Taxas de período

Artigo
12/11/2024

As taxas de período, permitem-lhe taxar os clientes quando um coleção de encomendas faturadas durante um determinado período não cumpre critérios específicos. A caraterística Taxas de período suporta a configuração de regras de taxação de períodos que identificam estas faturas e definem as taxas aplicáveis. As cobranças podem ser calculadas com base num montante mínimo de cobrança mínimo (como uma taxa de entrega mínima), numa quantidade mínima de encomendas ou numa combinação de ambos.

A caraterística Taxas de período introduz as seguintes alterações ao seu sistema:

São adicionados campos à página Parâmetros de contas a receber para controlar os cálculos de da taxa de período.
Os detalhes são adicionados à página de detalhes da Fatura de texto livre para acomodar faturas de texto livre que são criadas para taxas de período.
Uma nova página com o nome Regra de taxa de período é adicionada sob Contas a receber>Configuração de taxas no painel de navegação.
Uma nova página com o nome Taxa de período calculada é adicionada sob Contas a receber>Tarefas periódicas no painel de navegação.

Pré-requisitos

Antes de utilizar esta funcionalidade, o sistema deve cumprir os seguintes requisitos:

Você deve estar a executar a Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management versão 10.0.38 ou posterior.
A caraterística denominada Taxas de período tem de estar ativada na Gestão de caraterísticas.

Configurar taxas de período

A página Parâmetros de contas a receber fornece vários campos que controlam a forma como os cálculos de taxas de período funcionam no seu sistema. Siga estes passos para as configurar.

Aceda a Contas a receber>Configuração>Parâmetros de contas a receber.
No separador Preços, no Separador Rápido Taxas, defina os seguintes campos:
- Origem do limiar de quantidade– Selecione um dos seguintes valores para especificar que tipo de linhas considerar quando as regras de encargos de período baseadas na quantidade são calculadas:
  - Linhas de fatura– Considere as quantidades de linhas de fatura. Recomendamos que selecione este valor, a menos que requisitos comerciais específicos exijam o contrário.
  - Linhas de ordens de venda – Considere as quantidades de linhas de ordens de venda (incluindo linhas de ordens de venda canceladas).
- Origem do local e do armazém– Selecione um dos seguintes valores para especificar onde corresponder aos valores do local e do armazém definidos como critérios de seleção nas regras de cobrança do período:
  - Linha de fatura – Corresponder aos CustInvoiceTrans valores definidos em linhas de fatura individuais (na tabela). Recomendamos que selecione este valor, a menos que requisitos comerciais específicos exijam o contrário.
  - Ordem de venda – Corresponder aos valores definidos no cabeçalho da ordem de venda (na SalesTable tabela).
- Correspondência de código de cobrança necessária– Selecione se os cálculos da regra de cobrança de período para linhas do tipo de valor mínimo Limite monetário ou Limite de quantidade exigem a criação de pelo menos uma cobrança de linha de fatura que corresponda ao código de cobrança na linha de regra para uma linha de fatura de texto livre. Recomendamos que defina esta opção como Sim, a menos que requisitos comerciais específicos exijam o contrário.
- Auxiliares de lote extra– Insira o número de auxiliares de lote (threads) a serem utilizados para balanceamento de carga quando os cálculos de cobrança de período forem executados em um lote.

Gerir regras da taxa de período

As taxas de período são calculadas e aplicadas quando executa a tarefa de lote Calcular taxa de período para um período. Pode definir regras de taxa de período para um cliente, local ou armazém específico, ou para grupos de clientes, locais ou armazéns. Também pode definir taxas de período que se aplicam a todos os clientes, locais ou armazéns. Siga estes passos, para criar, editar ou eliminar uma regra de taxa de período.

