AX – Reporte de Conciliación Banco a Libro Mayor

INTRODUCCIÓN

El Reporte de Conciliación Banco a Libro Mayor permite ver las diferencias entre los saldos de las cuentas bancarias y los saldos de las cuentas contables. La suma de todas las transacciones de la Cuenta bancaria se compara con la suma de todas las transacciones contables que se registran en la cuenta principal del banco (Gestión de efectivo y bancos > Cuentas bancarias).

El reporte puede ser filtrado por intervalos de fechas, número de asiento y cuentas contables.

Nota. Si en los filtros del reporte, el campo Cuenta principal está vacío, sólo las cuentas principales que fueron definidas en la configuración de la cuenta bancaria son utilizadas.

Así mismo, considere que el filtro que realiza el reporte para obtener los datos, se basa en la búsqueda sobre los campos: Fecha, Número de asiento y Monto. Considere este hecho para el registro de los datos bancarios en el sistema.

Por ejemplo, si existiera la posibilidad de tener en el mismo diario contable, un registro por montos iguales en cuentas de banco diferentes, considere utilizar un número de asiento diferente. De manera que el filtro que realiza el reporte, entregue los resultados que se esperan. Observe la imagen abajo.

Observe que, el banco USMF OPER y el banco USMD PAYRL tienen un registro por el mismo monto y la misma fecha, de manera que se decide utilizar un número de asiento diferente.

De esta forma, el 'Reporte de conciliación banco a libro mayor' (Gestión de efectivo y bancos > Tareas periódicas) realizará el filtro como se espera.

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