Imprimir demonstrativos de conta periódicos de cliente
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Use as informações contidas neste tópico para criar demonstrativos que podem ser enviados aos clientes. Cada demonstrativo pode incluir informações sobre o saldo atual, passado ou futuro da conta do cliente. O demonstrativo também pode incluir a atividade de transação para o período que o demonstrativo abrange.
Para melhorar o desempenho ao gerar demonstrativos para muitos clientes ao mesmo tempo, use uma ou mais das seguintes opções;
Use o processamento em lotes. Movendo o processamento para um servidor, pode melhorar o desempenho do relatório.
Aplique restrições de intervalo para limitar o número de registros em cada lote. O desempenho pode ser melhorado ao enviar vários lotes menores para processamento ao mesmo tempo em diferentes servidores, em vez de enviar um lote grande.
Você pode marcar a caixa de seleção Somente abertos para incluir somente as transações abertas, em vez de todas as transações de cada cliente.
Marque a caixa de seleção Saldo diferente de zero para evitar a impressão de demonstrativos para clientes que tenham um saldo de 0,00.
Demonstrativos centralizados são demonstrativos de cliente enviados de uma entidade legal em nome de outras entidades legais da sua organização. Se sua organização usa demonstrativos centralizados, verifique se você está conectado como a entidade legal para demonstrativos antes de configurar ou criar demonstrativos.
Configurar contas de cliente para demonstrativos de cliente
Para cada cliente, verifique esses pré-requisitos antes de imprimir os demonstrativos do cliente pela primeira vez. Para imprimir demonstrativos de cliente que incluam transações de várias entidades legais, você deve mapear as contas de cliente aos clientes correspondentes nas outras entidades legais. Use a mesma combinação de ID de participante e entidade legal para as contas de cliente em todas as entidades legais afetadas, ou inclua as contas de cliente em uma hierarquia organizacional usada por todas as entidades legais afetadas. Para obter mais informações, consulte Mesclar IDs de participante para contas de clientes entre várias entidades legais.
Alterne para a entidade legal usada para criar demonstrativos de cliente centralizados.
Clique em Contas a receber > Comum > Clientes > Todos os clientes.
Clique duas vezes em uma conta de cliente.
No formulário Clientes, no Painel de Ações, clique em Editar.
Na Guia Rápida Detalhes diversos, no campo Demonstrativo da conta, selecione um valor se você deseja imprimir demonstrativos dos clientes selecionados, com base no valor desse campo. Por exemplo, para imprimir demonstrativos trimestrais, insira um intervalo de datas de transação para o trimestre apropriado e selecione todos os clientes que tiverem um valor de Trimestre nesse campo.
Se a entidade legal imprimir demonstrativos centralizados, e as contas de cliente não estiverem incluídas em uma hierarquia organizacional, clique com o botão direito do mouse no nome do cliente e, em seguida, em Exibir detalhes. No formulário Participante, exiba o valor no campo ID do participante. Se desejar que esse cliente receba um demonstrativo único que inclua transações de várias entidades legais na organização, conclua estas etapas:
Clique na guia rápida Relacionamentos.
Verifique se a conta de cliente para cada entidade legal está relacionada.
Se uma conta de cliente estiver ausente, mescle as contas de cliente. Para obter mais informações, consulte Mesclar IDs de participante para contas de clientes entre várias entidades legais.
Criar e imprimir demonstrativos periódicos de cliente para uma única entidade legal
Use este procedimento para criar e imprimir demonstrativos de cliente periodicamente. Antes de começar, alterne para a entidade legal para a qual está imprimindo demonstrativos.
Clique em Contas a receber > Relatórios > Externo > Demonstrativo da conta de cliente.
Na guia Geral, selecione o intervalo de datas cuja atividade de transação está incluída no relatório. Para obter mais informações, consulte Relatório Demonstrativo de conta de cliente (CustAccountStatementExt).
Selecione outras opções de critérios de demonstrativo. Para obter mais informações sobre essas opções, consulte Relatório Demonstrativo de conta de cliente (CustAccountStatementExt).
Para mostrar informações de saldo no relatório, marque a caixa de seleção Exibir distribuição de vencimentos e escolha Definições do período de classificação por vencimento ou Configuração manual de distribuição de vencimentos. Se selecionar Configuração manual de distribuição de vencimentos, o campo Direção de impressão controlará se a distribuição mostra as informações de saldos passados ou futuros.
Clique em Selecionar. Na guia Intervalo da Empresa, selecione a entidade legal para a qual imprimir demonstrativos.
Na guia Intervalo, especifique as contas de cliente e os grupos de clientes para os quais deseja incluir transações.
Se o campo Anexo de pagamento associado no demonstrativo da conta estiver disponível, selecione uma guia de pagamento a ser impressa para o demonstrativo de cliente.