Aceda a Contas a receber>Configuração de taxas>Regra de taxas de período.
Siga um destes passos:
- Para adicionar uma nova regra, selecione Nova no Painel de Ações.
- Para editar uma regra existente, selecione-a no painel de lista e, em seguida, selecione Editar no Painel de Ações.
- Para eliminar uma regra existente, selecione-a no painel de lista e, em seguida, selecione Eliminar no Painel de Ações.
No cabeçalho da regra nova ou selecionada, defina os seguintes campos:
- Nome – Insira um nome para a regra.
- Descrição– Insira uma breve descrição da regra.
- A partir da data da fatura– Selecione a primeira data em que a regra é válida.
- Para data da fatura– Selecione a última data em que a regra é válida.
- Código de conta– Selecione um dos seguintes valores para definir o escopo de clientes (contas) aos quais a regra se aplica:
  - Tabela – A regra aplica-se apenas ao cliente (conta) selecionado no campo Relação de conta .
  - Todos – A regra aplica-se a todos os clientes (contas).
- Relação de conta– Se definir o campo Código de conta como Tabela, selecione o cliente específico (conta) ao qual a regra se aplica.
- Site – Selecione o site onde a regra se aplica. Se a regra se aplicar a todos os locais, deixe este campo em branco. Se selecionar um local, a regra aplica-se apenas a linhas de fatura de cliente que tenham o mesmo local ou a linhas de fatura que estejam relacionadas com uma ordem de venda que tenha o mesmo local no cabeçalho da ordem de venda.
- Armazém – Selecione o armazém onde a regra se aplica. Se a regra se aplicar a todos os armazéns, deixe este campo em branco. Se selecionar um armazém, a regra aplica-se apenas a linhas de fatura de cliente que tenham o mesmo armazém ou a linhas de fatura que estejam relacionadas com uma ordem de venda que tenha o mesmo armazém no cabeçalho da ordem de venda.
No Separador Rápido Linhas, utilize os botões na barra de ferramentas para adicionar e remover linhas de regra conforme necessário, para definir a regra que pretende criar. Para cada linha, defina os seguintes campos:
- Tipo – Selecione um dos seguintes valores para especificar o tipo de cobrança criado pela linha da regra:
  - Limite monetário– Calcule o valor monetário dos encargos elegíveis, estabeleça um limite monetário mínimo para cada tipo de encargo e gere uma linha de fatura de texto livre que cobra o défice aos clientes que não cumpram os limites durante o período.
  - Limite de quantidade– Calcule a quantidade total comprada de itens qualificados, estabeleça um limite de quantidade mínima e gere uma linha de fatura de texto livre com um encargo fixo para os clientes que não atingirem o limite durante o período.
  - Valor mínimo do limite de quantidade– Calcule uma cobrança com base nos limites monetário e de quantidade e gere linhas de fatura de texto livre conforme necessário.
  Os limiares para os três tipos de taxas baseiam-se nas linhas de transação. Baseiam-se em quantidades de linhas (para ordens de venda ou linhas de faturas) ou em valores monetários de linha (linhas de taxas para linhas de faturas).
- Limiar monetário– Introduza o limiar monetário ao qual a linha da regra se aplica. Se o cálculo da taxa de período determinar que a soma das taxas de linha de qualificação cobradas a um cliente durante o período está abaixo deste limiar, o sistema gera uma linha de fatura de texto livre que é igual à diferença.
- Moeda – Selecione a moeda para o valor do campo Limite monetário. Esta moeda é também utilizada como critério de seleção. Portanto, uma linha de regra de taxa de período é avaliada apenas em relação a linhas de taxa para linhas de fatura que utilizam a mesma moeda. A linha da fatura de texto livre relacionada que é gerada para o cliente também utiliza esta moeda.
- Código de cobrança– Selecione o tipo de cobrança ao qual a linha da regra se aplica (como frete, instalação ou manuseio).
- Incluir apenas o valor do débito – Controle quais tipos de encargos de linha de fatura são incluídos no cálculo em relação ao limite monetário de uma linha de regra. Para linhas de regra em que esta caixa de verificação está selecionada, o cálculo inclui apenas as taxas da linha de fatura em que o valor é um débito (positivo). Para linhas de regra em que esta caixa de verificação não está selecionada, o cálculo inclui todas as taxas da linha de fatura, independentemente do sinal de valor (débito/positivo ou crédito/negativo).
- Limite de quantidade– Insira o limite de quantidade ao qual a linha se aplica. Se o cálculo da taxa de período determinar que a soma das quantidades de qualificação que um cliente encomendou durante o período está abaixo deste limiar, o sistema gera uma linha de fatura de texto livre que é igual à diferença.
- Unidade – Selecione a unidade de medida para o valor do campo Limite de quantidade. Esta unidade de medida é também utilizada como critério de seleção. Portanto, uma linha de regra de taxa de período é avaliada apenas em relação a quantidades de linhas de encomenda ou de fatura que utilizam a mesma unidade ou outra unidade que possa ser convertida para essa unidade através de um fator de conversão definido no sistema. Quando é necessária a conversão de unidades de medida, aplicam-se as regras normais de arredondamento de unidades de medida.
- Incluir apenas quantidade de débito– Controle quais tipos de ordens de venda ou linhas de fatura são incluídos no cálculo em relação ao limite de quantidade de uma linha de regra. Para linhas de regra em que esta caixa de verificação está selecionada, o cálculo inclui apenas linhas de fatura ou ordens de venda em que o valor é um débito (positivo). Para linhas de regra em que esta caixa de verificação não está selecionada, o cálculo inclui todas as linhas de fatura ou ordens de venda, independentemente do sinal de valor (débito/positivo ou crédito/negativo).
- Valor do encargo – O valor que será cobrado a um cliente por um período para linhas de regra do tipo Limite de quantidade quando o limite de quantidade não for atingido para uma linha de regra. Este montante aparece como uma taxa fixa na linha de fatura de texto livre relacionada para o cliente relevante.
- Moeda para o valor do encargo – A moeda do valor do encargo para as linhas de regra do tipo de limite Quantidade. Esta moeda aplica-se à linha da fatura de texto livre relacionada e não é utilizada como critério de seleção.
- Conta de receitas – A conta de receitas que foi introduzida na linha de fatura de texto livre criada pela linha de regra.
No Separador Rápido Detalhes da linha, pode introduzir ou ver uma descrição da linha de regra que está atualmente selecionada no Separador Rápido Linhas. Esta descrição é adicionada a linhas de fatura de texto livre relacionadas que a linha de regra cria.

