Sobre distribuições contábeis e entradas no diário-razão auxiliar para faturas de fornecedor

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

As distribuições contábeis são usadas para definir como um valor será contabilizado, por exemplo, como a receita, os impostos ou os encargos serão contabilizados em uma fatura de fornecedor. Cada valor a ser contabilizado quando a fatura de fornecedor é lançada no diário terá uma ou várias distribuições contábeis.

Distribuições contábeis para faturas de fornecedor

Você pode usar os botões a seguir do formulário Fatura de fornecedor para exibir e, possivelmente, alterar as distribuições contábeis para cada valor da fatura de fornecedor.

• Distribuir valores – Exibir e modificar as distribuições contábeis para uma linha individual e todas as linhas filho, como impostos ou encargos. Também é possível exibir e modificar as distribuições contábeis para a linha filho diretamente do formulário Transações de imposto ou do formulário Transações de encargos.

  • Modifique valores do cabeçalho da fatura de fornecedor, como encargos ou valores de arredondamento de moeda. No Painel de Ação, na guia Finanças, clique em Distribuir valores > .

  • Modifique valores da linha da fatura de fornecedor. (Na grade Linhas, clique em Finanças > Distribuir valores.)

• Exibir distribuições – Exibir as distribuições contábeis para todas as linhas do documento. Você não pode alterar as distribuições contábeis nesse modo de exibição.

  • Exibir valores de cabeçalho e de linha. No Painel de Ação, na guia Finanças, clique em Exibir distribuições > .

Se a fatura de fornecedor fizer referência a uma ordem de compra, você poderá dividir e alterar as distribuições contábeis para as linhas que contenham um item que não esteja em estoque.

Se a linha da fatura de fornecedor não fizer referência a uma linha da ordem de compra, também será possível excluir uma distribuição contábil.

Não é possível dividir nem excluir linhas, como encargos, impostos e descontos de linha. Você pode alterar a conta contábil, mas não pode alterar os valores nem as porcentagens.

Observação

Se a linha pai contém um item que não está em estoque e as distribuições contábeis são divididas, a linha filho será dividida automaticamente para corresponder às dimensões financeiras da linha pai. As distribuições contábeis para a linha filho não podem ser divididas ou excluídas, mas dependendo da configuração da linha filho, é possível modificar a conta contábil das distribuições contábeis da linha filho.

Quando você insere uma fatura de fornecedor, cada valor é distribuído da forma a seguir.

