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(CHE) Criar um arquivo de pagamento LSV+

  • Artigo

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

O sistema de pagamento eletrônico da Suíça permite que as empresas deduzam os pagamentos dos clientes diretamente do banco do cliente; esse procedimento também é conhecido como débito direto ou Lastschriftenverfahren (LSV). Use-o para criar um arquivo de pagamento de débito direto que você possa enviar para o banco ou para um serviço de compensação de pagamento.

  1. Clique em Contas a receber > Diários > Pagamentos > Diário de pagamentos.

  2. Pressione CTRL+N para criar um novo diário e clique em Linhas.

  3. Clique em Funções > Gerar pagamentos para abrir o formulário Gerar pagamentos.

  4. Selecione a opção Formato de exportação e, no campo Formato de exportação, selecione o formato de arquivo de exportação LSV (CH).

  5. Clique em Diálogo para abrir o formulário LSV (CH).

  6. No campo Moeda, selecione franco suíço (CHF) ou euro (EUR). Cada arquivo LSV+ pode conter transações em uma única moeda.

  7. No campo Data de processamento, insira a data de processamento solicitada do banco ou do fornecedor do serviço de compensação de pagamento. O arquivo de exportação contém essa data.

    Observação

    A data de processamento solicitada deve ser pelo menos três dias após a data de envio do arquivo para o banco ou para o serviço de compensação de pagamento.

  8. Marque a caixa de seleção Registro por linha para criar uma nova linha para cada registro.

  9. No campo Nome do arquivo, insira o local e o nome do arquivo de pagamento.

  10. Para imprimir um relatório de controle, marque a caixa de seleção Relatório de controle. Para configurar opções de impressão, clique em Relatório de controle.

  11. Para imprimir um relatório de ordem de pagamento, também conhecido como débito automático, marque a caixa de seleção Ordem de pagamento. Para configurar opções de impressão, clique em Ordem de pagamento.

  12. Para imprimir um relatório de aviso de pagamento a fim de enviá-lo aos clientes, marque a caixa de seleção Imprimir aviso de pagamento. Para configurar opções de impressão, clique em Aviso de pagamento.

  13. Clique em OK para fechar o formulário.

  14. No formulário Gerar pagamentos, clique em OK para criar o arquivo de pagamento e imprimir o relatório de aviso de pagamento.

  15. Feche os formulários para salvar suas alterações.

Consulte também

(CHE) Formato de pagamento eletrônico LSV+ suíço

(CHE) Configurar um método de pagamento para arquivos de exportação de pagamento LSV+

(CHE) Configurar um método de pagamento LSV+ para um cliente