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(SUE) Importar pagamentos BG Max para um diário de pagamento

  • Artigo

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Você pode importar arquivos de pagamento Bankgiro (BG) Max em diários de pagamento de contas a receber. O BG Max é o formato requerido para dar suporte ao Bankgiro Inbetalningar (recebíveis do Bankgiro). O Bankgiro Inbetalningar (recebíveis do Bankgiro) está disponível a partir do BankGiroCentralen, um provedor de pagamentos na Suécia. Microsoft Dynamics AX oferece suporte às seguintes versões de arquivos de pagamento BG Max:

  • Básico/padrão

  • Estendido com controle OCR de número de cheque

  • Estendido com controle OCR de número e tamanho de cheque

  • Estendido com controle de registro de formulário estendido OCR

Use o formulário Diário de pagamentos para importar informações de pagamento BG Max para um diário de pagamentos.

  1. Clique em Contas a receber > Diários > Pagamentos > Diário de pagamentos.

  2. Pressione CTRL+N para criar um novo diário e clique em Linhas.

  3. Clique em Funções > Importar pagamentos para abrir o formulário Carregar disquete com pagamentos.

  4. No campo Método de pagamento, selecione um método de pagamento configurado para usar o formato de importaçãoBankgiro Max (SE).

  5. Clique em OK para abrir o formulário de Bankgirot Max (SE).

  6. No campo Nome do arquivo, selecione o arquivo de importação.

  7. Para importar registros incorretos e corrigi-los no diário de pagamento, marque a caixa de seleção Importar registros incorretos. Do contrário, desmarque a caixa de seleção.

  8. Clique em OK. Os pagamentos são importados. Para cada pagamento, as seguintes ações podem ocorrer:

    • Se o pagamento possui uma transação de nota fiscal correspondente no Microsoft Dynamics AX, pode ser marcado automaticamente para liquidação no diário de pagamento.

    • Se os valores de pagamento e nota fiscal corresponderem, o pagamento pode ser lançado.

    • Se o valor do pagamento for menor que o valor da fatura (pagamento a menor), o valor permanecerá como um valor em aberto. Você pode exibir o valor no formulário Transações do cliente. Se o valor do pagamento for maior do que o valor da fatura (pagamento a maior), será exibida uma mensagem. Você deve corrigir o pagamento no diário de pagamento antes de lançá-lo.

  9. Feche os formulários.

Observação

Se nenhum registro de pagamento no arquivo corresponder a alguma fatura no Microsoft Dynamics AX, nenhuma transação será importada e uma mensagem do LogInformações é exibida. Se apenas alguns dos registros corresponderem, uma mensagem do LogInformações lista os valores que foram importados e os valores que deveriam ter sido importados.

Consulte também

(SUE) Configurar um método de pagamento para pagamentos BG Max