Configurando e mantendo Contas a pagar

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Use contas a pagar para rastrear todas as faturas e despesas de saída de fornecedores.

É possível configurar grupos de fornecedores, fornecedores, perfis de lançamento, várias opções de pagamento, parâmetros relacionados a fornecedores, encargos, entregas e destinos, notas promissórias e outros tipos de informações de contas a pagar.

Dependendo de sua configuração, você pode executar muitas tarefas relacionadas a fornecedores e compras. Por exemplo, será possível criar e gerenciar faturas de fornecedor, usar vários tipos de diários e liquidar faturas de fornecedor.

Os tópicos desta seção fornecem informações sobre como configurar e manter Contas a pagar.

Configurando informações exigidas de Contas a pagar

Configurando diários de Contas a pagar

Configurando notas fiscais do fornecedor

Configurando encargos para compras

Configurando pagamentos do fornecedor

Configurando formatos de pagamento de fornecedor

Configurando liquidações de pagamento de fornecedor

Configurando estatísticas de Contas a pagar

(USA) Configuring 1099 taxes

Informações do fornecedor de manutenção

Formulários de manutenção e configuração de Contas a pagar

A tabela a seguir lista os formulários que dão suporte à configuração e à manutenção de Contas a pagar. As entradas da tabela estão organizadas por tarefa e, depois, por ordem alfabética do nome do formulário.

Observação

Alguns formulários na tabela a seguir exigem informações ou configurações de parâmetros para que seja possível navegar até eles.

