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(AUT, BEL, DEU, ESP, FIN, FRA, ITA, NLD) Criar um arquivo de pagamento de transferência de crédito SEPA específico de país/região

  • Artigo

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

A Área Única de Pagamentos em Euros (SEPA) é uma iniciativa dos países/regiões da União Europeia (UE) para fornecer um sistema bancário eletrônico comum para pagamentos de transferência em países/regiões da União Europeia. O processo de enviar eletronicamente pagamentos ao fornecedor é chamado de transferência de crédito. O formato de arquivo eletrônico para a transferência de crédito de SEPA se baseia no padrão ISO 20022 do XML. O Conselho Europeu de Pagamentos (EPC) especificou um formato XML geral que pode ser usado para gerar o arquivo de pagamento de transferência de crédito de SEPA.

Observação

No AX 2012 R3 e na atualização cumulativa 7 ou posterior do AX 2012 R2: O formato de transferência de crédito de SEPA oferece suporte à versão pain.001.001.03 para a Bélgica, a Alemanha, a Espanha, a Finlândia, a França, a Itália ou os Países Baixos. Você pode selecionar um país ou uma região para gerar pagamentos de fornecedor em formato XML.

Você pode criar arquivos de pagamento eletrônico usando a Estrutura de Integração de Aplicativos (AIF) e o Idioma Extensível de Folha de Estilo para Transformações (XSLT) para a Áustria, a Bélgica, a Alemanha, a Espanha, a Finlândia, a França, a Itália,ou os Países Baixos. Os pagamentos eletrônicos são processados usando os serviços de pagamento eletrônico na AIF. Um único esquema XML abrangente de pagamento de exportação está disponível para exportar um pagamento no formato XML. Os arquivos de transformação para formatos selecionados, como SEPACreditTransfer ou SEPADirectDebit, estão disponíveis. Você deve configurar as portas de saída da AIF e mapear os arquivos de transformação para que o formato de pagamento de SEPA crie um arquivo de pagamento de transferência de crédito de SEPA. Para obter mais informações, consulte Configurar um formato de pagamento de saída.

Pré-requisitos

A tabela a seguir mostra os pré-requisitos que devem estar funcionando antes de começar.

Categoria

Pré-requisito

Versão

Microsoft Dynamics AX 2012 R2

País/região

O endereço principal da entidade legal deve estar nos seguintes países/regiões: Áustria, Bélgica, Alemanha, Espanha, Finlândia, França, Itália e Países Baixos.

Tarefas de configuração relacionadas

Use o procedimento a seguir para criar e enviar um pagamento de fornecedor como um arquivo de transferência de crédito de SEPA para a Áustria, a Bélgica, a Alemanha, a Espanha, a Finlândia, a França, a Itália ou os Países Baixos.

  1. Clique em Contas a pagar > Diários > Pagamentos > Diário de pagamentos.

  2. Crie um diário e então clique em Linhas para abrir o formulário Comprovante de diário. Para obter mais informações, consulte Criar e validar diários e linhas do diário.

  3. Selecione uma linha de diário e, em seguida, clique em Proposta de pagamento > Criar proposta de pagamento.

  4. No formulário Proposta de pagamento de fornecedor, clique em Selecionar, especifique os critérios para recuperar pagamentos para a transferência de crédito de SEPA e então clique em OK.

  5. No formulário Proposta de pagamento de fornecedor, clique em OK para transferir os pagamentos para o formulário Comprovante de diário.

  6. Clique em Funções > Gerar pagamentos.

  7. Selecione Método de pagamento e, no campo Método de pagamento, selecione o método de pagamento para transferências de crédito de SEPA.

  8. Selecione Exportar pagamento usando o serviço e, em seguida, no campo Formato de pagamento, selecione um formato de exportação como SEPACreditTransfer para gerar pagamentos usando o formato de pagamento. Você pode criar formatos de pagamento para serviços da AIF no formulário Portas de saída para pagamentos eletrônicos.

  9. No campo Conta bancária, selecione a conta bancária para a transferência de crédito de SEPA.

  10. Clique em OK para abrir o formulário Dados de processamento de pagamento.

  11. No formulário Dados de processamento de pagamento, modifique as informações específicas do formato de pagamento de transferência de crédito de SEPA.

  12. No AX 2012 R3 e na atualização cumulativa 7 ou posterior do AX 2012 R2: Para gerar a versão específica do país/região do arquivo de transferência de crédito, no campo Valor, insira o código de dois dígitos do país ou região. Deixe este campo em branco para usar o formato de arquivo genérico de transferência de crédito.

  13. Marque a caixa de seleção Relatório de controle para imprimir um relatório de controle para o arquivo de pagamento eletrônico.

  14. Clique em OK para gerar o arquivo de pagamento eletrônico no formato do país/região selecionado.

Informações técnicas para administradores de sistemas

Se você não tiver acesso às páginas que são usadas para concluir essa tarefa, entre em contato com o administrador do sistema e forneça as informações que são mostradas na tabela a seguir.

Categoria

Pré-requisito

Chaves de configuração

LedgerBasic

Função de segurança e direitos

Para criar um arquivo de pagamento de transferência de crédito de SEPA específico do país/região, você deverá ser membro da função de segurança Auxiliar de pagamentos de Contas a pagar (PaymAccountsPayablePaymentsClerk) que inclua os direitos Manter o fornecedor (PaymVendorPaymentsMaintain).

Função de segurança e privilégio

Para criar um arquivo de pagamento de transferência de crédito de SEPA específico do país/região, você deverá ser membro da função de segurança Auxiliar de pagamentos de Contas a pagar (PaymAccountsPayablePaymentsClerk) que inclua o privilégio Gerar relatório de pagamentos de fornecedor (VendOutPaymGenerate).

Consulte também

Portas de saída para pagamentos eletrônicos (formulário)

Pagamento de processamento de dados (formulário)