Na guia Intervalo, se você selecionou um valor Demonstrativo da conta para as contas de cliente no formulário Clientes, poderá selecionar um valor para imprimir demonstrativos somente para clientes que tenham essa configuração. Também é possível restringir as contas de cliente para as quais demonstrativos são impressos selecionando contas de cliente e grupos de clientes.
Feche o formulário de consulta.
Clique em Destinos..., defina as opções de impressora e feche o formulário.
Clique em OK para imprimir os demonstrativos de cliente.
Criar e imprimir demonstrativos periódicos de cliente em nome de várias entidades legais
Use este procedimento para criar e imprimir demonstrativos de cliente periodicamente. Antes de começar, alterne para a entidade legal usada para criar demonstrativos de cliente centralizados.
O demonstrativo de um cliente incluirá informações sobre a atividade de transações do cliente em outras entidades legais, se estas usarem a mesma ID de participante para essa conta de cliente. As transações de cada entidade legal são agrupadas no demonstrativo. Para obter mais informações sobre como usar as mesmas IDs de participante das entidades legais, consulte Mesclar IDs de participante para contas de clientes entre várias entidades legais.
Clique em Contas a receber > Relatórios > Externo > Demonstrativo da conta de cliente.
Na guia Geral, selecione o intervalo de datas cuja atividade de transação está incluída no relatório. Para obter mais informações, consulte Relatório Demonstrativo de conta de cliente (CustAccountStatementExt).
Selecione outras opções de critérios de demonstrativo. Para obter mais informações sobre essas opções, consulte Relatório Demonstrativo de conta de cliente (CustAccountStatementExt).
Observação
Se você selecionar uma opção para Anexo do pagamento associado na nota de juros, a guia de transferência será impressa somente para a entidade legal atual e não para todas as entidades cuja atividade de transações esteja incluída nos demonstrativos.
Para mostrar informações de saldo no relatório, marque a caixa de seleção Exibir distribuição de vencimentos e escolha Definições do período de classificação por vencimento ou Configuração manual de distribuição de vencimentos. Se selecionar Configuração manual de distribuição de vencimentos, o campo Direção de impressão controlará se a distribuição mostra as informações de saldos passados ou futuros.
Clique em Selecionar e especifique as entidades legais das quais incluir transações.
Observação
Por padrão, a guia Intervalo da Empresa exibe todas as entidades legais. As entidades legais serão selecionadas automaticamente se estiverem incluídas em uma hierarquia organizacional que inclua a entidade legal que você está usando atualmente. Você pode especificar qualquer combinação de entidades legais. No entanto, se você selecionar qualquer entidade legal não incluída na hierarquia organizacional, a atividade de transações dessas entidades legais não será incluída nos demonstrativos.
Na guia Intervalo, especifique os clientes e os grupos de clientes cujas transações deseja incluir.
Observação
Os formulários de pesquisa dos campos na guia Intervalo incluem os registros da primeira entidade legal selecionada na guia Intervalo da Empresa. Por exemplo, se as entidades legais ABC e DEF forem selecionadas, os formulários de pesquisa exibirão informações da entidade legal ABC.
Se o campo Anexo de pagamento associado no demonstrativo da conta estiver disponível, selecione uma guia de pagamento a ser impressa para o demonstrativo de cliente.
Se você selecionou um valor Demonstrativo da conta para as contas de cliente no formulário Clientes, poderá selecionar um valor para imprimir demonstrativos somente para clientes que tenham essa configuração. Também é possível restringir as contas de cliente para as quais demonstrativos são impressos selecionando contas de cliente e grupos de clientes.
Feche o formulário de consulta.
Clique em Destinos..., defina as opções de impressora e feche o formulário.
Clique em OK para imprimir os demonstrativos de cliente.
Enviar demonstrativos de conta de cliente usando email
Você pode enviar demonstrativos de conta de cliente usando o email. Uma maneira de fazer isso é criando uma configuração de gerenciamento de impressão para cada conta de cliente e especificando o endereço de email do cliente para o destino. Desse modo, quando você gerar demonstrativos de conta de cliente, estes serão enviados ao destino especificado pela configuração de gerenciamento de impressão. Para obter mais informações sobre como definir uma configuração de gerenciamento de impressão, consulte Configurar o gerenciamento de impressão para um cliente ou fornecedor.
Se preferir, você pode configurar o gerenciamento de impressão para o documento Demonstrativo da conta de cliente no nível de módulo e usar consultas para selecionar contas de cliente que tenham endereços de email. Para obter mais informações sobre como configurar o gerenciamento de impressão para um módulo, consulte Configurar o gerenciamento de impressão para um módulo.
Consulte também
Relatório Demonstrativo de conta de cliente (CustAccountStatementExt)
Mesclar IDs de participante para contas de clientes entre várias entidades legais
(DNK) Configurar um formato da guia de pagamento para clientes