Configurar fluxos de trabalho de Contas a receber
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Algumas organizações exigem que os diários ou faturas de texto livre sejam aprovados por um usuário diferente daquele que inseriu o diário ou a fatura. Para configurar um processo de aprovação, é possível criar um fluxo de trabalho.
Um fluxo de trabalho representa um processo comercial. Ele define como um documento flui pelo sistema e indica quem deve concluir uma tarefa ou aprovar um documento. O uso do sistema de fluxo de trabalho em sua organização traz vários benefícios:
Processos consistentes — você pode definir o processo de aprovação de documentos específicos, como requisições de compra e relatórios de despesas. O uso desse sistema ajuda a garantir que os documentos sejam processados e aprovados de maneira consistente e eficiente.
Visibilidade do processo — você pode rastrear o status, o histórico e as métricas de desempenho de uma instância específica do fluxo de trabalho. Isso ajuda a determinar se alterações devem ser feitas no fluxo de trabalho para aumentar a eficiência.
Lista de trabalho centralizada — os usuários podem exibir uma lista de trabalho centralizada para ver as tarefas do Fluxo de Trabalho e as aprovações atribuídas a elas. Essa lista de trabalho está disponível nas páginas dos Centros de Funções no cliente Microsoft Dynamics AX e no Portal Empresarial.
Fluxos de trabalho do diário
Com base nos nomes dos diários, você pode exigir aprovação manual, do fluxo de trabalho ou não exigir aprovação. Use essas informações para configurar um ou mais fluxos de trabalho para cada tipo de diário e, depois, selecione uma configuração para cada nome de diário e ative o fluxo de trabalho para o diário. Se a aprovação do fluxo de trabalho for configurada para um diário, os controles adicionais serão exibidos na parte superior do formulário Diário. Isso inclui uma barra de informações amarela e um botão Enviar ou um menu de Ações. Para obter mais informações, consulte Enviar um documento e Ações de fluxo de trabalho.
Alguns botões nos formulários Diário e Comprovante de diário não estão disponíveis quando um diário é enviado para aprovação do diário de fluxo de trabalho. Quando o diário é aprovado, as opções do botão Lançar ficam disponíveis e os outros controles e campos do formulário, não. Se o usuário editar diário aprovado, o status do fluxo de trabalho será redefinido, as opções do botão Lançar não ficarão disponíveis e os outros controles e campos ficarão disponíveis. Quando as alterações tiverem sido feitas, o diário deve ser reenviado para aprovação.
As opções a seguir estão disponíveis para diários de pagamento cujo status do fluxo de trabalho seja Aprovado:
Editar o diário. Quando as alterações são concluídas, você deve reenviar o diário para aprovação.
Exibir o diário.
Processar pagamentos. Somente as opções de processamento de pagamento estão disponíveis.
Você pode usar as aprovações do fluxo de trabalho para estes diários e tipos de diário em Contas a receber.
Item do menu Diário |
Tipo de diário |
|---|---|
Diário de pagamentos |
Pagamento de cliente |
Emitir diário de letras de câmbio |
Letra de câmbio emitida por cliente |
Diário de protesto de letras de câmbio |
Letra de câmbio protestada por cliente |
Reemitir diário de letras de câmbio |
Letra de câmbio reemitida por cliente |
Diário de remessas |
Remessa bancária de cliente |
Liquidar diário de letras de câmbio |
Letra de câmbio liquidada por cliente |
Para obter uma visão geral do fluxo de trabalho em Microsoft Dynamics AX, consulte Visão geral do sistema do fluxo de trabalho e Conceitos de fluxo de trabalho. Para obter mais informações sobre como configurar as aprovações de diário, consulte Configurar aprovações de diário financeiro.
Os tipos de fluxo de trabalho que você pode criar
A tabela a seguir lista os tipos de fluxos de trabalho que você pode criar em Contas a receber.
Type |
Use este tipo para |
|---|---|
Fluxo de trabalho de pagamento de cliente |
Criar fluxos de trabalho de aprovação para diários de pagamento de cliente. |
Fluxo de trabalho de letra de câmbio emitida de cliente |
Criar fluxos de trabalho de aprovação para diários de letra de câmbio emitida por cliente. |
Fluxo de trabalho de letra de câmbio protestada de cliente |
Criar fluxos de trabalho de aprovação para diários de letra de câmbio protestada por cliente. |
Fluxo de trabalho de letra de câmbio reemitida de cliente |
Criar fluxos de trabalho de aprovação para diários de letra de câmbio reemitida por cliente. |
Fluxo de trabalho de remessa bancária de cliente |
Criar fluxos de trabalho de aprovação para diários de remessa bancária de cliente. |
Fluxo de trabalho de letra de câmbio liquidada de cliente |
Criar fluxos de trabalho de aprovação para diários de letra de câmbio liquidada de cliente. |
Fluxo de trabalho da fatura de texto livre do cliente |
Criar fluxos de trabalho de aprovação para faturas de texto livre. |
Fluxo de trabalho de fatura recorrente de cliente |
Criar fluxos de trabalho de aprovação para faturas de clientes recorrentes. |
Para criar um fluxo de trabalho
Em cada fluxo de trabalho, apenas o primeiro nó de aprovação do fluxo de trabalho será usado. Para criar um fluxo de trabalho, siga estas etapas.
Clique em Contas a receber > Configuração > Fluxos de trabalho de contas a receber.
No Painel de Ação, clique em Novo.
Selecione o tipo de fluxo de trabalho que deseja criar e, em seguida, clique em Criar fluxo de trabalho. O editor de fluxo de trabalho é exibido. Projetar o fluxo de trabalho arrastando os elementos do fluxo de trabalho na tela.
Configurar cada elemento do fluxo de trabalho. Para obter mais informações, consulte Configurar elementos do fluxo de trabalho.
Repita as etapas de 2 a 4 para criar fluxos de trabalho adicionais em Contas a receber.
Se você estiver configurando fluxos de trabalho de diário, configure as aprovações de diário para diários específicos usando o formulário Nomes de diário. Para obter mais informações, consulte Configurar aprovações de diário financeiro.
Campos calculados e expressões para aprovações de diário do fluxo de trabalho
As expressões e os campos calculados a seguir são usados com aprovações de diário de Contas a receber. Para cada fluxo de trabalho, você pode definir condições que incluem as expressões e os campos calculados.
Campo calculado |
Descrição |
|---|---|
Total da fatura |
O total de todos os valores das linhas do formulário Fatura de texto livre. |
Crédito total no diário |
O valor total de crédito para o diário inteiro. |
Total de débito no diário |
O valor total de débito para o diário inteiro. |
Valor de crédito máximo do comprovante |
O maior valor de comprovante de crédito no diário. |
Valor de débito máximo do comprovante |
O maior valor de comprovante de débito no diário. |
Valor mínimo de crédito de comprovante |
O menor valor de comprovante de crédito no diário. |
Valor mínimo de débito de comprovante |
O menor valor de comprovante de débito no diário. |