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AX 2012 - Balanza de comprobación y Cierre de ejercicio

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Al terminar de ejecutarse el proceso Periódico ‘Transacciones de apertura’ (Contabilidad general > Periódico > Cierre de año fiscal), como parte del procedimiento del Cierre de año contable, las cuentas contables son actualizadas con el registro de las transacciones de Cierre y Apertura. La actualización de la contabilidad puede consultarse en la Balanza de comprobación (Contabilidad general > Común > Balanza de comprobación), o bien, en el Resumen de la Balanza de comprobación (Contabilidad General > Reportes > Transacciones).

 

Internamente al terminar de ejecutar el proceso periódico ‘Transacciones de apertura’, AX ejecuta automáticamente una ‘Tarea en lote’ (Administración del sistema > Consultas > Tareas por lotes) denominada ‘Volver a elaborar saldos’. Una vez que esta ‘Tarea por lote’ termina, la Balanza de comprobación es actualizada.

Esta ‘Tarea por lote’ ha sido asignada al ‘Conjunto de lotes’ en blanco (Empty batch group) (Administración del sistema > Configurar) [Ver imagen 1]

 

 

Imagen 1 – Conjunto de lotes

 

En algunas ocasiones puede ocurrir que el saldo que muestra la Balanza de comprobación no coincide con el monto del detalle de las transacciones registradas, lo cual puede ocurrir por alguno de los siguientes escenarios:

 

  1. La Balanza de comprobación se consulta antes de que termine la tarea de actualización. Para lo cual, se puede volver a abrir la forma de la Balanza de comprobación, o simplemente actualizarla.
  2. El ‘Conjunto de lotes’ podría no tener asignado un Servidor que realice la ‘Tarea por lotes’. Por lo cual, se puede asignar un Servidor para ese lote.
  3. La ‘Tarea por lote’ tiene un Estado diferente a ‘Terminado’, indicando que no ha finalizado o que ha finalizado con error. Por lo cual, se tendría que analizar el tipo de error que pudiera existir en el Visor de eventos.

 

Adicionalmente a las opciones de solución presentadas en los puntos anteriores, es posible ‘Volver a elaborar saldos’ o ‘Actualizar saldos’ del Conjunto de dimensiones consultado (Contabilidad general > Configurar > Dimensiones financieras > Conjuntos de dimensiones financieras) en la Balanza de comprobación.

 

Como resultado, en los casos anteriores, el saldo coincidirá entre la Balanza de comprobación y el detalle de las transacciones registradas una vez que ha terminado el proceso ‘Transacciones de apertura’.

 

 

Para R

Comments

  • Anonymous
    June 01, 2016
    Buenos días Felix, como estas? en esta oportunidad te escribo porque al intentar cerrar un periodo mensual del año fiscal no puedo, no me aparece la opción en el formulario de calendario fiscal.
    • Anonymous
      June 07, 2016
      Hola Hugo, La opción está en Contabilidad general > Configurar > Contabilidad > Calendario contable. Ahí en la parte más a la derecha de la forma Calendario contable te aparecen las tres opciones posibles (Cerrado, En espera, Abierto).Nota. Recorre la barra (scroll bar) a la derecha para ver las diferentes opciones.SaludosFelix
  • Anonymous
    November 15, 2017
    The comment has been removed
    • Anonymous
      November 15, 2017
      Hola Jorge,Espero que estés muy bien.Es posible que esté activada la opción 'Corrección' en los parámetros de Contabilidad general. Con lo cual se ha activado la Contabilidad de Storno. La siguiente liga habla un poco más al respecto: https://technet.microsoft.com/es-es/library/jj852136.aspxPor el proceso de negocio que estás describiendo, es posible que pueda interesarte el siguiente blog que escribí hace unos meses:https://blogs.msdn.microsoft.com/dynamics_latam/2016/03/04/ax-2012-r3-mexico-invertir-montos-de-signo-opuesto/Muchas gracias por tu atención y espero que tengas buen día.Felix