Partilhar via


Registrar e lançar um cheque pós-datado de substituição de um cliente

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Se o cheque original de um cliente para o pagamento for perdido ou danificado, é possível aceitar um cheque pós-datado de substituição e registrar os detalhes do cheque. Quando você registra os detalhes do cheque, fornece uma referência ao cheque original e indica se o novo cheque é uma substituição do original. Também é possível lançar o cheque de substituição.

Você deve reverter a transação de cheque se o status do cheque original for Lançado ou Pago no campo Status do cheque pós-datado no formulário de Comprovante de diário:

  • Lançado – use o formulário de Reversão da transação para reverter uma transação lançada. Para obter mais informações, consulte Reverter uma transação.

  • Pago – use o formulário de Edição de transação fechada em várias moedas para reverter uma transação paga. Para obter mais informações, consulte Reverter liquidações.

  1. Clique em Contas a receber > Diários > Pagamentos > Diário de pagamentos.

  2. Crie um novo diário de pagamento.

  3. Clique em Linhase, no campo Data, selecione a data de lançamento do cheque de substituição.

  4. No campo Crédito, insira o valor especifico no cheque de substituição. O valor do crédito é atualizado no campo Valor, na guia Cheques pós-datados.

  5. No campo Moeda, selecione a moeda usada no cheque de substituição. A moeda é atualizada no campo Moeda, na guia Cheques pós-datados.

  6. No campo Método de pagamento, selecione o método de pagamento como cheque pós-datado.

  7. No campo Especificação de pagamento, selecione a especificação de pagamento.

  8. Clique na guia Cheques pós-datados. Esta guia ficará disponível apenas quando a caixa de seleção Ativar cheques pós-datados for marcada no formulário de Parâmetros da contabilidade. Para obter mais informações, consulte Parâmetros da contabilidade (formulário).

  9. No campo Data de vencimento, insira a data em que o cheque de substituição é devido para pagamento, no formato DD/MM/AAAA.

  10. No campo Data do recebimento, insira a data em que o cheque de substituição foi recebido, no formato DD/MM/AAAA.

  11. No campo Número do Cheque, insira o número do cheque de substituição.

  12. Nos campos Caixa e Vendedor, selecione os códigos de identificação da caixa e do vendedor responsável pela transação do cheque.

  13. Insira os detalhes do banco nos campos Agência bancária de emissão e Nome do banco de emissão.

  14. Marque a caixa de seleção Cheque de substituição para indicar que o cheque é uma substituição de um cheque original que foi perdido ou danificado.

  15. No campo Comentários, insira os motivos do cheque de substituição.

  16. No campo Cheque original, selecione os detalhes do cheque pós-datado original, como número do cheque, data de vencimento e conta do cliente.

  17. Clique em Lançar > Lançar para lançar o cheque de substituição. Esse botão só ficará disponível se a caixa de seleção Lançar entradas de diário para cheques pós-datados estiver marcada no formulário de Parâmetros da contabilidade.

  18. Feche o formulário para salvar suas alterações.

É possível exibir os cheques pós-datados lançados no formulário de Cheques pós-datados do cliente. Clique em Contas a receber > Comum > Cheques pós-datados > Cheques pós-datados do cliente.

Consulte também

Configurar cheques pós-datados

Registrar e lançar um cheque pós-datado de um cliente

Liquidar um cheque pós-datado de um cliente

Cliente postdated verificações (formulário)