Gerar entradas de registro de orçamento a partir dos planos de orçamento
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Este processo explica como gerar entradas de registro de orçamento de rascunho a partir de um plano e um cenário de orçamento. Os valores de dimensões financeiras nas linhas do plano de orçamento devem incluir pelo menos os mesmos segmentos que os segmentos que são habilitados para o orçamento e o controle de orçamento.
Observação
Recomendamos que você use Management Reporter do Microsoft Dynamics ERP para criar, fazer manutenção, implantar e exibir os relatórios financeiros que incluem dados de planejamento de orçamento. Management Reporter permite criar relatórios financeiros com base nas contas contábeis e dimensões financeiras, fazer busca detalhada do nível de detalhes de transação e usar a exibição de relatório baseada em web. Para obter mais informações sobre como imprimir relatórios financeiros usando o Management Reporter, consulte Verificação de Gerenciamento para o ERP do Microsoft Dynamics.
Você pode usar Management Reporter para relatar sobre dados de planejamento de orçamento somente se tiver o pacote cumulativo de atualizações 4 ou posterior para Management Reporter 2012 instalado.
Exemplo
A classe de orçamento para todas as linhas do plano de orçamento é Despesa. As seguintes dimensões financeiras são usadas:
OU_2310 (Departamento)
OU_3566 (Centro de custo)
600150 (Conta principal)
A conta principal é a única dimensão financeira que é habilitada para o orçamento.
A tabela a seguir mostra as duas linhas de plano de orçamento e as linhas de entrada do registro de orçamento, chamadas de entradas de conta de orçamento, que são geradas quando as linhas de plano de orçamento não são agregadas e quando são agregadas.
|
Data |
Dimensões financeiras |
Valor |
|---|---|---|
|
Linhas de plano de orçamento que são usadas para gerar entradas de conta de orçamento |
||
|
07/10/2013 |
600150-OU_2310-OU_3566 |
100 |
|
07/10/2013 |
600150-OU_2310 |
200 |
|
Entradas de conta de orçamento que são geradas quando as linhas de plano de orçamento não são agregadas |
||
|
07/10/2013 |
600150 |
100 |
|
07/10/2013 |
600150 |
200 |
|
Entrada de conta de orçamento que é gerada quando as linhas de plano de orçamento são agregadas |
||
|
07/10/2013 |
600150 |
300 |
Gerar entradas de registro de orçamento a partir dos planos de orçamento
Clique em Orçamento > Atividades Periódicas > Gerar entrada de registro de orçamento.
Na Guia Rápida Origem, insira ou selecione o processo de planejamento de orçamento, centro de responsabilidade, número do documento, e o cenário do plano de orçamento.
Para incluir critérios avançados, tais como informações de origem, clique em Selecionar para abrir um formulário de consulta. Após fechar o formulário de consulta, as dimensões financeiras selecionadas no formulário de consulta serão exibidas no grupo de campos Critérios de seleção no formulário Gerar entrada de registro de orçamento.
Na Guia Rápida Meta, digite ou selecione a data padrão, modelo de orçamento, e o código de orçamento para a entrada de registro de orçamento.
Marque a caixa de seleção Agregar linhas para agregar as linhas de plano de orçamento pelas dimensões que são habilitadas para o orçamento. Quando esta caixa de seleção estiver marcada, as linhas que possuem a mesma data de efetivação, conta contábil e classe de orçamento serão agregadas e totalizadas.
Alterar o fator de multiplicação e o formato de arredondamento, se necessário.
Para criar entradas de registro de orçamento usando um processo em lote, preencha os campos na Guia Rápida Lote.
Para obter informações sobre as opções em lote nesse formulário, e sobre como enviar um trabalho de processamento em lotes, consulte Tarefas em lote (formulário) e Enviar um trabalho de processamento em lotes de um formulário.
Clique em Gerar.
Observação
Se a chave de configuração Public Sector estiver marcada, será possível gerar entradas de registro de orçamento para um orçamento preliminar e as partilhas. Para os valores de orçamento preliminar, o plano de orçamento não precisa ser aprovado. Para as partilhas, os valores de orçamento originais devem ser gerados antes dos valores divididos.