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(BRA) Configurar um método de pagamento em cheque ou Borderô para um fornecedor

  • Artigo

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Você pode configurar um método de pagamento por cheque ou Bordero para fazer pagamentos para fornecedores. Você pode criar um método de pagamento para cheques que geram um cheque para uma combinação de data de pagamento específica, fornecedor e banco ou que gera um cheque para uma data de pagamento específica para cada banco. Para um método de pagamento de Bordero, um pagamento de Bordero é gerado para uma data específica de pagamento para cada banco.

Configurar um método de pagamento para cheques

  1. Clique em Contas a pagar > Configuração > Pagamento > Métodos de pagamento.

  2. Crie um método de pagamento para cheques.

  3. No campo Método de pagamento, insira um código de identificação para o método de pagamento.

  4. No campo Período, selecione Total.

  5. No campo Descrição, insira uma descrição do método de pagamento.

  6. No campo Tipo de pagamento, selecione Cheque.

  7. Na Guia Rápida Formatos de arquivo, no campo Formato de exportação, selecione Cheque como o formato de exportação para o método de pagamento.

    Observação

    Se o formato Cheque não estiver disponível no campo Formato de exportação, clique em Configuração para abrir o formulário Formatos de arquivo para métodos de pagamento. Na guia Exportar, mova Cheque da lista Disponível para a lista Selecionado. Feche o formulário.

  8. Na Guia Rápida Controle de pagamentos, marque a caixa de seleção Habilitado para O número do cheque é obrigatório e A contrapartida é do tipo bancária.

  9. Na guia Geral, no campo Tipo de conta, selecione Banco.

  10. No campo Nível de lançamento, selecione uma destas opções para indicar o nível de lançamento do cheque ou pagamento de Bordero:

    • Fornecedor – Um cheque é criado para uma combinação para uma data de pagamento específica, um fornecedor e um banco.

    • Banco – Um cheque ou Bordero é criado para uma data de pagamento específica para cada banco.

    Observação

    Esse campo só estará disponível se você selecionar Total no campo Período.

Configurar um método de pagamento para Bordero

  1. Clique em Contas a pagar > Configuração > Pagamento > Métodos de pagamento.

  2. Criar um método de pagamento para um Bordero.

  3. No campo Método de pagamento, insira um código de identificação para o método de pagamento.

  4. No campo Período, selecione Total.

  5. No campo Descrição, insira uma descrição do método de pagamento.

  6. Na Guia Rápida Formatos de arquivo, no campo Formato de exportação, selecione Borderô (BR) como o formato de exportação para o método de pagamento.

    Observação

    Se o formato Borderô (BR) não estiver disponível no campo Formato de exportação, clique em Configuração para abrir o formulário Formatos de arquivo para métodos de pagamento. Na guia Exportar, mova Borderô (BR) da lista Disponível para a lista Selecionado. Feche o formulário.

  7. Na guia Geral, no campo Tipo de conta, selecione Banco.

  8. No campo Nível de lançamento, selecione Banco para gerar um Bordero para uma data específica de pagamento para cada banco.

    Observação

    Esse campo só estará disponível se você selecionar Total no campo Período.

Consulte também

(BRA) Métodos de pagamento - fornecedores (formulário modificado)

(BRA) Lançar um pagamento com o método de pagamento Bordero e gerar o relatório de Bordero

(BRA) Lançar um pagamento com o método de pagamento em cheque