Sobre pagamentos de cliente centralizados
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
As organizações que incluem várias entidades legais podem criar e gerenciar pagamentos usando uma entidade legal que trate todos os pagamentos. Isso elimina a necessidade de inserir a mesma transação em várias entidades legais e poupa tempo ao simplificar o processo de proposta de pagamento, o processo de liquidação, a edição de transações abertas e a edição de transações fechadas para pagamentos centralizados.
Em uma organização de pagamentos centralizados, existem muitas entidades legais para operações, e cada entidade operante gerencia as próprias informações de faturas a receber. Os pagamentos para todas as entidades legais operantes são recebidos por uma única entidade legal, denominada entidade legal de pagamento. Durante o processo de liquidação, as transações a vencer ou vencidas aplicáveis são geradas. Você pode especificar qual entidade legal da organização receberá as transações de ganho ou perda realizada e como são tratadas as transações com desconto à vista relacionadas a um pagamento centralizado.
Os exemplos a seguir ilustram como o lançamento é tratado em vários cenários. Esta configuração é presumida para todos esses exemplos:
As entidades legais são Fabrikam, Fabrikam Leste e Fabrikam Oeste. A Fabrikam é a entidade legal de pagamento.
O campo Lançar desconto à vista, no formulário Contabilidade intercompanhia, é definido como Entidade legal da fatura.
O campo Lançar ganho ou perda de câmbio de moeda, no formulário Contabilidade intercompanhia, é definido como Entidade legal do pagamento.
A Fabrikam mantém um único registro de catálogo de endereços global, a ID de catálogo de endereços 4050, para a Northwind Traders. Esse registro de catálogo de endereços global está mapeado para uma conta de cliente separada em cada entidade legal.
ID do catálogo de endereços |
Conta do cliente |
Nome |
Pessoa jurídica |
|---|---|---|---|
4050 |
4000 |
Northwind Traders |
Fabrikam |
4050 |
4000 |
Northwind Traders |
Fabrikam Leste |
4050 |
10.000 |
Northwind Traders |
Fabrikam Oeste |
Exemplo 1: Pagamento da fatura ao cliente de outra entidade legal
A Fabrikam recebe um pagamento de 600,00 na conta de cliente da Fabrikam 4000, a Northwind Traders. O pagamento é liquidado com uma nota fiscal em aberto para a conta de cliente 4000 na Fabrikam Leste.
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A nota fiscal é lançada na Fabrikam Leste para o cliente 4000
Conta |
Valor do débito |
Valor do crédito |
|---|---|---|
Contas a receber (Fabrikam Leste) |
600,00 |
|
Vendas (Fabrikam Leste) |
600,00 |
O pagamento é recebido e lançado na Fabrikam para o cliente 4000
Conta |
Valor do débito |
Valor do crédito |
|---|---|---|
Pagamento à vista (Fabrikam) |
600,00 |
|
Contas a receber (Fabrikam) |
600,00 |
O pagamento da Fabrikam é liquidado com a nota fiscal da Fabrikam Leste
Lançamento da Fabrikam
Conta |
Valor do débito |
Valor do crédito |
|---|---|---|
Contas a receber (Fabrikam) |
600,00 |
|
Devido à Fabrikam Leste (Fabrikam) |
600,00 |
Lançamento da Fabrikam Leste
Conta |
Valor do débito |
Valor do crédito |
|---|---|---|
Devido pela Fabrikam (Fabrikam Leste) |
600,00 |
|
Contas a receber (Fabrikam Leste) |
600,00 |
Exemplo 2: Pagamento da fatura ao cliente de outra entidade legal com desconto à vista
A Fabrikam recebe um pagamento de 580,00 na conta de cliente da Fabrikam 4000, a Northwind Traders. A Fabrikam Leste tem uma nota fiscal em aberto para o cliente 4000, a Northwind Traders. A nota fiscal tem um desconto à vista de 20,00 disponível. O pagamento é liquidado com notas fiscais em aberto da Fabrikam Leste. O desconto à vista é lançado para a entidade legal da fatura, a Fabrikam leste.
A nota fiscal é lançada na Fabrikam Leste para o cliente 4000 da Fabrikam Leste
Conta |
Valor do débito |
Valor do crédito |
|---|---|---|
Contas a receber (Fabrikam Leste) |
600,00 |
|
Vendas (Fabrikam Leste) |
600,00 |
O pagamento é recebido e lançado na Fabrikam para o cliente 4000 da Fabrikam
Conta |
Valor do débito |
Valor do crédito |
|---|---|---|
Pagamento à vista (Fabrikam) |
600,00 |
|
Contas a receber (Fabrikam) |
600,00 |
O pagamento da Fabrikam é liquidado com a nota fiscal da Fabrikam Leste
Lançamento da Fabrikam
Conta |
Valor do débito |
Valor do crédito |
|---|---|---|
Contas a receber (Fabrikam) |
580,00 |
|
Devido à Fabrikam Leste (Fabrikam) |
580,00 |
Lançamento da Fabrikam Leste
Conta |
Valor do débito |
Valor do crédito |
|---|---|---|
Devido pela Fabrikam (Fabrikam Leste) |
580,00 |
|
Contas a receber (Fabrikam Leste) |
580,00 |
|
Desconto à vista (Fabrikam Leste) |
20,00 |
|
Contas a receber (Fabrikam Leste) |
20.00 |
Exemplo 3: Pagamento de fatura ao cliente de outra entidade legal com ganho de taxa cambial realizado
A Fabrikam recebe um pagamento de 600,00 EUR para o cliente 4000. O pagamento é liquidado com uma fatura aberta para o cliente 4000 na Fabrikam Leste. Uma transação de ganho cambial é gerada durante o processo de liquidação.
