле Код консолидации пустым. Однако консолидация будет работать, только если значения измерений в филиале точно такие же, как в консолидированной организации.
  • Чтобы консолидировать код значения измерения в филиале с другим кодом значения измерения в консолидированной организации, заполните поле Код консолидации для соответствующих измерений.
• Добавьте измерения к счетам главной книги.

Исключение организации из консолидации

Если не требуется включать филиал в консолидацию, его можно исключить. Чтобы это сделать, перейдите на карточку филиала и снимите флажок Консолидировать.

Включение в консолидацию организации с частичным участием

Если вы владеете только частью организации, можно включать в консолидацию процент каждой транзакции, соответствующий доле вашего участия в организации. Например, если вы владеете 70% организации, в консолидацию будут включены $70 из счета на $100. Чтобы указать долю собственности в организации, перейдите на карточку филиала и введите значение в процентах в поле Консолидация (%).

См. также

Консолидация финансовых данных из нескольких организаций
Управление межфирменными транзакциями
Работа с Business Central
Экспорт бизнес-данных в Excel

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь