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(NOR) Configurar e manter IDs de pagamento

  • Artigo

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Uma identificação (ID) de pagamento é um identificador exclusivo para pagamentos de clientes que são liquidados eletronicamente. Ela pode ser dividida em partes diferentes, tais como o número de conta do cliente, número de fatura, prefixo, sufixo e a referência externa. Ao receber um pagamento de um cliente, a ID de pagamento identifica a transação de pagamento para uma nota fiscal de venda recebida de um banco.

Configurar IDs de pagamento

  1. Clique em Contas a receber > Configuração > Pagamento > ID de pagamento.

  2. Pressione CTRL+N para criar uma nova ID de pagamento.

  3. No campo Tipo de ID de Pagamento, insira um código para a ID de pagamento e, em seguida, no campo Nome, insira um nome descritivo para a ID de pagamento.

  4. Insira o tamanho da ID de pagamento no campo Comprimento da ID de pagamento.

  5. No campo Módulo, selecione o método de verificação de módulo para calcular o número do cheque. O último dígito de uma ID de pagamento é reservado para o número do cheque a fim de verificar se a ID de pagamento é válida. As opções a seguir estão disponíveis:

    • Módulo 10 – o tamanho total da ID de pagamento é dividido por 10. O restante é o número do cheque.

    • Módulo 11 – o tamanho total da ID de pagamento é dividido por 11. O restante é o número do cheque.

    • (Nenhum) – Nenhum número do cheque é calculado.

  6. No campo Posição inicial da conta, insira a posição inicial para o número de conta do cliente ou fornecedor na ID de pagamento.

  7. No campo Posição final da conta, insira a posição final para o número de conta do cliente ou fornecedor na ID de pagamento.

  8. No campo Posição inicial da fatura, insira a posição inicial para o número da fatura da ID de pagamento.

  9. No campo Posição final da fatura, insira a posição final para o número da fatura na ID de pagamento.

  10. Clique na guia Geral e, em seguida, no grupo de campos Prefixo, especifique as informações de prefixo para a ID de pagamento.

  11. No grupo de campos Sufixo, especifique as informações de sufixo para a ID de pagamento.

    Observação

    Os valores de texto de prefixo e de sufixo não são incluídos quando o número do cheque é calculado.

  12. No grupo de campos Referência externa, insira as posições inicial e final para a referência externa da ID de pagamento. A referência externa é o número de conta de um fornecedor que também é um cliente.

  13. No grupo de campos Texto, especifique o valor do texto de prefixo e de sufixo para a ID de pagamento.

  14. Clique na guia Configuração e, em seguida, marque a caixa de seleção Deixar ID de Pagamento em Branco para emitir uma guia de pagamento sem ID de pagamento.

    Observação

    É possível visualizar a ID de pagamento selecionada no campo Teste de ID de Pagamento.

Anexar a ID de pagamento em vários níveis

Você pode anexar a ID de pagamento em vários níveis. Use a ordem de prioridade a seguir ao atribuir uma ID de pagamento para uma transação:

  1. Formulário Clientes. Clique em Contas a receber > Comum > Clientes > Todos os clientes. Clique na guia rápida Padrões de pagamento > Tipo de ID de Pagamento.

  2. Formulário Métodos de pagamento - Clientes. Clique em Contas a receber > Configuração > Pagamento > Métodos de pagamento. Clique na guia rápida Controle de pagamentos > Tipo de ID de Pagamento.

  3. Formulário Grupos de clientes. Clique em Contas a receber > Configuração > Clientes > Grupos de clientes.

  4. Formulário Sequências numéricas. Clique em Administração da organização > Comum > Sequências numéricas > Sequências numéricas.

  5. Formulário Parâmetros de débito direto eletrônico. Clique em Contas a receber > Configuração > Pagamento > Débito direto eletrônico > Parâmetros de débito direto eletrônico.

Atualizar a ID de pagamento para notas fiscais

  1. Clique em Contas a receber > Atividades Periódicas > Atualizar ID de pagamento de fatura.

  2. No grupo de campos Atualizar ID de Pagamento, as seguintes caixas de seleção são exibidas:

    • Atualizar ID de pagamento de fatura – Marque esta caixa de seleção para atualizar a ID de pagamento para todas as notas fiscais de venda que não tenham um valor no campo ID de pagamento.

    • Atualizar ID de pagamento de nota de juros – Marque esta caixa de seleção para atualizar a ID de pagamento para notas de juros.

    • Atualizar ID de pagamento de carta de cobrança – Marque esta caixa de seleção para atualizar a ID de pagamento para cartas de cobrança.

    • Atualizar ID de pagamento de fatura de projeto – Marque esta caixa de seleção para atualizar a ID de pagamento para notas fiscais do projeto.

    Observação

    Marque a caixa de seleção Excluir ID de Pagamento para excluir as informações da ID de pagamento de todos os formulários.

Exibir a ID de pagamento para as transações

Você pode exibir a ID de pagamento para uma transação nas seguintes localizações:

  • Clique em Contas a receber > Configuração > Pagamento > ID de pagamento.

  • Clique em Contas a receber > Comum > Faturas de texto livre > Todas as faturas de texto livre. Clique duas vezes em uma fatura e, em seguida, no painel de ação, clique em Exibição do cabeçalho e, em seguida, clique em Diário de faturas.

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