Taxa de câmbio de EUR para USD na data da fatura: 1,2062
Taxa de câmbio de EUR para USD na data da fatura: 1,2277
A nota fiscal é lançada na Fabrikam Leste para o cliente 4000 da Fabrikam Leste
Conta |
Valor do débito |
Valor do crédito |
|---|---|---|
Contas a receber (Fabrikam Leste) |
600,00 EUR / 723,72 BRL |
|
Vendas (Fabrikam Leste) |
600,00 EUR / 723,72 BRL |
O pagamento é recebido e lançado na Fabrikam para o cliente 4000 da Fabrikam
Conta |
Valor do débito |
Valor do crédito |
|---|---|---|
Pagamento à vista (Fabrikam) |
600,00 EUR / 736,62 BRL |
|
Contas a receber (Fabrikam) |
600,00 EUR / 736,62 BRL |
O pagamento da Fabrikam é liquidado com a nota fiscal da Fabrikam Leste
Lançamento da Fabrikam
Conta |
Valor do débito |
Valor do crédito |
|---|---|---|
Contas a receber (Fabrikam) |
600,00 EUR / 736,62 BRL |
|
Devido à Fabrikam Leste (Fabrikam) |
600,00 EUR / 736,62 BRL |
|
Devido à Fabrikam Leste (Fabrikam) |
0,00 EUR / 12,90 BRL |
|
Ganho realizado (Fabrikam) |
0,00 EUR / 12,90 BRL |
Lançamento da Fabrikam Leste
Conta |
Valor do débito |
Valor do crédito |
|---|---|---|
Devido pela Fabrikam (Fabrikam Leste) |
600,00 EUR / 736,62 BRL |
|
Contas a receber (Fabrikam Leste) |
600,00 EUR / 736,62 BRL |
|
Contas a receber (Fabrikam Leste) |
0,00 EUR / 12,90 BRL |
|
Devido pela Fabrikam (Fabrikam Leste) |
0,00 EUR / 12,90 BRL |
Exemplo 4: Pagamento da fatura ao cliente de outra entidade legal com desconto à vista e ganho cambial realizado
A Fabrikam lança um pagamento para o cliente 4000 da Fabrikam, a Northwind Traders, para uma nota fiscal em aberto na Fabrikam Leste. A nota fiscal tem um desconto à vista disponível e uma transação de imposto é gerada. O pagamento é liquidado com a nota fiscal em aberto da Fabrikam Leste. Uma transação de ganho cambial é gerada durante o processo de liquidação. O desconto à vista é lançado para a entidade legal da fatura (Fabrikam Leste) e o ganho cambial é lançado para a entidade legal de pagamento (Fabrikam).
Taxa de câmbio de EUR para USD na data da fatura: 1,2062
Taxa de câmbio de EUR para USD na data da fatura: 1,2277
A nota fiscal de texto livre é lançada e uma transação de imposto é gerada na Fabrikam Leste para o cliente 4000
Conta |
Valor do débito |
Valor do crédito |
|---|---|---|
Contas a receber (Fabrikam Leste) |
638,22 EUR / 769,82 BRL |
|
Vendas (Fabrikam Leste) |
600,00 EUR / 723,72 BRL |
|
Imposto (Fabrikam Leste) |
38,22 EUR / 46,10 BRL |
O pagamento é recebido e lançado na Fabrikam para o cliente 4000
Conta |
Valor do débito |
Valor do crédito |
|---|---|---|
Pagamento à vista (Fabrikam) |
626,22 EUR / 768,81 BRL |
|
Contas a receber (Fabrikam) |
626,22 EUR / 768,81 BRL |
O pagamento da Fabrikam é liquidado com a nota fiscal da Fabrikam Leste
Lançamento da Fabrikam
Conta |
Valor do débito |
Valor do crédito |
|---|---|---|
Contas a receber (Fabrikam) |
626,22 EUR / 768,81 BRL |
|
Devido à Fabrikam Leste (Fabrikam) |
626,22 EUR / 768,81 BRL |
|
Devido à Fabrikam Leste (Fabrikam) |
0,00 EUR / 13,46 BRL |
|
Ganho realizado (Fabrikam) |
0,00 EUR / 13,46 BRL |
Lançamento da Fabrikam Leste
Conta |
Valor do débito |
Valor do crédito |
|---|---|---|
Devido pela Fabrikam (Fabrikam Leste) |
626,22 EUR / 768,81 BRL |
|
Contas a receber (Fabrikam Leste) |
626,22 EUR / 768,81 BRL |
|
Contas a receber (Fabrikam Leste) |
0,00 EUR / 13,46 BRL |
|
Devido pela Fabrikam (Fabrikam Leste) |
0,00 EUR / 13,46 BRL |
|
Desconto à vista (Fabrikam Leste) |
12,00 EUR / 14,47 BRL |
|
Contas a receber (Fabrikam Leste) |
12,00 EUR / 14,47 BRL |
Exemplo 5: nota de crédito do cliente com pagamento principal
A Fabrikam recebe um pagamento de 75,00 do cliente 4000, a Northwind Traders. O pagamento é liquidado com uma fatura aberta para o cliente 10000 da Fabrikam Oeste e uma nota de crédito aberta para o cliente 4000 da Fabrikam Leste. O pagamento é selecionado como pagamento principal no formulário Liquidar transações abertas.
