Configuração de contas a receber - visão geral

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Use este tópico como um guia para configurar as Contas a receber.

Pré-requisitos

Configure os seguintes módulos:

• Administração do sistema

• Administração da organização

• Contabilidade

  • Se você planeja usar diários de pagamento, deve primeiro configurar diários de pagamentos no formulário Nomes de diário.

  • Se planeja executar ajustes cambiais, você deve configurar códigos de moeda no formulário Moedas, tipos de taxa de câmbio no formulário Tipos de taxa de câmbio e taxas de câmbio no formulário Taxas de câmbio de moedas.

• Em Gestão de caixa e administração bancária, configure as contas bancárias que serão usadas com métodos de pagamento.

Principais formulários de configuração de Contas a receber

Use os formulários a seguir para configurar a funcionalidade básica de Contas a receber para cada entidade legal. Os formulários são listados na ordem de configuração recomendada.

Para simplificar o processo de configuração, você pode criar modelos a partir dos primeiros registros criados. Um modelo, em geral, inclui entradas em vários campos que refletem os recursos que a organização quer implementar para um determinado tipo de cliente.

1. Defina as condições de pagamento atribuídas a ordens de vendas e a clientes, e que determinam as datas de vencimento de notas fiscais, no formulário Condições de pagamento.

   Para obter diretrizes completas, consulte Condições de pagamento (formulário).

2. Crie e mantenha informações sobre como a organização recebe pagamentos de clientes no formulário Métodos de pagamento - Clientes.

   Sobre a execução de lotes de alertas, consulte Métodos de pagamento - clientes (formulário).

3. Crie e mantenha grupos de clientes que compartilham parâmetros-chave de lançamento, liquidação e pagamento, relatórios e previsões no formulário Grupos de clientes.

   Para obter diretrizes completas, consulte Grupos de clientes (formulário).

4. Configure o modo como as transações de cliente são lançadas na contabilidade no formulário Perfis de lançamentos de cliente.

   Sobre a execução de lotes de alertas, consulte Cliente lançamento perfis (formulário).

5. Configure entradas padrão, vários tipos de funcionalidade e seqüências numéricas para Contas a receber no formulário Parâmetros de contas a receber.

   Para obter diretrizes completas, consulte Parâmetros de contas a receber (formulário).

6. Defina o formato de vários documentos relacionados a clientes no formulário Configuração de formulário.

7. Crie e mantenha as contas de clientes com os quais a organização tem negócios no formulário Clientes.

   Para obter diretrizes completas, consulte Clientes (formulário).

Formulários de configuração opcionais de Contas a receber

A configuração de Contas a receber inclui várias outras etapas além da funcionalidade básica.

Os formulários de configuração adicional são organizados por funcionalidade.

Grupos de classificação do cliente

• Crie e mantenha grupos de classificação de clientes para priorizar clientes no formulário Grupos de classificação do cliente.

  Sobre a execução de lotes de alertas, consulte Grupos de classificação do cliente (formulário).

Fluxo de trabalho

• Configure o fluxo de trabalho para aprovações de diários no formulário Fluxos de trabalho de contas a receber.

  Sobre a execução de lotes de alertas, consulte Fluxos de trabalho (página de listagem).

Motivos

• Configure códigos de motivos no formulário Motivos do cliente a fim de gerenciar códigos de motivos de clientes.

  Para obter diretrizes completas, consulte Motivos (formulário).

• Configure modelos de fatura de texto livre no formulário Modelos de fatura de texto livre.

  Sobre a execução de lotes de alertas, consulte Modelos de nota fiscal de texto livre (formulário).

Encargos

• Configure códigos para os encargos a serem usados em ordens de venda no formulário Código de encargos.

  Sobre a execução de lotes de alertas, consulte Código de encargos (formulário).

• Crie e mantenha grupos de encargos para clientes no formulário Grupos de encargos de clientes.

  Sobre a execução de lotes de alertas, consulte Grupos de encargos (formulário).

• Crie e mantenha grupos de encargos para itens no formulário Grupos de encargos de item.

  Sobre a execução de lotes de alertas, consulte Grupos de encargos (formulário).

• Defina encargos para atribuir automaticamente a ordens no formulário Encargos automáticos.

  Sobre a execução de lotes de alertas, consulte Encargos diversos automáticos (formulário).

Itens suplementares

• Crie e mantenha grupos de itens suplementares para clientes no formulário Grupos de itens suplementares - Cliente.

• Crie e mantenha grupos de itens suplementares para itens no formulário Grupos de itens suplementares - Estoque.

Distribuição

• Crie e mantenha as condições para a transferência de um item do vendedor para o comprador no formulário Condições de entrega.

  Para obter diretrizes completas, consulte Condições de entrega (formulário).

• Crie e mantenha os meios de transporte usados ao entregar uma ordem do vendedor para o comprador, no formulário Modos de entrega.

  Para obter diretrizes completas, consulte Modos de entrega (formulário).

• Crie e mantenha os motivos das entregas no formulário Motivos de entrega.

  Para obter diretrizes completas, consulte Motivos de entrega (formulário).

• Crie e mantenha códigos de identificação e descrições para destinos de entrega no formulário Códigos de destino.

  Para obter diretrizes completas, consulte Códigos de destino (formulário).

• Crie e mantenha descrições de vários tipos de embalagens no formulário Aparência da embalagem.

  Para obter diretrizes completas, consulte Aparência da embalagem (formulário).

• Crie e mantenha uma lista de nomes e endereços de transportadoras no formulário Transportadora.

