Configurar a distribuição de juros para contas de caixa
Importante
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A sua agência pode alocar (distribuir) juros numa conta bancária a contas de Razão geral específicas com base no saldo diário médio em contas de caixa. É possível usar esse processo para gerar uma entrada avançada do livro-razão para os montantes de juros. Em alternativa, pode gerar os valores de juros para revisão, sem lançá-los.
Antes de distribuir os juros, tem de configurar as suas contas de caixa participantes na página Regras de sindicação de juros . Cada combinação de uma conta em numerário e de uma subvenção pode ser utilizada para calcular os juros de uma conta de juros diferente.
Adicionar uma conta de caixa para sindicação de juros
Vá para razão geral > Configurar > regras de sindicação de juros de lançamento > .
Selecione Novo para adicionar uma linha.
No campo Conta de caixa , insira a conta de caixa que contém parte do total de dinheiro acumulado.
Opcional: no campo Subvenção , insira a concessão para valores de transação relacionados a subvenções que devem ser incluídos nos cálculos de saldo de caixa da conta de caixa associada. Se todas as subvenções para a conta de caixa lançarem juros na mesma conta, pode deixar isto campo em branco. No entanto, se introduzir uma conta de juros para uma subvenção específica, tem de introduzir uma conta de juros para cada subvenção para a conta em numerário.
Marque a caixa de seleção Participar para incluir as contas de caixa na sindicação de juros. Se esta caixa de verificação estiver desmarcada, não poderá editar quaisquer outros campos na linha. As contas de caixa que não participam são incluídas na página de consulta para que você possa revisar o saldo médio diário. No entanto, não é possível distribuir juros para essas contas à vista.
Insira uma conta de interesse específica ou um projeto. O valor introduzido determina a conta razão geral em que os juros são lançados para a conta de caixa associada.
- No campo Conta de juros , insira uma conta específica.
- No campo ID do projeto, insira um projeto para usar como base para lançar interesse. Esta conta é utilizada em conjunto com outros fatores de conta para determinar a conta completa na qual é publicada.
Marque a caixa de seleção Juros negativos para calcular um valor de juros negativos quando a conta à vista tiver um saldo negativo. Se esta caixa de verificação estiver desmarcada, a conta à vista reporta os juros como 0 (zero) em vez de um valor negativo.
A conta de juros de uma conta à vista pode receber qualquer cêntimo de diferença quando a sindicação de juros é calculada. Marque a caixa arredondar seleção dessa conta de caixa. Só pode marcar uma conta de caixa como conta arredondar.
Distribuição de juros
Vá para razão geral > Distribuição > periódica > dejuros.
Selecione Parâmetros e defina os seguintes campos:
- No campo Juros totais, insira o valor total de juros a serem desembolsados.
- Nos campos Data de início e Data de fim , selecione o intervalo de datas para calcular os saldos diários médios, com base nas transações durante esse intervalo de datas.
Selecione Distribuir.
Reveja os montantes de juros calculados que foram distribuídos pelas contas. Pode atualizar os valores no campo Juros atribuídos .
Se alterar os valores dos juros, o campo Total alocado deverá corresponder ao campo Juros totais antes de poder continuar. O montante de juros calculado pode fazer com que o montante total atribuído seja diferente do montante total de juros. Normalmente, a diferença é de um cêntimo. Esta diferença é aplicada à conta de juros da conta de caixa que está marcada como conta arredondar.
Nota
Se alterar os valores dos juros, mas pretender redefini-los para os montantes de juros calculados, selecione Parâmetros e, em seguida, selecione Distribuir para gerar os juros utilizando os dados originais.
Para publicar o interesse distribuído, selecione Lançar interesse e defina os seguintes campos:
- No campo Data contabilística , introduza a data contabilística para a entrada Razão avançada.
- No campo Categoria do projeto, selecione a categoria do projeto a ser usada para os itens na entrada Razão avançada. A categoria de projeto também determina a conta principal na qual a entrada do Razão avançado é lançada.
- No campo Definição de lançamento , selecione a definição de lançamento a ser usada para a entrada Razão avançada.
Selecione OK. Uma mensagem mostra o número da entrada do Razão avançado que é criada automaticamente.
Pré-processamento para maior desempenho
Se a sua organização alterar com frequência o plano contabilístico ou as contas relacionadas com contas de caixa, o processo de sindicação de juros poderá demorar muito tempo a ser executado. No entanto, você pode ajudar a reduzir o tempo usando o recurso Usar processamento em lote para atualizar contas para sindicação de juros para configurar o pré-processamento dessas contas.
Antes de poder utilizar a funcionalidade, tem de ser ativada no sistema. Os administradores podem utilizar a área de trabalho de Gestão de funcionalidades para verificar o estado da funcionalidade e ativá-la, se necessário. Ali, a funcionalidade é indicada da seguinte forma:
- Módulo: razão geral
- Nome do recurso: Use o processamento em lote para atualizar contas para sindicação de juros
Quando você ativa o recurso, o sistema configura dois trabalhos em lote. Um trabalho de lote inicial será executado uma vez para pré-processar os dados e as regras usadas no processo de sindicação de juros. Também será criada uma tarefa de lote recorrente denominada Executar o pré-processamento agendado de contas de razão utilizadas para a sindicação de juros. Por padrão, o processo será executado novamente todas as noites. No entanto, você pode alterar a frequência na área de trabalhos em lote.
Montantes calculados
O processo de afetação da sindicação de juros inclui alguns montantes calculados.
| Montante | Cálculo |
|---|---|
| Saldo diário médio | A soma dos saldos diários de cada dia no intervalo de datas, dividida pelo número de dias no intervalo para cada combinação de uma conta de caixa e uma subvenção. As combinações são definidas na página Regras de sindicação de juros . |
| Média diária total | A soma de todos os saldos diários médios, exceto valores negativos para contas de caixa que não permitem juros negativos e contas de caixa que não participam da sindicação de juros. |
| Percentagem do total | O montante médio do saldo diário dividido pelo montante médio diário total para cada combinação de uma conta em dinheiro e uma subvenção. |
| Juros alocados | Os juros totais da página Parâmetros de sindicação de juros, multiplicados pela Percentagem do valor total da conta à vista. Os juros não são distribuídos para contas à vista que tenham valores negativos e que não permitam juros negativos. Os juros também não são distribuídos para contas à vista que não participam na sindicação de juros. |