Executar e agendar cálculos de taxas de período

Para calcular taxas de período e gerar linhas de fatura de texto livre para clientes que não satisfazem os critérios definidos pelas suas regras de taxas de período, tem de executar a tarefa de lote Calcular taxa de período. Pode executar manualmente esta tarefa de lote ou pode agendá-la para execução automática de forma recorrente. Siga estes passos para executar ou agendar a tarefa Calcular taxa de período.

Aceda a Contas a receber>Tarefas periódicas>Calcular taxa de período.
Na caixa de diálogo Calcular taxa de período, no Separador Rápido Parâmetros, defina os seguintes campos:
- Conta de cliente– Selecione a conta de fatura para calcular as cobranças de período. Só serão consideradas as faturas relativas a esta conta de fatura. Para calcular as taxas de período para todas as contas, deixe este campo em branco.
- Nome da regra– Para calcular encargos apenas para uma regra específica, selecione o nome dessa regra. Para calcular as taxas de período para todas as regras, deixe este campo em branco.
- A partir da data da fatura– Selecione a primeira data da fatura a incluir no cálculo da cobrança do período. Se estiver a configurar uma tarefa recorrente, deve deixar isto em branco e definir o campo Idade máxima da fatura.
- Para data da fatura– Selecione a data da última fatura a incluir no cálculo da cobrança do período. Se estiver a configurar uma tarefa recorrente, deve deixar este campo em branco e definir o campo Idade máxima da fatura.
- Idade máxima da fatura– Especifique a idade máxima (em dias) das faturas a incluir no cálculo da cobrança do período. O cálculo considerará todas as linhas de fatura que tenham esta idade ou menos no dia em que o cálculo é executado.
- Dias por fatura de texto livre– Especifique o número de dias cobertos por cada fatura de texto livre gerada pelo cálculo da taxa de período.
No separador Executar em fundo, configure as opções de fundo como habitualmente para tarefas de lote no Supply Chain Management. Se pretender que a tarefa seja executada periodicamente, selecione a ligação Periodicidade e defina a agenda de execução.
Selecione OK para executar ou agendar a tarefa.

