Reconciliar uma conta bancária
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Quando receber um extrato bancário, você deve periodicamente reconciliar as transações bancárias de entidade legal com as transações no extrato bancário.
Não é possível reconciliar um extrato bancário com uma conta bancária se algum pagamento de cheque ou guia de depósito listado no extrato tiver, no momento, o status Cancelamento pendente. Depois que um revisor lançar ou rejeitar uma reversão de cheque ou um cancelamento de pagamento de guia de depósito, o status não é mais Cancelamento pendente e você pode reconciliar a conta. Para obter mais informações, consulte Estornar um cheque lançado ou Cancelar um pagamento de guia de depósito.
Clique em Gestão de caixa e administração bancária > Comum > Contas Bancárias. Clique duas vezes na conta bancária para reconciliar com o extrato bancário.
Em Painel de Ação, clique em Reconciliação de Conta e insira as informações conforme apropriado.
Você deve inserir informações nos campos Data do extrato bancário e Extrato bancário. No campo Saldo final, você pode inserir o saldo da conta bancária como ela aparece no extrato. Para obter mais informações, consulte Extrato bancário (formulário).
Clique em Transações para abrir o formulário Reconciliação de conta. O painel superior é exibido nas transações da conta bancária que ainda não foram reconciliadas com um extrato bancário.
Observação
Para manter uma visão geral das transações à medida que continua seu trabalho, limite ou expanda a exibição das transações da conta alterando o valor na lista Mostrar transações.
Para cada transação incluída no extrato bancário – marque a caixa de seleção Compensado se o valor em Microsoft Dynamics AX corresponde ao valor no extrato bancário. Você também pode inserir ou alterar o valor no campo Tipo de transação bancária. Esse valor do campo é importante para as estatísticas de transações bancárias e para alguns relatórios.
Observação
Não marque a caixa de seleção Compensado para transações que não estão no extrato bancário. Essas transações continuarão sendo exibidas neste formulário até que sejam reconciliadas com o extrato bancário futuro.
A caixa de seleção Compensado não está disponível se o status da transação é Cancelamento pendente. As transações podem ter esse status se o Microsoft Dynamics AX estiver configurado para exigir que estornos ou cancelamentos sejam enviados para revisão antes de serem lançados. Depois que um revisor lançar ou rejeitar a reversão ou o cancelamento, o status deixa de ser Cancelamento pendente e você pode reconciliar a conta bancária com o extrato bancário. Para obter mais informações, consulte Configurar um processo de revisão para estornos e cancelamentos.
Para marcar a caixa de seleção de Compensado para um intervalo de cheques que também são exibidos no extrato bancário, clique em Marcar intervalo de chequese indique no intervalo.
Se o valor de uma transação de conta bancária não corresponder ao valor da transação no extrato bancário, insira o valor da correção no campo de Valor da correção, insira uma contrapartida principal para o valor da correção no campo Conta principal e insira as informações explicativas no campo Descrição.
Observação
Se o período fiscal da transação a ser corrigida estiver fechado, o campo Valor da correção não poderá ser usado. Em vez de isso, crie uma linha com uma data de transação que está em um período fiscal em aberto para a correção. Nesse caso, você deve adicionar as dimensões financeiras que foram usadas na transação original, além da conta principal de contrapartida e a descrição.
Crie transações para entradas como taxas e juros que estão no extrato bancário, mas não estão registradas no Microsoft Dynamics AX. Insira a conta de contrapartida principal, descrição e as dimensões financeiras apropriadas.
Como as transações no extrato bancário são marcadas como Compensado, o valor no campo Não reconciliado, que é recalculado continuamente conforme você faz alterações, se aproxima de zero. Quando ele atingir zero, clique em Reconciliar a conta para lançar a reconciliação, e as transações e as correções criadas.
Depois de lançada a reconciliação, as transações incluídas não poderão mais ser alteradas ou corrigidas, e não são exibidas para reconciliação de conta no futuro.
Para visualizar as transações bancárias que ainda não foram reconciliadas, use o relatório Transações bancárias não reconciliadas. Para exibir o extrato bancário de uma conta, use o relatório Extrato bancário.
Consulte também
Reconciliação de conta (formulário)