Tarefa	Nome do formulário	Utilização
Configurando informações exigidas de Contas a pagar	Condições de pagamento	Defina as condições de pagamento atribuídas a ordens de venda, ordens de compra, clientes e fornecedores.
	Configuração de formulário	Defina o formato das informações em vários documentos relacionados a fornecedores, como ordens de compra e faturas.
	Grupos de fornecedores	Crie e mantenha grupos de fornecedores que compartilham parâmetros-chave. Isso inclui condições de pagamento, períodos de liquidação, razão de lançamento, grupo de imposto e configuração de conta padrão.
	Métodos de pagamento - Fornecedores	Criar e manter informações sobre métodos de pagamento para fornecedores.
	Parâmetros de contas a pagar	Configurar parâmetros do módulo Contas a pagar.
	Perfis de lançamentos de fornecedores	Configurar os perfis de lançamentos que controlam o lançamento de transações de fornecedor na contabilidade.
Configurando diários de Contas a pagar	Fluxos de trabalho de contas a pagar	Crie um fluxo de trabalho ou modifique um existente.
	Motivos do fornecedor	Criar códigos de motivo para gerenciar e registrar motivos para vários tipos de transações.
	Nomes de diário	Crie e gerencie modelos de diários. Isso inclui o gerenciamento de restrições de lançamento para usuários ou grupos de usuários selecionados.
Configurando notas fiscais do fornecedor	Configuração de formulário	Defina o formato das informações em vários documentos relacionados a fornecedores, como ordens de compra e faturas.
	Configuração de gerenciamento de impressão	Configurar os registros de cópia e original do gerenciamento de impressão e para definir as configurações condicionais. Essas informações controlam o modo como os documentos, como ordens de venda e de compra, são impressos durante o processo de confirmação.
	Fluxos de trabalho de contas a pagar	Configure os fluxos de trabalho de processamento para fatura.
	Grupos de modelo do item	Especifique as informações da guia de remessa que devem ser lançadas antes que as informações da fatura possam ser lançadas.
	Grupos de tolerâncias do preço do fornecedor	Crie grupos de tolerância de preços do fornecedor para conciliação de faturas e atribua cada fornecedor ao grupo apropriado.
	Grupos de tolerâncias do preço do item	Crie grupos de tolerância de preços de item para conciliação de faturas e atribua cada item ao grupo apropriado.
	Notas de formulário	Editar o texto padrão exibido nos diversos formulários que a empresa utiliza, como notas fiscais, ordens de compra e notas de juros.
	Parâmetros de classificação de formulário	Configure as ordens de classificação para imprimir faturas.
	Parâmetros de contas a pagar	Ative as opções de validação da fatura de contas a pagar para faturas de fornecedor.
	Política de conciliação	Especifique a política de conciliação (conciliação dupla, conciliação tripla, não necessária ou política de conciliação da empresa) para fornecedores, itens, combinações de item e fornecedor.
	Texto de rodapé	Especificar o texto de rodapé para um registro de gerenciamento de impressão em vários idiomas. Quando o documento é impresso, o idioma do documento determina o idioma do texto de rodapé.
	Tolerâncias de encargos	Especifique as tolerâncias para códigos de encargos individuais. Essas tolerâncias são usadas para conciliação de encargos.
	Tolerâncias de preço	Configure os percentuais de tolerância de preços para sua organização, itens e fornecedores.
	Tolerâncias de totais de fatura	Especifique as tolerâncias específicas do fornecedor para conciliação de totais de fatura.
Configurando encargos para compras	Código de encargos	Configure códigos para os encargos a serem usados em ordens de compra, como taxas de fatura, frete e seguro.
	Encargos automáticos	Defina os encargos de compras atribuídos automaticamente a ordens.
	Grupo de encargos de fornecedor	Crie grupos de encargos que podem ser atribuídos a fornecedores.
	Grupos de encargos de item	Crie grupos de encargos que podem ser atribuídos a itens.
Configurando pagamentos do fornecedor	Configuração de taxa de pagamento	Configurar as taxas de pagamento para várias combinações de bancos, métodos de pagamento, especificações de pagamento, moedas e intervalos de datas.
	Contabilidade intercompanhia	Crie uma lista de contas nas quais a entidade legal atual pode fazer lançamentos. Você deve configurar contas de débito e crédito, além do diário que recebe as transações na outra entidade legal.
	Criar pré-registros	Crie prenotes do fornecedor para o banco da sua organização.
	Descontos à vista	Configure e gerencie os códigos de desconto à vista, que estão vinculados ao cliente a às contas de fornecedores aplicados a ordens de venda e de compra.
	Dias de pagamento	Definir os dias de pagamento usados para calcular as datas de vencimento de pagamentos que você receberá de clientes ou fará para fornecedores.
	Especificação de pagamento	Criar e exibir códigos de especificação de pagamento para o método de pagamento selecionado no formulário Métodos de pagamento. Defina os códigos de especificação de pagamento de acordo com seu contrato com o banco especificado para o método de pagamento selecionado.
	Finalidades da hierarquia da organização	Especifique uma finalidade para pagamentos centralizados.
	Hierarquias da organização	Configure uma hierarquia organizacional para pagamentos centralizados.
	Instrução de pagamento	Criar e gerenciar instruções de pagamento necessárias para conformidade com as regulamentações SWIFT.
	Métodos de pagamento - Fornecedores	Criar e manter informações sobre métodos de pagamento para fornecedores.
	Moedas	Crie e exiba as moedas que sua organização usa.
	Planos de pagamento	Criar planos de pagamento que podem ser usados para planejar pagamentos em prestações de clientes e para fornecedores.
	Taxa de pagamento	Criar e manter taxas de pagamento relacionadas a fornecedores, como taxas para notas promissórias.
	Taxas de câmbio de moedas	Crie e mantenha taxas de câmbio apropriadas entre a moeda contábil e outras moedas.
	Texto da transação	Criar o texto da transação para lançamentos automáticos na contabilidade. Você pode configurar o texto da transação em vários idiomas.
	Traduções	Criar texto em outro idioma. Você pode traduzir todos os textos para uso externo (por exemplo, condições de pagamento, condições de entrega e modos de entrega) em um ou mais idiomas.
Configurando formatos de pagamento de fornecedor	Assinatura	Adicionar, alterar ou remover arquivos de imagem de assinatura, como .bmp, .jpg ou .gif. Os arquivos de imagem de assinatura são impressos em cheques como assinaturas oficiais da entidade legal.
	Formatos de arquivo para métodos de pagamento	Selecionar formatos de arquivo de importação, exportação, devolução e remessa para uso em pagamentos de fornecedores.
	Layout de nota promissória	Configurar o layout das notas promissórias para a conta bancária selecionada no formulário Contas bancárias.
	Layout do cheque	Configurar o layout dos cheques para a conta bancária selecionada no formulário Contas bancárias.
	Métodos de pagamento - Fornecedores	Criar e manter informações sobre métodos de pagamento para fornecedores.
Configurando estatísticas de Contas a pagar	Configuração de elementos gráficos	Configurar a exibição de dados de estatísticas comerciais na guia Elementos Gráficos no formulário Estatísticas comerciais.
	Dados estatísticos comerciais	Exiba os dados em um formato de tabela para uma estatística comercial selecionada.
	Definições do período de classificação por vencimento	Configure e gerencie os períodos de classificação por vencimento definidos pelo usuário, que são usados para analisar o vencimento de contas de cliente e de fornecedor, com base na data informada.
	Estatísticas comerciais	Configurar consultas de estatísticas comerciais que podem ajudar a analisar o desempenho da sua organização.
	Linha de negócio	Crie e gerencie os códigos de linha de negócio atribuídos a fornecedores no formulário de Fornecedores. Por exemplo, é possível criar códigos que correspondam aos códigos de grupos definidos pelas organizações às quais você está afiliado.
(EUA) Configurando impostos do 1099	Campos do 1099	Verifique e atualize, de acordo com as exigências mais recentes do IRS (Internal Revenue Service), os valores mínimos que as caixas do 1099 devem conter antes que você seja obrigado a declarar relatórios 1099 para o IRS.
	Fornecedor de software 1099	Inserir as informações necessários sobre o seu fornecedor de software para fazer declarações 1099 do IRS eletronicamente ou em mídia magnética.
	IDs de imposto estadual do fornecedor	Configurar as informações do imposto estadual 1099 para cada estado, onde você fará negócios com um fornecedor antes de inserir faturas ou fazer pagamentos ao fornecedor.
	Transmissor 1099	Inserir as informações solicitadas pelo IRS sobre a pessoa ou a empresa que fará as declarações 1099 eletronicamente ou em mídia magnética.
Informações do fornecedor de manutenção	Catálogo de endereços	Digitar ou exibir informações sobre clientes potenciais, oportunidades, clientes, pessoas de contato, concorrentes, funcionários e fornecedores.
	Atualização do fornecedor de informações do imposto 1099	Digitar ou atualizar informações do 1099 para um fornecedor.
	Configuração de gerenciamento de impressão	Configurar os registros de cópia e original do gerenciamento de impressão e para definir as configurações condicionais. Essas informações controlam o modo como os documentos, por exemplo, ordens de venda e de compra, são impressos durante o processo de lançamento.
	Contas bancárias do fornecedor	Criar e gerenciar contas bancárias de fornecedor, usadas quando você faz um pagamento para a conta bancária de um fornecedor.
	Fornecedores	Crie e gerencie contas para os fornecedores com os quais a organização faz negócios.
	Grupos de fornecedores	Crie e mantenha grupos de fornecedores que compartilham parâmetros-chave. Isso inclui condições de pagamento, períodos de liquidação, razão de lançamento, grupo de imposto e configuração de conta padrão.
	Tolerâncias de totais de fatura	Especifique as tolerâncias específicas do fornecedor para conciliação de totais de fatura.