ACCRINT

Статья
01/21/2025

применяется:вычисляемый столбец вычисляемой таблицы измерение визуального вычисления

Возвращает накопленный процент за обеспечение, которое платит периодический процент.

Синтаксис

ACCRINT(<issue>, <first_interest>, <settlement>, <rate>, <par>, <frequency>[, <basis>[, <calc_method>]])

Параметры

Срок	Определение
`issue`	Дата проблемы безопасности.
`first_interest`	Дата первого интереса безопасности.
`settlement`	Дата урегулирования безопасности. Дата урегулирования безопасности — это дата после даты выдачи, когда безопасность торгуется покупателем.
`rate`	Годовая ставка купона на безопасность.
`par`	Значение парного значения безопасности.
`frequency`	Количество купонных платежей в год. Для ежегодных платежей частота = 1; для полуналога, частота = 2; для ежеквартально, частота = 4.
`basis`	(Необязательно) Тип используемого числа дней. Если база опущена, предполагается, что значение равно 0. Допустимые значения перечислены ниже этой таблицы.
`calc_method`	(Необязательно) Логическое значение, указывающее способ вычисления общего начисленного процента, когда дата урегулирования превышает дату first_interest. Если calc_method опущен, предполагается, что `TRUE`. — Если calc_method оценивается `TRUE` или опущен, ACCRINT возвращает общий накопленный процент от вопроса к урегулированию. — Если calc_method оценивается `FALSE`, ACCRINT возвращает накопленные проценты от first_interest до урегулирования.

Параметр basis принимает следующие значения:

`Basis`	подсчета дней
0 или опущено	США (NASD) 30/360
1	Фактический/фактический
2	Фактический/360
3	Фактический/365
4	Европейский 30/360

Возвращаемое значение

Накопленный процент.

Замечания

Даты хранятся в виде последовательных серийных номеров, чтобы их можно было использовать в вычислениях. В DAX, 30 декабря 1899 г. день 0, а 1 января 2008 г. — 39448, так как 39 448 дней после 30 декабря 1899 г.
ACCRINT вычисляется следующим образом:

$$\text{ACCRINT} = \text{par} \times \frac{\text{rate}{\text{frequency}} \times \sum^{\text{NC}_{i=1}\frac{\text{A}_{i}}{\text{NL}_{i}_{i}$$

где:
- $\text{A}_{i}$ = количество накопленных дней в течение $i^{th}$ квази-купонного периода в нечетном периоде.
- $\text{NC}$ = количество квази-купонных периодов, которые соответствуют нечетным периодам. Если это число содержит дробь, доведите его до следующего целого числа.
- $\text{NL}_{i}$ = обычная длина в днях квази-купонного периода в нечетном периоде.
проблемы, first_interest и урегулирования усечены по целым числам.
частота и база округляются до ближайшего целого числа.
Если возвращается ошибка:
- проблема, first_interest или урегулирование не является допустимой датой.
- проблема ≥ урегулирования.
- скорость ≤ 0.
- par ≤ 0.
- частота — любое число, отличное от 1, 2 или 4.
- базовый < 0 или базовый > 4.
Эта функция не поддерживается для использования в режиме DirectQuery при использовании в вычисляемых столбцах или правилах безопасности на уровне строк (RLS).

Примеры

данных	описание
1-март 2007 г.	Дата проблемы
31 августа 2008 г.	Дата первого интереса
1-май-2008 г.	Дата урегулирования
10%	Ставка купона
1000	Значение par
2	Частота является полунуальной (см. выше)
0	30/360 базис (см. выше)

Пример 1

Следующий запрос DAX:

EVALUATE
{
  ACCRINT(DATE(2007,3,1), DATE(2008,8,31), DATE(2008,5,1), 0.1, 1000, 2, 0)
}

Возвращает накопленные проценты от вопроса к урегулированию для обеспечения безопасности с указанными выше условиями.

[значение]
116.944444444444

Пример 2

Следующий запрос DAX:

EVALUATE
{
  ACCRINT(DATE(2007,3,1), DATE(2008,8,31), DATE(2008,5,1), 0.1, 1000, 2, 0, FALSE)
}

Возвращает накопленные проценты от first_interest до урегулирования для обеспечения безопасности с указанными выше условиями.

[значение]
66.9444444444445

Поделиться через