Sobre tipos de pagamento
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Você pode atribuir um tipo de pagamento definido pelo sistema, como Cheque, Pagamento Eletrônico ou Nota promissória, para qualquer método de pagamento definido pelo usuário. Os tipos de pagamento são opcionais, mas são úteis ao validar pagamentos eletrônicos. Os tipos de pagamento também são úteis quando é preciso determinar rapidamente qual tipo um pagamento usa e quando é preciso imprimir relatórios que não contêm tipos de pagamento incorretos. Tipos de pagamentos são atribuídos para métodos de pagamentos no formulário Métodos de pagamento - Fornecedores.
Dica
Ao selecionar um método de pagamento padrão para um fornecedor no formulário Fornecedores, um tipo de pagamento será exibido no campo Tipo de pagamento se um tipo de pagamento estiver associado a um método de pagamento. No entanto, ao inserir transações você especifica um método de pagamento definido pelo usuário e não um tipo de pagamento.
Validar pagamentos eletrônicos
Quando um tipo de pagamento de Pagamento Eletrônico é associado a um método de pagamento, é executada uma validação adicional quando você tentar lançar o pagamento. Isso é especialmente importante quando você está configurando pagamentos eletrônicos, pois fornecedores ou bancos podem pedir que você aguarde até uma data específica antes de processar transações para a conta bancária.
É possível especificar a data ativa e a data de vencimento para uma conta bancária de fornecedor para indicar quando a conta bancária estará ativa. Você pode atribuir um tipo de pagamento de Pagamento Eletrônico para um método de pagamento. A validação adicional será executada quando os pagamentos que usam o método de pagamento especificado forem gerados. Durante a validação, a data ativa da conta bancária do fornecedor é verificada na data da transação. Por exemplo, um pagamento é gerado para um pagamento em um diário de pagamentos. O campo Data de ativação no formulário Contas bancárias do fornecedor está em branco ou a data especificada é anterior ou igual à data da transação de pagamento. Nesse caso, o pagamento é gerado. No entanto, se a data ativa for posterior à data da transação, você deverá aguardar até que a data ativa gere o pagamento.
Essa validação não ocorre se nenhum tipo de pagamento for atribuído para o método de pagamento em uso. Nesse caso, o pagamento sempre é gerado, não importando a data ativa. Se você lançar vários pagamentos, a validação ocorrerá para todos os pagamentos para os quais os tipos foram atribuídos aos métodos de pagamento. Você pode lançar os pagamentos que não têm erros.
Para o tipo de pagamento Pagamento Eletrônico, a validação ocorre quando você gera pagamentos, remessas ou liquidações no formulário Comprovante de diário quando o formulário é aberto de uma das seguintes formas:
Formulário Diário de pagamentos – gera um pagamento para ativar a validação.
Dica
A conta bancária usada no processo de validação é especificada no campo Identificação de conta da guia Banco para as linhas do formulário Comprovante de diário.
Formulário Emitir diário de notas promissórias ou formulário Reemitir diário de notas promissórias – gera um pagamento para ativar a validação.
Formulário Diário de remessas – gera uma remessa para ativar a validação.
Formulário Liquidar diário de notas promissórias – gera uma liquidação para ativar a validação.
Observação
Se você selecionar Cheque, Nota promissória ou Outro como o tipo de pagamento, nenhuma validação será executada para determinar se uma conta bancária está ativa. Esses tipos de pagamentos são fornecidos para ajudar a esclarecer os métodos de pagamento definidos pelo usuário.
Consulte também
Configurar tipos de pagamento para métodos de pagamento de fornecedor
Especificar quando uma conta bancária de fornecedor está ativa