  Para obter diretrizes completas, consulte Transportadora (formulário).

Formulários

• Crie o texto padrão exibido em vários formulários no formulário Notas de formulário.

• Configure as ordens de classificação de ordens de venda, listas de separação e notas fiscais no formulário Parâmetros de classificação de formulário.

  Para obter diretrizes completas, consulte Parâmetros de classificação do formulário de venda (formulário).

• Configure as informações do gerenciamento de impressão de originais e cópias de formulários no formulário Configuração de gerenciamento de impressão.

  Para obter diretrizes completas, consulte Configuração de gerenciamento de impressão (formulário).

Pagamento

• Configure e gerencie as condições para obtenção de descontos à vista no formulário Descontos à vista. Os códigos de desconto à vista estão associados a clientes e são aplicados a ordens de venda.

  Para obter diretrizes completas, consulte Descontos à vista (formulário).

• Configure planos de pagamento para gerenciar pagamentos a prestações de clientes no formulário Planos de pagamento.

  Para obter diretrizes completas, consulte Planos de pagamento (formulário).

• Defina os dias de pagamento usados para calcular as datas de vencimento, e especifique os dias de pagamento como um dia específico da semana ou do mês, no formulário Dias de pagamento.

  Para obter diretrizes completas, consulte Dias de pagamento (formulário).

• Crie e mantenha taxas de pagamento associadas a clientes no formulário Taxa de pagamento.

  Para obter diretrizes completas, consulte Taxa de pagamento de cliente (formulário).

• Crie e mantenha etapas de pagamento no formulário Etapa de pagamento.

  Para obter diretrizes completas, consulte Etapa de pagamento (formulário).

• Crie e mantenha informações sobre processadores de cartão de crédito no formulário Serviços de pagamento.

  Para obter diretrizes completas, consulte Serviços de pagamento (formulário).

Cobranças

• Configure e gerencie definições de período de classificação por vencimento para uso na página de listagem Cobranças no formulário Definições do período de classificação por vencimento.

  Para obter diretrizes completas, consulte As definições de período (formulário) e Configurar cobranças.

• Configure e gerencie consultas que definem grupos de clientes no formulário Grupos de clientes.

  Para obter diretrizes completas, consulte Grupos de clientes (formulário) e Configurar cobranças.

• Configure e gerencie agentes de cobranças no formulário Agente de cobranças.

  Para obter diretrizes completas, consulte Agentes de coleções (formulário) e Configurar cobranças.

• Crie e gerencie seqüências de cartas de cobrança e conecte-as a linhas de cartas de cobrança no formulário Carta de cobrança.

  Para obter diretrizes completas, consulte Carta de cobrança (formulário).

• Configure e gerencie códigos de juros no formulário Juros.

  Para obter diretrizes completas, consulte Configuração de juros (formulário).

Estatísticas

• Crie códigos de linha de negócio atribuídos a clientes no formulário Linha de negócio.

  Para obter diretrizes completas, consulte Linha de negócio (formulário).

• Crie e gerencie grupos de estatísticas de cliente para usar como critérios em consultas e em relatórios no formulário Estatísticas.

  Para obter diretrizes completas, consulte Grupo de estatísticas (formulário).

Configurações opcionais

Administração da organização

• Configure grupos de sequências numéricas de fatura no formulário Sequências numéricas. (Clique em Administração da organização > Comum > Sequências numéricas > Sequências numéricas. No Painel de Ação, clique em Sequência numérica.)

  Para obter diretrizes completas, consulte Sequências numéricas (página de listagem).

• Configure formulários de configuração de endereço (Administração da organização > Configuração > Endereços):

  • Configuração de endereço

    Sobre a execução de lotes de alertas, consulte Configuração de endereço (formulário).

  • Códigos NAF

  • Importar CEPs

Contabilidade

• Configure dimensões financeiras no formulário Dimensões financeiras. (Clique em Contabilidade > Configuração > Dimensões financeiras > Dimensões financeiras.)

  Sobre a execução de lotes de alertas, consulte Dimensões financeiras (formulário).

• Configure informações sobre impostos nestes formulários de configuração de imposto (Contabilidade > Configuração > Imposto):

  • Códigos de imposto

    Sobre a execução de lotes de alertas, consulte Códigos de impostos sobre vendas (formulário).

  • Grupos de impostos

    Sobre a execução de lotes de alertas, consulte Grupos de impostos sobre vendas (formulário).

  • Grupos de impostos do item

    Sobre a execução de lotes de alertas, consulte Grupos de impostos sobre vendas do item (formulário).

  • Grupo de contas

    Sobre a execução de lotes de alertas, consulte Grupos (formulário) de lançamento contábil.

  • Códigos de isenção do imposto

    Sobre a execução de lotes de alertas, consulte Códigos de isenção de imposto sobre vendas (formulário).

  • Jurisdições de impostos

    Sobre a execução de lotes de alertas, consulte Jurisdições de impostos sobre vendas (formulário).

  • Autoridades do imposto

    Sobre a execução de lotes de alertas, consulte Autoridades de imposto sobre vendas (formulário).

  • Períodos de liquidação de imposto

    Sobre a execução de lotes de alertas, consulte Períodos de liquidação de imposto sobre vendas (formulário).

Gerenciamento de caixa e de bancos

• Configure o código de finalidade do Banco Central no formulário Códigos de finalidade de pagamento. (Clique em Gestão de caixa e administração bancária > Configuração > Códigos de finalidade de pagamento.)

  Para obter diretrizes completas, consulte Códigos de finalidade de pagamento (formulário).