Configurando e mantendo Contas a receber

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Use as Contas a receber para rastrear todas as faturas e pagamentos de clientes.

É possível definir clientes, grupos de clientes, perfis de lançamentos, várias opções de pagamento, notas de juros, cartas de cobrança, comissões, parâmetros referentes a clientes, encargos, entregas e destinos, letras de câmbio e outros tipos de informações de Contas a receber.

Dependendo da sua configuração, você poderá executar várias tarefas relacionadas a clientes e vendas, como criar e gerenciar faturas de texto livre e liquidar faturas de cliente.

Os tópicos desta seção fornecem informações sobre como configurar e manter Contas a receber.

Configurando informações exigidas de Contas a receber

Configurando diários de Contas a receber

Configurando notas fiscais do cliente

Configurando pagamentos de cliente

Configurando formatos de pagamento de cliente

Configurando liquidações de pagamento de cliente

Configurando cobranças

Mantendo informações do cliente

Formulários de manutenção e configuração de Contas a receber

A tabela a seguir lista os formulários que dão suporte à configuração e à manutenção de Contas a receber. As entradas da tabela estão organizadas por tarefa e, depois, por ordem alfabética do nome do formulário.

Observação

Alguns formulários na tabela a seguir exigem informações ou configurações de parâmetros para que seja possível navegar até eles.

