Principais tarefas: liquidações e pagamentos de cliente

Artigo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Você pode inserir as informações de pagamento de cliente de várias maneiras.

Também pode executar os seguintes procedimentos da página de listagem de Faturas de cliente em aberto ou Diários de pagamentos.

O que você deseja fazer?

Inserir e liquidar um cheque com transações

Inserir e liquidar um pagamento para uma fatura única em um diário de pagamento

Inserir e liquidar um pagamento para várias faturas em um diário de pagamento

Marcar linhas da fatura da liquidação

Localizar ajuda do formulário

Localizar tarefas relacionadas

Inserir e liquidar um cheque com transações

Use esse procedimento se quiser inserir informações de pagamento e liquidação no mesmo formulário, Inserir pagamentos de cliente. Por exemplo, convém fazer isso se o cliente enviar um cheque para o valor de uma fatura.

Clique em Contas a receber > Diários > Pagamentos > Diário de pagamentos.
Crie um diário e clique em Inserir pagamentos de cliente. Para obter informações sobre como criar um diário, consulte Criar e validar diários e linhas do diário.
Se você conhece a fatura, a nota de juros, a carta de cobrança ou outro identificador de transação, insira o identificador e clique no botão de pesquisa no grupo de campos Pesquisar transações de clientes. Selecione um documento e vá para a etapa 5.
No grupo de campos Inserir informações de pagamento do cliente, insira as informações sobre o pagamento.
Se o botão Marcar por prioridade estiver disponível, será possível clicar nesse botão para marcar todas as transações de débito para a liquidação. As transações são marcadas de acordo com a prioridade de liquidação especificada no formulário de Parâmetros de contas a receber. Para obter mais informações sobre esse botão, consulte Inserir pagamentos de clientes (formulário).
Se o botão Marcar linhas de fatura ficar disponível quando você selecionar uma fatura, será possível clicar nesse botão para abrir o formulário Marcar linhas de fatura. Use esse formulário para marcar as linhas de transação individuais da liquidação e modificar os valores para liquidar essas linhas.
Clique em Salvar no diário.
Repita as etapas 3 a 7 para o resto dos pagamentos.
Clique em Fechar.
No formulário Diário, clique em Validar para validar a linha ou linhas de pagamento e clique em Lançar > Lançar o diário de pagamentos do cliente.

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Inserir e liquidar um pagamento para uma fatura única em um diário de pagamento

Use esse procedimento se você sabe para qual número de nota fiscal é o pagamento.

Clique em Contas a receber > Diários > Pagamentos > Diário de pagamentos.
Crie um diário e então clique em Linhas para abrir o formulário Comprovante de diário para linhas de diário de pagamento. Para obter informações sobre como criar um diário, consulte Criar e validar diários e linhas do diário.
No campo Fatura, insira ou selecione a nota fiscal para a qual você recebeu um pagamento. As informações sobre o cliente são exibidas automaticamente.
Clique em Validar > Validar apenas comprovante para validar a linha de pagamento e clique em Lançar > Lançar o diário de pagamentos do cliente.

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Inserir e liquidar um pagamento para várias faturas em um diário de pagamento

Use esse procedimento se você sabe para qual conta de cliente é o pagamento ou se o pagamento é para liquidar várias notas fiscais.

Clique em Contas a receber > Diários > Pagamentos > Diário de pagamentos.
Crie um diário e então clique em Linhas para abrir o formulário Comprovante de diário para linhas de diário de pagamento. Para obter informações sobre como criar um diário, consulte Criar e validar diários e linhas do diário.
No campo Conta, insira ou selecione a conta do cliente da qual você recebeu um pagamento.
Clique em Funções > Liquidação.
No formulário Liquidar transações abertas, marque a caixa de seleção Marcar na linha para a fatura do cliente que corresponde ao pagamento recebido.

Se um cliente enviou um pagamento que se aplica a várias faturas, marque a caixa de seleção Marcar em cada linha da fatura relevante.
Para consultar se o pagamento causa um desconto para o cliente para uma fatura específica, selecione a linha da fatura e clique na guia Desconto à vista. Se um desconto for aplicado, ele será automaticamente subtraído do valor da fatura original quando a linha de pagamento for criada na próxima etapa 9.
Se o botão Marcar por prioridade estiver disponível, você pode clicar nele para marcar todas as transações de débito para liquidação, de acordo com a prioridade de liquidação especificada no formulário de Parâmetros de contas a receber. Para obter mais informações sobre esse botão, consulte Liquidar transações abertas - cliente (formulário)
Se o botão Marcar linhas de fatura ficar disponível quando você selecionar uma fatura, será possível clicar nesse botão para abrir o formulário Marcar linhas de fatura. Use esse formulário para marcar as linhas de transação individuais da liquidação e modificar os valores para liquidar essas linhas.
Feche o formulário Liquidar transações abertas. A linha ou as linhas de pagamento serão exibidas no formulário Comprovante de diário com as informações corretas da nota fiscal.
Clique em Validar > Validar apenas comprovante para validar a linha ou as linhas de pagamento e clique em Lançar > Lançar o diário de pagamentos do cliente.

Observação

Se não for possível lançar uma fatura e você receber uma mensagem que menciona restrições de lançamento, será possível lançar somente diários criados por você. Para obter mais informações, consulte Restrições de lançamento (formulário).

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Marcar linhas da fatura da liquidação

Quando você processa um pagamento de cliente usando Inserir pagamentos de cliente, o pagamento Comprovante de diário ou os formulários Liquidar transações abertas, você terá que marcar as linhas da fatura específicas para a liquidação e modificar os valores para liquidar essas linhas.

Use esse procedimento para marcar e modificar as linhas da fatura para a liquidação usando o formulário Marcar linhas de fatura. Para abrir esse formulário, clique em Marcar linhas de fatura nos formulários de liquidação. O botão só ficará disponível se todas as seguintes condições se aplicarem:

A caixa de seleção Marcar linhas em faturas de texto livre e em notas de juros está marcada no formulário Parâmetros de contas a receber.
O valor total da transação de cliente selecionada deve ser maior que zero; não é um memorando de crédito ou uma nota de juros de crédito.
A transação selecionada contém mais de uma transação disponível para ser marcada.

Marcar linhas da fatura da liquidação

Clique em Contas a receber > Diários > Pagamentos > Diário de pagamentos. Clique em Linhas.

Observação

Você também pode marcar as linhas da fatura do formulário Inserir pagamentos de cliente. (Clique em Contas a receber > Diários > Pagamentos > Diário de pagamentos. Clique em Inserir pagamentos de cliente.)
Selecione uma fatura que contém várias linhas.
Clique em Marcar linhas de fatura.
No campo Marcar, marque as transações que você deseja liquidar.

Observação

Por padrão, todas as linhas de transação que possuem um valor a ser liquidado são marcadas quando o formulário Marcar linhas de fatura é aberto. As linhas que possuem valores negativos também são marcadas, mas não é possível modificar o valor a ser liquidado para as linhas que possuem valores negativos.
Opcional: insira um valor no campo Valor para liquidar para cada linha da fatura.

Observação

O valor padrão para esse campo é o Valor na moeda da transação menos o valor de Desconto a ser obtido para a linha selecionada. É possível diminuir o valor padrão, mas não aumentá-lo. Não é possível especificar um pagamento a maior para uma linha.