Inspecionar faturas de texto livre criadas por cálculos de taxas de período

A tarefa Calcular taxa de período cria uma ou mais faturas de texto livre quando são detetados défices. Siga estes passos para obter mais informações sobre faturas de texto livre que os cálculos de taxas de período criam.

Aceda a Contas a receber>Faturas>Todas as faturas de texto livre.
Abra a fatura de texto livre que pretende inspecionar.
Selecione a linha de fatura de texto livre que pretende inspecionar e, em seguida, na barra de ferramentas Linhas de fatura, selecione Base da fatura de linha. (A página Base da fatura de linha é visível apenas para faturas de texto livre criadas como resultado de um cálculo de taxa de período).
Selecione o Separador Rápido Linha de regra de taxa de período para ver detalhes sobre a regra de taxas de período que criou a linha de fatura de texto livre selecionada.
Selecione o Separador Rápido Linhas para ver um resumo das transações de faturas e ordens de venda que foram incluídas na avaliação de taxas de período da linha de fatura de texto livre selecionada.

Para mais informações sobre faturas de texto livre, consulte Criar uma fatura de texto livre.

Cenários de exemplo da regra de taxa de período

Esta secção fornece exemplos que mostram como pode definir regras de taxa de período.

Cenário de exemplo 1

Tem uma regra de taxa de período que estabelece um custo de frete de limiar monetário de 100 dólares americanos (USD). É aplicável a todos os clientes, locais e armazéns e não tem data de validade.

Para o cliente US-001, várias faturas de vendas são lançadas entre 1 e 10 de janeiro de 2022. Um montante de custo de frete global total de 45 USD é lançado em várias faturas de vendas entre 1 e 10 de janeiro de 2022.
Para o cliente US-002, um montante de custo de frete global total de 105 USD é lançado em várias faturas de vendas entre 1 e 10 de janeiro de 2022.

Agora executa a tarefa de lote Calcular taxa de período para todos os clientes no período de 1 a 10 de janeiro de 2022.

O resultado é uma fatura de texto livre gerada para o cliente US-001. Tem uma linha de fatura de 55 USD.

Cenário de exemplo 2

Tem uma regra de taxa de período que estabelece um limiar de quantidade de 50 unidades. e uma taxa mínima de 30 USD. É aplicável a todos os clientes, locais e armazéns e não tem data de validade.

Para o cliente US-001, várias faturas de vendas são lançadas entre 1 e 10 de janeiro de 2022. A quantidade total é de 23 unidades.

Agora executa a tarefa de lote Calcular taxa de período para o cliente US-001 no período de 1 a 10 de janeiro de 2022.

O resultado é uma fatura de texto livre gerada para o cliente US-001. Tem uma linha de fatura de 30 USD.

Cenário de exemplo 3

Tem uma regra de taxa de período que estabelece um limiar de quantidade de 25 unidades. e uma taxa de frete mínima de 20 USD. É aplicável a todos os clientes, locais e armazéns e não tem data de validade.

Para o cliente US-001, várias faturas de vendas são lançadas entre 1 e 5 de janeiro de 2022. A quantidade geral total é de 15 unidades e a taxa de frete geral total é de 15 USD.