Tarefa	Nome do formulário	Utilização
Configurando informações exigidas de Contas a receber	Condições de pagamento	Definir as condições de pagamento que você atribui a ordens de venda, ordens de compra, clientes e fornecedores em Contas a receber ou em Contas a pagar.
	Configuração de formulário	Defina o formato das informações em vários documentos relacionados a clientes, por exemplo, ordens de venda, listas de separação, guias de remessa e faturas.
	Fluxos de trabalho de contas a receber	Crie um fluxo de trabalho ou modifique um existente.
	Grupos de clientes	Crie e mantenha grupos de clientes que compartilham parâmetros chave. Isso inclui condições de pagamento, períodos de liquidação, contas contábeis de lançamento em estoque, grupo de imposto e configuração de conta padrão.
	Métodos de pagamento - cliente	Criar e manter informações sobre métodos de pagamento para clientes.
	Parâmetros de contas a receber	Configurar os parâmetros do módulo de contas a receber.
	Perfil de lançamentos do cliente	Configurar os perfis de lançamentos que controlam o lançamento de transações de cliente na contabilidade.
Configurando diários de Contas a receber	Nomes de diário	Crie e gerencie modelos de diários. Isso inclui o gerenciamento de restrições de lançamento para usuários ou grupos de usuários selecionados.
Configurando notas fiscais do cliente	Código de encargos	Configurar códigos para os encargos que devem ser usados em ordens de venda e de compra, como taxas de fatura, frete e seguro.
	Códigos de cobrança	Configure códigos opcionais para encargos de cobrança a serem usados em linhas da fatura de texto livre.
	Configuração de formulário	Definir os parâmetros de nota de formulário para cotações, confirmações, listas de separação, guias de remessa, faturas de cliente, faturas de texto livre e notas de juros.
	Configuração de gerenciamento de impressão	Configurar os registros de cópia e original do gerenciamento de impressão e para definir as configurações condicionais. Essas informações controlam o modo como os documentos, como ordens de venda e de compra, são impressos durante o processo de confirmação.
	Notas de formulário	Editar o texto padrão exibido nos diversos formulários que a empresa utiliza, como notas fiscais, ordens de venda e notas de juros.
	Parâmetros de classificação de formulário	Configure ordens de classificação para imprimir várias faturas; como por conta de fatura e por número de ordem de venda.
	Texto de rodapé	Especificar o texto de rodapé para um registro de gerenciamento de impressão em vários idiomas. Quando o documento é impresso, o idioma do documento determina o idioma do texto de rodapé.
Configurando pagamentos de cliente	Configuração de taxa de pagamento	Configurar as taxas de pagamento para várias combinações de bancos, métodos de pagamento, tipos de remessa, especificações de pagamento, moedas e intervalos de datas.
	Contabilidade intercompanhia	Crie uma lista de contas nas quais a entidade legal atual pode fazer lançamentos. Configure contas de débito e de crédito e também o diário que receberá as transações em outra entidade legal.
	Descontos à vista	Configure e gerencie os códigos de desconto à vista, que estão vinculados ao cliente a às contas de fornecedores aplicados a ordens de venda e de compra.
	Dias de pagamento	Definir os dias de pagamento usados para calcular as datas de vencimento de pagamentos que você receberá de clientes ou fará para fornecedores.
	Especificação de pagamento	Criar e exibir códigos de especificação de pagamento para o método de pagamento selecionado no formulário Métodos de pagamento. Defina os códigos de especificação de pagamento de acordo com seu contrato com o banco especificado para o método de pagamento selecionado.
	Finalidades da hierarquia da organização	Especifique uma finalidade para pagamentos centralizados.
	Hierarquias da organização	Configure uma hierarquia organizacional para pagamentos centralizados.
	Métodos de pagamento - cliente	Criar e manter informações sobre métodos de pagamento para clientes.
	Moedas	Crie e exiba as moedas que sua organização usa.
	Planos de pagamento	Criar planos de pagamento que podem ser usados para planejar pagamentos em prestações de clientes e para fornecedores.
	Processadores de cartão de crédito	Configure informações de processadores de cartão de crédito que autorizam cartões de crédito que são enviados para o pagamento de ordens de venda.
	Taxa de pagamento	Criar e manter taxas de pagamento relacionadas a clientes, como taxas para letras de câmbio.
	Taxas de câmbio de moedas	Crie e mantenha taxas de câmbio apropriadas entre a moeda contábil e outras moedas.
	Texto da transação	Criar o texto da transação para lançamentos automáticos na Contabilidade. Você pode configurar o texto da transação em vários idiomas.
	Traduções	Criar texto em outro idioma. Você pode traduzir todos os textos para uso externo (por exemplo, condições de pagamento, condições de entrega e modos de entrega) em um ou mais idiomas.
Configurando formatos de pagamento de cliente	Assinatura	Adicionar, alterar ou remover arquivos de imagem de assinatura, como .bmp, .jpg ou .gif. Os arquivos de imagem de assinatura são impressos em cheques como assinaturas oficiais da entidade legal.
	Formatos de arquivo para métodos de pagamento	Selecionar formatos de arquivo de importação, exportação, devolução e remessa para uso em pagamentos de cliente.
	Layout de letra de câmbio	Configurar o layout das letras de câmbio para a conta bancária selecionada no formulário Contas bancárias.
	Layout do cheque	Configurar o layout dos cheques para a conta bancária selecionada no formulário Contas bancárias.
	Métodos de pagamento - cliente	Criar e manter informações sobre métodos de pagamento para clientes.
Configurando cobranças	Agente de cobranças	Configure agentes de cobranças para uso no formulário Cobranças.
	Carta de cobrança	Criar e gerenciar seqüências de carta de cobrança e conectá-las com linhas da carta de cobrança.
	Configuração de formulário	Definir os parâmetros de nota de formulário para cotações, confirmações, listas de separação, guias de remessa, faturas de cliente, faturas de texto livre e notas de juros.
	Grupos de clientes	Configure pools de clientes, que são consultas que definem um grupo de contas de clientes que podem ser exibidos e gerenciados para cobranças ou processos de classificação por vencimento.
	Instantâneo de classificação por vencimento de cliente	Criar instantâneos de classificação por vencimento de clientes. Um instantâneo de classificação por vencimento contém os saldos classificados por vencimento calculados para um grupo de clientes a determinado ponto no tempo.
	Interesse	Configurar e gerenciar códigos de juros.
	Parâmetros de contas a receber	Configurar os parâmetros do módulo de contas a receber.
	Perfil de lançamentos do cliente	Configurar os perfis que controlam o lançamento de transações de cliente na contabilidade.
Configurando estatísticas de Contas a receber	Configuração de elementos gráficos	Configurar a exibição de dados de estatísticas comerciais na guia Elementos Gráficos no formulário Estatísticas comerciais.
	Dados estatísticos comerciais	Exibir dados em um formato de grade para uma estatística comercial selecionada.
	Definições do período de classificação por vencimento	Configure e gerencie definições de período de classificação por vencimento definidas pelo usuário, que são usadas para analisar o vencimento de contas de cliente e de fornecedor com base na data inserida.
	Estatísticas comerciais	Configurar consultas de estatísticas comerciais que podem ajudar a analisar o desempenho da sua organização.
Mantendo informações do cliente	Catálogo de endereços	Digitar ou exibir informações sobre clientes potenciais, oportunidades, clientes, pessoas de contato, concorrentes e funcionários.
	Clientes	Crie e gerencie as contas de cliente para os clientes com os quais a organização faz negócios.
	Configuração de gerenciamento de impressão	Configurar os registros de cópia e original do gerenciamento de impressão e para definir as configurações condicionais. Essas informações controlam o modo como os documentos, como as ordens de venda e de compra, são impressos durante o processo de lançamento.
	Contas bancárias do cliente	Criar e gerenciar contas bancárias do cliente.
	Grupos de clientes	Crie e mantenha grupos de clientes que compartilham parâmetros chave. Isso inclui condições de pagamento, períodos de liquidação, contas contábeis de lançamento em estoque, grupo de imposto e configuração de conta padrão.