Tipo da linha da fatura de fornecedor	Ordem de prioridade que determina de onde a conta principal é exibida	Ordem de prioridade que determina qual dimensão financeira padrão será exibida
Produto em estoque.	A distribuição contábil para a linha da ordem de compra. O campo Conta principal onde Despesa de compra para produto é selecionado no formulário Lançamento. (Clique em Gerenciamento de estoque > Configuração > Lançamento > Lançamento.)	Se a linha da fatura fizer referência a uma linha da ordem de compra, use a distribuição da conta para a linha da ordem de compra. Use os valores de dimensão financeira padrão na fatura de fornecedor.
Uma categoria de compras ou um produto que não está em estoque	A distribuição contábil da linha da ordem de compra, se a linha da fatura de fornecedor fizer referência a uma linha da ordem de compra. O campo Conta principal onde Despesa de compra para despesa é selecionado no formulário Lançamento. (Clique em Gerenciamento de estoque > Configuração > Lançamento > Lançamento.)	Se a linha da fatura fizer referência a uma linha da ordem de compra, use a distribuição da conta para a linha da ordem de compra. Se a conta principal é uma conta de alocação, use o valor padrão de definição da conta de alocação. Use os valores de dimensão financeira padrão na fatura de fornecedor. Use os valores de dimensões financeiras da linha da fatura de fornecedor. Use os valores de dimensão financeira padrão da conta principal no formulário de Contas principais - plano de contas: %1.
Ativo Fixo	A distribuição contábil da linha da ordem de compra, se a linha da fatura de fornecedor fizer referência a uma linha da ordem de compra. Se Aquisição estiver selecionada no campo de Tipo de transação no formulário de Fatura de fornecedor , o campo de Conta principal Aquisição quando é selecionado no formulário de Perfis de lançamentos de ativo fixo . (Clique em Ativos fixos > Configuração > Perfis de lançamentos de ativo fixo.) Se Ajuste de aquisição estiver selecionado no campo Tipo de transação, o campo Conta principal quando Ajuste de aquisição estiver selecionado no formulário Perfis de lançamentos de ativo fixo.	Use a distribuição contábil para a linha da ordem de compra, se a linha da fatura fizer referência a uma linha da ordem de compra. Use os valores de dimensões financeiras da linha da fatura de fornecedor. Use os valores de dimensão financeira padrão da conta principal no formulário de Contas principais - plano de contas: %1.
Projeto definido na linha da fatura de fornecedor	A distribuição contábil para a linha da ordem de compra, se a linha da fatura fizer referência a uma linha da ordem de compra. Se Saldo estiver selecionada no campo de Lançar custos - Item no formulário de Grupos de projetos , o campo de Conta principal Custo quando é selecionado no formulário de Configuração de lançamento contábil . (Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Configuração > Lançamento > Configuração de lançamento contábil.) Se Lucros e perdas estiver selecionada no campo de Lançar custos - Item no formulário de Grupos de projetos , o campo de Conta principal Custo - Item quando é selecionado no formulário de Configuração de lançamento contábil .	Se a linha da fatura fizer referência a uma linha da ordem de compra, use a distribuição da conta para a linha da ordem de compra.
Desconto de linha	A distribuição contábil para a linha da ordem de compra, se a linha da fatura fizer referência a uma linha da ordem de compra. O campo Conta principal onde Desconto é selecionado no formulário Lançamento. (Clique em Gerenciamento de estoque > Configuração > Lançamento > Lançamento.) Se uma conta principal para um desconto não for definida no perfil de lançamentos, a distribuição contábil do preço bruto da linha da ordem de compra.	Se a linha da fatura fizer referência a uma linha da ordem de compra, use a distribuição contábil para a linha da ordem de compra. Use as dimensões financeiras das distribuições contábeis para o preço bruto da linha da fatura de fornecedor. Use os valores de dimensões financeiras para a linha da fatura de fornecedor. Use os valores de dimensão financeira padrão da conta principal no formulário de Contas principais - plano de contas: %1.
Encargo de compra, que é inserido na guia Preço e desconto da linha da ordem de compra	A distribuição contábil para a linha da ordem de compra, se a linha da fatura fizer referência a uma linha da ordem de compra. A distribuição contábil de preço bruto da linha da ordem de compra.	Se a linha da fatura fizer referência a uma linha da ordem de compra, use a distribuição da conta para a linha da ordem de compra. Use as dimensões financeiras das distribuições contábeis para o preço bruto da linha da fatura de fornecedor.
Encargo da linha	A distribuição contábil para a linha da ordem de compra, se a linha da fatura fizer referência a uma linha da ordem de compra. Se Conta contábil for selecionado no campo Tipo de débito no formulário Código de encargos, o campo Conta de débito no formulário Código de encargos. (Clique em Contas a pagar > Configuração > Encargos > Código de encargos.) Se Item estiver selecionado no campo Tipo de débito no formulário Código de encargos, a distribuição contábil para o preço bruto da linha da ordem de compra. Se Cliente/fornecedor for selecionado no campo Tipo de débito no formulário Código de encargos, o campo Conta de débito no formulário Código de encargos.	Se a linha da fatura fizer referência a uma linha da ordem de compra, use a distribuição da conta para a linha da ordem de compra. Use as dimensões financeiras das distribuições contábeis para o preço bruto da linha da fatura de fornecedor. Use os valores de dimensões financeiras da linha da fatura de fornecedor. Use os valores de dimensão financeira padrão da conta principal no formulário de Contas principais - plano de contas: %1.
Impostos, com a seguinte condição: A caixa de seleção Aplicar regras de tributação norte-americanas está marcada no formulário Parâmetros da contabilidade.	A distribuição contábil para a linha da ordem de compra, se a linha da fatura fizer referência a uma linha da ordem de compra. A distribuição contábil do preço bruto ou encargo.	Se a linha da fatura fizer referência a uma linha da ordem de compra, use a distribuição da conta para a linha da ordem de compra. Use as dimensões financeiras das distribuições contábeis para o preço bruto da linha da fatura de fornecedor. Use os valores de dimensões financeiras da linha da fatura de fornecedor.
Impostos, com as seguintes condições: A caixa de seleção Aplicar regras de tributação norte-americanas foi excluída no formulário Parâmetros da contabilidade. O campo Imposto sobre o uso para o grupo de imposto está desmarcado no formulário Grupos de impostos.	Se o valor do imposto é recuperável, o campo de Imposto a receber no formulário de Grupos de lançamento contábil . (Clique em Contabilidade > Configuração > Imposto > Grupos de lançamento contábil.) Se o valor do imposto não for recuperável, o preço bruto ou a distribuição contábil do encargo.	Se a linha da fatura fizer referência a uma linha da ordem de compra, use a distribuição da conta para a linha da ordem de compra. Use as dimensões financeiras do preço bruto ou as distribuições contábeis para o encargo na linha da fatura de fornecedor. Use os valores de dimensões financeiras da linha da fatura de fornecedor. Use os valores de dimensão financeira padrão da conta principal no formulário de Contas principais - plano de contas: %1.
Impostos, com as seguintes condições: A caixa de seleção Aplicar regras de tributação norte-americanas foi excluída no formulário Parâmetros da contabilidade. O campo Imposto sobre o uso para o grupo de imposto está selecionado no formulário Grupos de impostos.	Se o valor do imposto é recuperável, o campo de Imposto a receber no formulário de Grupos de lançamento contábil . (Clique em Contabilidade > Configuração > Imposto > Grupos de lançamento contábil.) Se o valor do imposto não é recuperável, o campo de Despesas de imposto sobre o uso no formulário de Grupos de lançamento contábil.	Se a linha da fatura fizer referência a uma linha da ordem de compra, use a distribuição da conta para a linha da ordem de compra. Use as dimensões financeiras do preço bruto ou as distribuições contábeis para o encargo na linha da fatura de fornecedor. Use os valores de dimensões financeiras da linha da fatura de fornecedor. Use os valores de dimensão financeira padrão da conta principal no formulário de Contas principais - plano de contas: %1.
Os encargos diversos do cabeçalho	Se Conta contábil for selecionado no campo Tipo de débito no formulário Código de encargos, o campo Conta de débito no formulário Código de encargos. (Clique em Contas a pagar > Configuração > Encargos > Código de encargos.) Se Cliente/fornecedor for selecionado no campo Tipo de débito no formulário Código de encargos, o campo Conta de débito no formulário Código de encargos.	Se a linha da fatura fizer referência a uma linha da ordem de compra, use a distribuição da conta para a linha da ordem de compra. Se a conta principal é uma conta de alocação, use o valor padrão de definição da conta de alocação. Use os valores do modelo padrão de dimensão financeira do cabeçalho da fatura de fornecedor. Use os valores de dimensões financeiras da linha da fatura de fornecedor. Use os valores de dimensão financeira padrão da conta principal no formulário de Contas principais - plano de contas: %1.
Desconto do cabeçalho	O campo de Conta principal para o tipo de lançamento de Desconto de fatura de fornecedor no formulário de Contas para transações automáticas . (Clique em Contabilidade > Configuração > Lançamento > Contas para transações automáticas.)	Se a linha da fatura fizer referência a uma linha da ordem de compra, use a distribuição da conta para a linha da ordem de compra. Use as dimensões financeiras das distribuições contábeis para o preço bruto da linha da fatura de fornecedor. Use os valores de dimensões financeiras da linha da fatura de fornecedor. Use os valores de dimensão financeira padrão da conta principal no formulário de Contas principais - plano de contas: %1.

