Corrigir uma fatura de fornecedor correspondida à linha incorreta de recebimento de produtos
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Se você faturar a linha da ordem de compra por engano, você pode corrigir o erro. Primeiro, crie uma nota de crédito para a linha da ordem de compra. Para criar uma nota de crédito, insira uma linha da ordem de compra com uma quantidade negativa. Em seguida, insira as informações corretas da linha da ordem de compra, e fature a nova linha de ordem de compra.
Pré-requisitos
Os procedimentos deste tópico fornecem exemplos com base na ordem de compra e nos recebimentos de produtos no cenário a seguir:
April, um especialista de contas a pagar na Fabrikam, cria a ordem de compra PO100. Essa ordem de compra tem uma linha, linha 10, para o item RM-CABLE/3. Para esse item, a conversão de unidades é 1 caixa = 200 cada. A ordem de compra é de 10 caixas.
A Fabrikam recebe 2 caixas. Sammy, um especialista de remessa e recebimento, registra o recebimento de produtos PR01 de 2 caixas.
A Fabrikam recebe posteriormente 3 caixas. Sammy registra o recebimento de produtos PR02 de 3 caixas.
A Fabrikam recebe a fatura da ordem de compra. April registra a fatura INV01, e corresponde com uma quantidade de 2 com o primeiro recebimento do produto, o PR01, e uma quantidade de 1 com o segundo recebimento de produtos, PR02. April lança a fatura.
April percebe que registrou INV01 incorretamente. Ela correspondeu a linha da fatura com o PR01 e o PR02. Em vez de isso, a linha da fatura inteira deve ter sido feita com o PR02.
Insira uma linha de estorno para a linha da ordem de compra original, e corrija o recebimento de produtos
Para corrigir o erro, insira primeiro uma linha da ordem de compra negativa, e corresponda a linha com recebimentos de produtos negativos. Neste exemplo, Alicia, um agente de compras na Fabrikam, trabalha com April para fazer a correção.
Clique em Compras > Comum > Ordens de compra > Todas as ordens de compra.
Clique duas vezes na ordem de compra que contém o erro. Neste exemplo, Alicia clica duas vezes em PO100.
(Na grade Linhas de ordem de compra, clique em Adicionar linha).
Insira o número de itens e outras informações de identificação sobre o item. Neste exemplo, Alicia insere RM-CABLE/3.
Insira a quantidade como um número negativo. Neste exemplo, Alicia insere -3.
Confirme uma ordem de compra.
Registre o recebimento de produtos negativo para remover o lançamento de recebimento de produto original da linha da ordem de compra original. Neste exemplo, Alicia exclui a linha de recebimento de produtos padrão que corresponde à linha da ordem de compra original, linha 10. Em seguida, ela insere dois recebimentos de produtos para a linha da ordem de compra negativa, linha 20. A quantidade padrão de recebimento de produto é -3. Alicia insere PR01-1, com uma quantidade de compra de -2 caixas e uma quantidade em estoque de -400 cada uma. Ela insere PR02-1, com uma quantidade de compra de -1 caixas e uma quantidade em estoque de -200 cada uma.
Insira uma nota de crédito para a linha da ordem de compra original
Em seguida, cria uma nota de crédito para reverter o efeito da fatura original. Ao criar uma nota de crédito, você garante que o custo correto está registrado para o produto devolvido.
Clique em Compras > Comum > Ordens de compra > Todas as ordens de compra.
Clique duas vezes na ordem de compra que contém o erro. Neste exemplo, Alicia clica duas vezes em PO100.
No Painel de Ação, clique na guia Fatura e em Fatura
Insira um número de fatura para a nota de crédito. Neste exemplo, April insere IN01-01.
Exclua a linha positiva que corresponde à linha da ordem de compra positiva, linha 10. Deixe a linha negativa que corresponde à linha da ordem de compra negativa, linha 20.
No Painel de Ação, clique em Conciliar recebimentos de produtos.
No painel superior, selecione a linha da ordem de compra que contém a quantidade negativa.
