(ESP) Gerar um arquivo de remessa de pagamento de cliente
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Clique em Contas a receber > Diários > Letra de câmbio > Diário de remessas.
Selecione um diário que usa o tipo de diário Remessa bancária de cliente.
Na guia Letra de câmbio, selecione um tipo de remessa e uma conta bancária.
Clique em Linhas e em Funções > Gerar remessa.
No campo Método de pagamento, selecione um método de pagamento que use o formato Formato de Remessa 19,32 & 58 AEB(ES) e clique em Diálogo. A caixa de diálogo Formato de Remessa 19,32 & 58 AEB(ES) se abrirá.
No campo Formatos de exportação de remessa, selecione uma das seguintes opções:
Formato 19 proc. 1 – débito direto que usa o procedimento 1
Formato 19 Proc. 2 – débito direto que usa o procedimento 2
Formato 32 – Remessa
Formato 58 – Pagamento adiantado
Dependendo do formato selecionado, insira informações adicionais.
Se você selecionou Formato 32, especifique se deseja anexar rascunhos físicos ao arquivo de remessa e selecione o tipo de documento a ser anexado, como Letra de câmbio.
Se você selecionou Formato 19 proc. 1 ou Formato 19 Proc. 2, insira a data em que o pagamento é solicitado.
Insira o nome do arquivo e o local para criar o arquivo de remessa.
Marque a caixa de seleção Relatório de controle para imprimir um relatório que mostra informações sobre as transações incluídas no arquivo de remessa.
Clique em OK.
No formulário Gerar remessa, clique em OK. O arquivo de remessa é gerado e o relatório Remessa bancária é impresso.
Examine o relatório de controle. Se forem necessárias alterações, repita as etapas de 2 a 11 para gerar novamente o arquivo de remessa.
Consulte também
(ESP) Configurar métodos de pagamento para arquivos de remessa de pagamento