As distribuições contábeis de impostos não podem ser criadas até que os impostos sejam calculados. Para calcular imposto, você deve executar uma das seguintes tarefas no formulário Fatura de fornecedor:

• Exibir total da fatura. (No Painel de Ação, na guia Fatura de fornecedor, grupo Resumo, clique em Totais.)

• Exibir imposto. No Painel de Ação, na guia Finanças, clique em Imposto > .

• Exibir o diário-razão auxiliar No Painel de Ação, na guia Finanças, clique em Diário-razão auxiliar > .

• Exiba as distribuições contábeis para a fatura de fornecedor completa. No Painel de Ação, na guia Finanças, clique em Exibir distribuições > .

• Coloque a fatura de fornecedor em espera. (Marque a caixa de seleção Em espera.)

• Lance a fatura de fornecedor.

Diários-razão auxiliares para faturas de fornecedor

Antes de lançar uma fatura de fornecedor, você pode exibir a entrada contábil total da fatura, incluindo débitos e créditos, para verificar se a fatura está sendo lançada nas contas corretas. Esta exibição de entrada contábil total é chamada de diário-razão auxiliar.

Se a entrada no diário-razão auxiliar estiver incorreta quando você a visualizar antes de lançar a fatura de fornecedor no diário, não será possível alterá-la. Em vez de isso, você deve alterar as distribuições contábeis ou o perfil de lançamento. As distribuições contábeis são usadas para definir um lado de entrada contábil, de débito ou de crédito. A entrada de conta no diário-razão auxiliar de compensação é criada por perfis de lançamento, como a conta de fornecedor ou imposto.