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AX – Sólo puede haber una transacción del proveedor por asiento

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Los diarios contables en Microsoft Dynamics AX permiten el registro de cada uno de los eventos contables en una compañía. Existen diferentes tipos de diarios, tales como: diario general, diario de factura y diario de pago, entre otros. En éstos, se pueden realizar registros contables a los siguientes tipos de cuenta: cuenta contable, cliente, proveedor, proyecto, activos fijos y banco.

 

Considere que, al realizar un diario de factura de proveedor, el sistema valida que exista un único proveedor por cada número de asiento generado. La razón de lo anterior es que, al realizar operaciones posteriores a la factura (por ejemplo, el pago), la secuencia de búsqueda que se realiza para ese proceso (por ejemplo, la liquidación), es con base en el número de asiento, pero no por cuenta de proveedor.

Lo anterior se encuentra referenciado en el Documento de Solución '3677882 Payment posts wrong ledger accounts when a foreign reporting currency exists' en Life Cycle Services (LCS).
https://fix.lcs.dynamics.com/Issue/NotFixed?bugId=3677882&qc=cb5f16552e09ffbcdcce6197c804e4dcd857cdeeb647687f40dac219d0e38695

 

Por lo que, en caso de intentar registrar un diario de factura de proveedor, el cual incluya más de un proveedor en un mismo número de asiento, el sistema entregará el siguiente mensaje:

"Sólo puede haber una transacción del proveedor por asiento".

Considere que el mismo razonamiento aplica, si el registro es realizado a través de un diario de factura de proveedor, o bien, mediante un diario de contabilidad. Aunque éste último, no presente ningún mensaje al realizar el registro contable.

 

Para evitar resultados no esperados, considere al registrar un diario contable con tipo de cuenta proveedor, utilizar un único proveedor por cada número de asiento. Para lo cual podrá:

  1. Ingresar transacciones para un único proveedor en el diario contable, o bien,
  2. Configurar el nombre del diario contable con la característica 'Nuevo número de asiento = Según el saldo' (Ruta. Contabilidad general > Configurar > Diarios > Nombres de diarios), para asegurar la generación de diferentes números de asiento dentro del mismo diario contable. Un asiento para cada diferente proveedor.

 

Para A

Comments

  • Anonymous
    June 14, 2016
    Saludos,Entonces, según la información descrita, no es posible ni para proveedores ni para clientes colocar mas de un proveedor o cliente por asiento?, para nosotros es algo extraño, ya que si es necesario desglozar un monto cualquiera y distribuirlo entre varios proveedores o clientes el sistema debe permitirmelo, cómo podemos realizar esta operación;Tipo de cuenta -- Cuenta -- Factura -- Dr -- CrProveedor -- AP01 -- 68002 -- 3,000.00Cliente -- CC01 -- 68002 -- 1,000.00Cliente -- CC02 -- 68002 -- 1,000.00Cliente -- CC03 -- 68002 -- 1,000.00Gracias,
    • Anonymous
      August 22, 2016
      Hola Emely, Muchas gracias por estar en contacto. Considera que en el blog se describe que: 'Para evitar resultados no esperados, considere al registrar un diario contable con tipo de cuenta proveedor, utilizar un único proveedor por cada número de asiento.' De manera que si en las pruebas del ciclo de pruebas, o en los procedimientos del día a día, no encuentran resultados no esperados podrían continuar operando como lo hacen hasta el momento. En caso contrario, sería posible utilizar una cuenta contable como contra cuenta que ayude al registro del diario como lo presentas. Muchas gracias.Felix
  • Anonymous
    November 16, 2017
    The comment has been removed
    • Anonymous
      May 09, 2018
      Hola Karla,Muchas gracias por estar en contacto siempre.Dada la respuesta del equipo de producto publicada en LCS, este es el diseño planeado para el sistema. De manera que no hay planes de liberar algún hotfix ya que no existe falla alguna en el código del sistema. En LCS hay publicados algunos documentos similares.Muchas gracias por tu atención.Felix