(NOR) Pagamentos OCR
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
O pagamento por reconhecimento óptico de caracteres (OCR) é um processo de recebimento de pagamentos eletronicamente dos clientes. Cada pagamento OCR tem uma referência à identificação do cliente (KID).
Você deve instalar o software de banco eletrônico no computador e assinar um contrato com o banco para usar o processo de pagamento OCR.
Configurar contas bancárias e moeda
Você deve definir as contas bancárias da empresa para usar transações de pagamento eletrônico.
Clique em Gestão de caixa e administração bancária > Comum > Contas Bancárias. Clique duas vezes em uma conta bancária para abrir o formulário Contas bancárias.
Selecione a identificação da conta bancária no campo Conta bancária.
Selecione o número da conta bancária especificado pelo banco no campo Número da conta bancária.
Clique na FastTab Configuração e insira a conta contábil no campo Conta principal para o qual todas as transações para o banco são lançadas.
Para ter a opção de usar várias moedas na conta, marque a caixa de seleção Mais moedas.
Especifique o código de moeda da conta bancária no campo Moeda.
Feche o formulário para salvar as alterações.
Clique em Contabilidade > Configuração > Moeda > Taxas de câmbio de moedas.
Digite o código de moeda ISO para cada moeda no campo Código de moeda ISO. O código ISO é usado no arquivo enviado para o banco. Esse código consiste em três caracteres.
Feche o formulário para salvar as alterações.
Clique em Administração da organização > Configuração > Endereços > Configuração de endereço. No formulário Configuração de endereço, no campo País/região, insira o código de país ISO para o país/região. O código consiste em dois caracteres e é usado no arquivo enviado para o banco. O código de moeda ISO e o código de país/região ISO são usados para transações com clientes que estão em outros países ou regiões.
Feche o formulário para salvar as alterações.
Definir contas bancárias para clientes
Clique em Contas a receber > Comum > Clientes > Todos os clientes.
Clique duas vezes em um nome de cliente para abrir o formulário Clientes. Clique em Configuração > Contas bancárias para abrir o formulário Contas bancárias do cliente.
Digite o número que identifica a conta bancária do cliente no campo Conta bancária e o número da conta atribuído pelo banco para o cliente no campo Número da conta bancária.
Clique na guia Geral e digite o Código SWIFT (Society for Worldwide Inter-bank Financial Telecommunication) para clientes de outros países/regiões. Se o código SWIFT não estiver disponível, você deve fornecer o código do país/região do banco do destinatário.
Observação
Para bancos que não fazem parte do SWIFT, realize as etapas 5 a 10 especificadas no procedimento Configurar contas bancárias e moedas.
Selecione o código de número do banco no campo Tipo de número do banco. O código identifica o tipo de número do banco para fazer pagamentos internacionais.
Digite o número do banco no campo Nº do banco.
Feche o formulário para salvar as alterações.
Importar pagamentos OCR
Clique em Contas a receber > Diários > Pagamentos > Diário de pagamentos.
Clique em CTRL+N para criar um novo diário de pagamento e, em seguida, na guia Linhas para abrir o formulário Comprovante de diário.
Clique em Funções > Importar pagamentos.
Selecione OCR como o método de pagamento no campo Método de pagamento.
Especifique o local e o nome do arquivo para salvar o arquivo de importação enviado pelo banco. Insira outros detalhes necessários no formulário e clique em OK. Você pode exibir as transações pagas do cliente que foram importadas no formulário Comprovante de diário.
Valide e lance o diário.
Feche o formulário para salvar suas alterações.
Consulte também
(NOR) Configurar o método de pagamento de OCR
(NOR) Create a payment proposal and import the OCR payments as Avtalegiro in the payment journal