No painel inferior, selecione os recebimentos de produtos que contenham quantidades negativas, e clique em OK. Neste exemplo, April seleciona PR01-1 e PR02-1.
No Painel de Ação, clique em Detalhes da fatura.
Na guia Fatura de fornecedor , clique em Lançar, selecione as configurações contábeis e clique em Lançar.
Insira a nova linha de ordem de compra e recebimento de produtos
Em seguida, insira uma nova linha da ordem de compra e recebimento de produtos para registrar novamente as informações.
Clique em Compras > Comum > Ordens de compra > Todas as ordens de compra.
Clique duas vezes na ordem de compra que contém o erro. Neste exemplo, Alicia clica duas vezes em PO100.
(Na grade Linhas de ordem de compra, clique em Adicionar linha).
Insira o número de itens e outras informações de identificação sobre o item. Neste exemplo, Alicia insere RM-CABLE/3.
Insira a quantidade como um número positivo. Neste exemplo, Alicia insere -3.
Confirme uma ordem de compra.
Registre o recebimento de produtos positivo para registrar o lançamento do recebimento de produto original da linha da ordem de compra original. Neste exemplo, Alicia insere dois recebimentos de produtos que correspondem à linha da ordem de compra 30. Ela insere PR01-2, com uma quantidade de compra de 2 caixas e uma quantidade em estoque de 400 cada uma. Depois, ela insere PR02-2, com uma quantidade de compra de -1 caixa e uma quantidade em estoque de -200 cada uma.
Insere a nova fatura
Por fim, insere uma fatura e corresponde esta fatura com os recebimentos de produtos corretos.
Clique em Compras > Comum > Ordens de compra > Todas as ordens de compra.
Clique duas vezes na ordem de compra que contém o erro. Neste exemplo, April clica duas vezes em PO100.
No Painel de Ação, clique na guia Fatura e em Fatura
Insira um número de fatura para a nova fatura. Neste exemplo, April insere IN01-02.
No Painel de Ação, clique em Conciliar recebimentos de produtos.
No painel superior, selecione a linha da ordem de compra original. Neste exemplo, April seleciona a linha 10.
No painel inferior, seleciona o novo recebimento de produtos positivo que contém a quantidade da correção. Neste exemplo, Abril seleciona PR02 e inserir uma quantidade de 2. O recebimento de produtos PR02, que possui uma quantidade de 3, será totalmente faturada agora.
No painel superior, selecione a nova linha da ordem de compra que contém a quantidade positiva. Neste exemplo, April seleciona a linha 30.
No painel inferior, seleciona o recebimento de produtos que contenham quantidades incorretas, e clica em OK. Neste exemplo, Abril seleciona PR02-2 e insere uma quantidade de 1. A linha da ordem de compra 30 agora é totalmente correspondida.
No Painel de Ação, clique em Detalhes da fatura.
Clique em Lançar , selecione as configurações contábeis e depois clique em Lançar .
Resumo
A tabela a seguir descreve os documentos que são criados e que são correspondentes por causa das correções.
Número de linhas da ordem de compra |
Quantidade encomendada |
Recebimento de produtos |
Quantidade de compra recebida |
Nota fiscal |
Faturar a quantidade recebida |
|---|---|---|---|---|---|
10 |
10 |
PR01 |
2 |
INV01 |
2 (revertidos posteriormente por PR01-1) |
PR02 |
3 |
1 (corrigido posteriormente por PR01-2 para +2) |
|||
20 |
-3 |
PR01-1 |
-2 |
IN01-1 |
-2 |
PR02-1 |
-1 |
-1 |
|||
30 |
3 |
PR01-2 |
2 |
IN01-2 |
2 corresponde a PR02 na linha da ordem de compra 10. Portanto, a quantidade total feita para PR02 é 3. |
PR02-2 |
1 |
1 corresponde a PR02 na linha da ordem de compra 30. |
Consulte também
Corresponde a recebimentos de produto a nota fiscal (formulário)