A nota fiscal é lançada na Fabrikam Oeste para o cliente 10000
Conta |
Valor do débito |
Valor do crédito |
|---|---|---|
Contas a receber (Fabrikam Oeste) |
100,00 |
|
Vendas (Fabrikam Oeste) |
100,00 |
Uma nota de crédito é lançada na Fabrikam Leste para o cliente 4000
Conta |
Valor do débito |
Valor do crédito |
|---|---|---|
Devoluções de vendas (Fabrikam Leste) |
25,00 |
|
Contas a receber (Fabrikam Leste) |
25,00 |
O pagamento é lançado na Fabrikam para o cliente 4000
Conta |
Valor do débito |
Valor do crédito |
|---|---|---|
Pagamento à vista (Fabrikam) |
75,00 |
|
Contas a receber (Fabrikam) |
75,00 |
O pagamento da Fabrikam é liquidado com a nota fiscal da Fabrikam Oeste e a nota de crédito da Fabrikam Leste
Lançamento da Fabrikam
Conta |
Valor do débito |
Valor do crédito |
|---|---|---|
Devido pela Fabrikam Leste (Fabrikam) |
25,00 |
|
Contas a receber (Fabrikam) |
25,00 |
|
Contas a receber (Fabrikam) |
100,00 |
|
Devido à Fabrikam Oeste (Fabrikam) |
100,00 |
Lançamento da Fabrikam Leste
Conta |
Valor do débito |
Valor do crédito |
|---|---|---|
Contas a receber (Fabrikam Leste) |
25,00 |
|
Devido à Fabrikam (Fabrikam Leste) |
25,00 |
Lançamento da Fabrikam Oeste
Conta |
Valor do débito |
Valor do crédito |
|---|---|---|
Devido pela Fabrikam (Fabrikam Oeste) |
100,00 |
|
Contas a receber (Fabrikam Oeste) |
100,00 |
Exemplo 6: nota de crédito do cliente sem pagamento principal
A Fabrikam recebe um pagamento de 75,00 do cliente 4000, a Northwind Traders. O pagamento é liquidado com uma fatura aberta para o cliente 10000 da Fabrikam Oeste e uma nota de crédito aberta para o cliente 4000 da Fabrikam Leste. O pagamento não é selecionado como pagamento principal no formulário Liquidar transações abertas.
A nota fiscal é lançada na Fabrikam Oeste para o cliente 10000
Conta |
Valor do débito |
Valor do crédito |
|---|---|---|
Contas a receber (Fabrikam Oeste) |
100,00 |
|
Vendas (Fabrikam Oeste) |
100,00 |
Uma nota de crédito é lançada na Fabrikam Leste para o cliente 4000
Conta |
Valor do débito |
Valor do crédito |
|---|---|---|
Devoluções de vendas (Fabrikam Leste) |
25,00 |
|
Contas a receber (Fabrikam Leste) |
25,00 |
O pagamento é lançado na Fabrikam para o cliente 4000
Conta |
Valor do débito |
Valor do crédito |
|---|---|---|
Pagamento à vista (Fabrikam) |
75,00 |
|
Contas a receber (Fabrikam) |
75,00 |
O pagamento da Fabrikam é liquidado com a nota fiscal da Fabrikam Oeste e a nota de crédito da Fabrikam Leste
Lançamento da Fabrikam
Conta |
Valor do débito |
Valor do crédito |
|---|---|---|
Contas a receber (Fabrikam) |
75,00 |
|
Devido à Fabrikam Oeste (Fabrikam) |
75,00 |
Lançamento da Fabrikam Leste
Conta |
Valor do débito |
Valor do crédito |
|---|---|---|
Contas a receber (Fabrikam Leste) |
25,00 |
|
Devido à Fabrikam Oeste (Fabrikam Leste) |
25,00 |
Lançamento da Fabrikam Oeste
Conta |
Valor do débito |
Valor do crédito |
|---|---|---|
Devido pela Fabrikam (Fabrikam Oeste) |
75,00 |
|
Contas a receber (Fabrikam Oeste) |
75,00 |
|
Devido pela Fabrikam Leste (Fabrikam Oeste) |
25,00 |
|
Contas a receber (Fabrikam Oeste) |
25,00 |
Consulte também
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Cenário: liquidações de pagamento de uma única empresa e entre empresas