Trabalhar com reembolsos do fornecedor
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Uma empresa pode estabelecer um contrato com um de seus fornecedores no qual o fornecedor oferece um desconto para compras. Este tópico descreve como criar ordens de compra que gerenciem solicitações de reembolso do fornecedor, e como acumular, aprovar e processar essas solicitações de reembolso. Para obter mais informações sobre como configurar um contrato de reembolso do fornecedor, consulte Configurar contratos de reembolso de fornecedor.
Pré-requisitos
A tabela a seguir mostra os pré-requisitos que devem estar funcionando antes de começar.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Etapas de configuração necessárias |
1. Criar e faturar uma ordem de compra
Crie uma ordem de compra que tenha os produtos que estão qualificados para um reembolso do fornecedor, e para verificar o valor do reembolso nos detalhes de preço da ordem de compra. Quando você fatura a ordem de compra e lança a fatura, o Microsoft Dynamics AX verifica se um controle de reembolso do fornecedor aplica-se. Se um acordo de reembolso do fornecedor for aplicado, o sistema gerará uma solicitação de reembolso.
Para criar e faturar uma ordem de compra, siga estas etapas.
Clique em Compras > Comum > Ordens de compra > Todas as ordens de compra.
(Em Painel de Ação, no grupo de Novo, clique em Ordem de Compra).
Selecione a conta do fornecedor na lista e clique em Sim na caixa de mensagem para confirmar se deseja transferir as informações do fornecedor.
No formulário Criar ordem de compra, clique em OK.
Na Guia Rápida Linhas de ordem de compra, clique em Adicionar linha e, em seguida, informe o número do item de um produto que está qualificado para um reembolso do fornecedor. Insira qualquer linha adicional de detalhes necessária.
Clique em Linha de ordem de compra e, em seguida, em Exibir clique em Detalhes de preço.
Observação
Se os alertas de margem foram configurados nos parâmetros, a seção Estimativa de margem na parte superior do formulário Detalhes de preço mostra como o reembolso afeta a margem. Para obter mais informações, consulte Configurar alertas de margem.
Clique na guia rápida Reembolsos de fornecedor. Se a linha da ordem de compra qualificar para um reembolso, a conta do fornecedor será exibida aqui, juntamente com o valor inicial do reembolso.
Feche o formulário Detalhes de preço.
Continue adicionando linhas à ordem de compra, como for necessário. Conclua a ordem de compra e depois fature-a.
Lance a nota fiscal. A solicitação de reembolso é gerada.
2. Solicitações de reembolso do processo
Depois que as solicitações de reembolso forem criadas, você pode acumular as solicitações, se a cumulação for necessária e, em seguida, revisar, aprovar e processar as solicitações. Depois que as solicitações forem processadas, o sistema cria e lança uma fatura de fornecedor que inclui um valor negativo para o valor do reembolso.
Para processar solicitações de reembolso, siga estas etapas.
Clique em Compras > Comum > Descontos > Reembolsos.
O formulário Reembolsos exibe a lista de reembolsos pendentes. O sistema cria uma solicitação de reembolso para cada linha da fatura do fornecedor. Para cada solicitação de reembolso, siga uma dessas etapas, dependendo de como os reembolsos são acumulados para o fornecedor:
Se o acordo de reembolso especificar que os reembolsos serão acumulados por fatura e a aprovação não for necessária, nenhuma ação adicional será necessária. O sistema processou a solicitação de reembolso e criou uma fatura de fornecedor que inclui um valor negativo para o valor do reembolso.
Se o acordo de reembolso especificar que os reembolsos serão acumulados por fatura e a aprovação for necessária, você deve aprovar e processar as solicitações da seguinte maneira:
(Em Painel de Ação, no grupo de Funções, clique em Aprovar).
Selecione um fornecedor ou um grupo de reembolsos do fornecedor, e clique em OK. Todas as solicitações de reembolso do fornecedor ou do grupo reembolsos de fornecedores serão aprovadas.
Quando estiver pronto para processar as solicitações de reembolso aprovadas, no Painel de Ação no grupo de Funções , clique em Processar.
