Fechar a contabilidade no fim do mês
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Use as informações a seguir para concluir os procedimentos de fechamento mensais da contabilidade. Todos os procedimentos são opcionais e talvez você não consiga concluir um procedimento, dependendo das opções selecionadas no formulário Configuração.
Concluir tarefas de fechamento de todos os outros módulos. Para obter mais informações, consulte Fechar Contas a receber - visão geral, Fechar Contas a pagar - visão geral e Sobre o fechamento de estoque.
Verifique se todos os comprovantes de diário do mês foram lançados. Para obter mais informações, consulte Lançar e imprimir um diário ou linhas do diário.
Use o formulário Reavaliação de moeda estrangeira para processar a reavaliação de moeda estrangeira da moeda para gerar todos os valores de lucro não realizado ou de perda devido a flutuações de moeda. Para obter mais informações, consulte Realizar uma reavaliação de moeda estrangeira.
Liquide as transações de cada conta contábil com transações da mesma ou de outras contas contábeis no formulário Liquidações do razão. Para obter mais informações, consulte Liquidar transações entre contas contábeis.
Use o formulário Processar solicitação de alocação para processar as regras de alocação. Para obter mais informações, consulte Processar uma solicitação de alocação.
Use o formulário Diário para inserir e lançar todos os ajustes manuais de fim de período. Para obter mais informações, consulte Cabeçalho do diário (formulário).
Lance as transações em diário mensalmente no formulário Lançar transações em diário e exiba o relatório Diário-razão para verificar as informações. Para obter mais informações, consulte Cabeçalho do diário (formulário).
Na entidade legal configurada para a consolidação, consolide e verifique as alterações no formulário Consolidações. Para obter mais informações, consulte consolidar transações.
Imprima o Balancete, o Demonstrativo da conta, o Demonstrativo financeiro e os relatórios de reconciliação necessários.
No formulário Calendário do razão, selecione o ano fiscal e o período para alterar e selecione Em espera ou Fechada no campo Status do período para impedir os usuários de lançar transações no mês fechado. É possível reabrir um período em espera, mas não é possível reabrir um período fechado.
Você também pode executar os seguintes procedimentos e, legalmente, talvez seja necessário fazê-lo.
Para calcular o imposto devido para um período específico, use o formulário Pagamentos de imposto. (Clique em Contabilidade > Atividades Periódicas > Pagamentos de imposto > Pagamentos de imposto.)
Para imprimir informações sobre o comércio entre países/regiões da União Europeia (EU), use o formulário Intrastat. (Clique em Administração da organização > Atividades Periódicas > Comércio exterior > Intrastat.)
Para imprimir informações da UE para fins de declaração do VAT (imposto sobre valor agregado), use o formulário Lista de vendas da UE. (Clique em Administração da organização > Atividades Periódicas > Comércio exterior > Lista de vendas da UE.)