Selecione um fornecedor ou um grupo de reembolsos do fornecedor, e clique em OK. Todas as solicitações de reembolso do fornecedor ou do grupo reembolsos de fornecedores serão processadas.
Se o acordo de reembolso especificar que os reembolsos serão acumulados por período, você deve acumular, aprovar e processar as solicitações da seguinte maneira:
(Em Painel de Ação, no grupo de Funções, clique em Acumular).
No formulário Acumular, selecione um fornecedor e, em seguida, clique em OK. Os critérios de valor ou de quantidade no acordo de reembolso do fornecedor são aplicados a todas as solicitações deste fornecedor, e o valor do reembolso é calculado para o grupo de solicitações.
Pressione F5 para atualizar a lista e, em seguida, clique duas vezes em uma das solicitações de reembolso para abri-la. Você pode ver o valor do reembolso que foi aplicado à linha da fatura.
Observação
Você pode repetir as etapas a-c, se mais solicitações tiverem que ser adicionadas ao grupo que está sendo acumulado. Sempre que você acumula, o sistema recalcula o reembolso para o grupo de solicitações.
Quando estiver pronto para aprovar as solicitações, no Painel de Ação no grupo de Funções , clique em Aprovar. Selecione um fornecedor ou um grupo de reembolsos do fornecedor, e clique em OK. Todas as solicitações de reembolso do fornecedor ou do grupo reembolsos de fornecedores serão aprovadas.
Observação
Depois de aprovar as solicitações de um fornecedor, você pode adicionar uma nova solicitação à lista e acumular a solicitação com as que já foram aprovadas. Esse processo pode alterar o valor de reembolso de cada solicitação. Como os valores do reembolso de solicitações aprovadas não podem ser alterados, qualquer diferença em valores de reembolso das solicitações aprovadas é adicionada a uma nova entrada da linha que você deve aprovar separadamente.
Quando estiver pronto para processas as solicitações, no Painel de Ação no grupo de Funções , clique em Processar. Selecione um fornecedor ou um grupo de reembolsos do fornecedor, e clique em OK. Todas as solicitações de reembolso do fornecedor ou do grupo reembolsos de fornecedores serão processadas.
Em qualquer fase do processo, você pode exibir as transações da contabilidade que ocorreram. No Painel de Ação, no grupo Consultas, clique em Transações de desconto para exibir detalhes das transações.
O campo Status na lista de Reembolsos mostra o status de solicitações de reembolso para cada etapa do processo:
Depois que as solicitações forem acumuladas, o status de cada solicitação é alterado para Calculado.
Depois que as solicitações forem aprovadas, o status é alterado para Aprovado. Nessa fase, a conta de provisão de reembolso é debitada e a conta de despesas do reembolso é creditada. Essas contas possuem temporariamente os débitos e créditos, até que o processamento final de solicitações seja executado.
Depois que as solicitações forem processadas, o status é alterado para Concluído. Neste estágio, os seguintes eventos ocorrem:
Os lançamentos de provisão de reembolso que foram criados, após a aprovação, são revertidos.
A soma dos valores de reembolso é creditada na conta de despesas de compra.
A soma dos valores de reembolso é debitada na conta de saldo do fornecedor que é mostrada na fatura do fornecedor.
Se preferir, você pode configurar um fluxo de trabalho para aprovar e processar reembolsos do fornecedor.
Próxima etapa
Depois que as solicitações de reembolso forem processadas, você poderá faturar o fornecedor pelo valor do reembolso.
Tarefas relacionadas
Configurar contratos de reembolso de fornecedor
Informações técnicas para administradores de sistemas
Se você não tiver acesso às páginas que são usadas para concluir essa tarefa, entre em contato com o administrador do sistema e forneça as informações que são mostradas na tabela a seguir.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Chaves de configuração |
Chave de configuração Contratos comerciais Chave de configuração Reembolsos de fornecedor |
Funções de segurança e direitos |
Agente de compras (para criar ordens de compra) Auxiliar de contas a pagar (para faturar ordens) Gerente de contas a pagar (para processar solicitações de reembolso) |