Relatório de análise orçamental

Você pode usar o relatório de análise de orçamento para gerar um relatório resumido que compara os valores orçados com as despesas reais e a atividade de receita durante um período especificado. Para cada conta, o relatório lista os montantes orçamentados, as despesas ou receitas efetivas, os montantes de compromisso dos pedidos de compra e os montantes de pré-acréscimo das requisições de compra. Além disso, o relatório indica o montante orçamental remanescente para cada conta e fundo.

O relatório pode ser ordenado por fundo e, em seguida, por número de conta. Dentro de cada fundo, o relatório mostra subtotais, com base no conjunto de dimensão financeira que selecionou para agrupar. Quando você usa o painel de navegação para revisar a atividade, o agrupamento determina como a atividade é mostrada lá.

O relatório inclui todas as contas que têm atividade no intervalo de datas para os tipos de conta de receitas ou despesas. Qualquer conta marcada como um tipo de conta de lucros e perdas não será incluída no relatório. O relatório também não inclui totais líquidos. (Os totais líquidos são calculados como receitas menos despesas.)

Para ver mais informações sobre uma conta, selecione o nome ou número da conta para abrir a página Consulta de análise de orçamento. Você pode visualizar todas as transações que contribuem para o valor no relatório. Para exibir as transações, você pode mostrar ligações de relatório detalhado no relatório. Selecione um ligação para abrir um relatório detalhado com detalhes de transação para orçamento revisado, despesas ou receitas reais, ônus ou pré-ônus. Os relatórios detalhados podem opcionalmente incluir transações pendentes.

Filtrar os dados deste relatório

Quando você gera o relatório, os seguintes parâmetros padrão são mostrados. Você pode usar esses parâmetros para filtrar os dados que aparecem no relatório. Para obter mais informações, consulte a secção "Como trabalhar com relatórios" deste artigo.

Campo	Descrição
Conjunto de dimensões financeiras	Selecione o grupo de dimensões para as contas de razão que devem ser listadas no relatório. Um conjunto de dimensão financeira é um grupo nomeado de contas ou dimensões que contém valores de conta para a conta ou valores de dimensão para uma única dimensão. Por exemplo, um conjunto pode incluir contas principais, departamentos e centros de custo. Em alternativa, pode conter combinações, como um centro de custos e uma conta principal, ou um departamento e um centro de custos.
Modelo orçamental	Selecione o modelo de orçamento a partir do qual os valores de orçamento serão reportados.
Intervalo de tempo do ciclo orçamental	Especifique o ciclo orçamental para o qual criar o relatório.
Tipo de conta	Especifique se o orçamento e os montantes reais devem ser reportados para contas de despesas ou contas de receitas. Por padrão, as contas de despesas são relatadas. Se alterar o tipo de conta depois de selecionar contas ou introduzir uma consulta de seleção, tem de selecionar um novo grupo de contas nos campos Contas principais e selecionar Selecionar para introduzir uma nova consulta.
Agrupar contas principais por categoria	Marque essa caixa de seleção para agrupar contas por categoria de conta principal depois que elas forem agrupadas por dimensões financeiras em um conta de razão. O nível mais baixo de agrupamento é mostrado, independentemente do dimensão financeira selecionado. As principais categorias de contas são ordenadas pelos seus códigos alfanuméricos. Todas as contas que não estão atribuídas a uma categoria de conta principal são agrupadas no final. Você configura categorias de contas principais usando a página Categorias de contas principais.
Suprimir contas com zeros	Marque essa caixa de seleção para mostrar apenas as contas que têm valores reais e orçamentários diferentes de zero.
Mostrar ligações de relatório de detalhamento	Marque essa caixa de seleção para mostrar os ligações que podem ser utilizados para abrir um relatório detalhado com detalhes de transações para orçamento revisado, despesas ou receitas reais, ônus ou pré-ônus.
Mostrar transações pendentes em relatórios detalhados	Se a caixa de seleção Mostrar ligações de relatório de detalhamento estiver marcada, você poderá marcar essa caixa de seleção para incluir detalhes de transações pendentes em um relatório de detalhamento para orçamento revisado, despesas ou receitas reais, ônus ou pré-ônus. NOTA: Se selecionar esta caixa de verificação, os saldos apresentados poderão diferir dos montantes apresentados no relatório de análise orçamental .
Datas a incluir	Especifique se os montantes devem ser comunicados para todo um ciclo orçamental ou para um intervalo de datas. Quando executa isto relatório para um ano anterior, as colunas do ano até à data (AAD) são suprimidas. - Se você selecionar Ciclo de orçamento, selecione o nome de um ciclo de orçamento. Esta opção utiliza as datas que foram configuradas para o ciclo orçamental selecionado na página Períodos de tempo do ciclo de orçamento. - Se você selecionar Intervalo de datas, selecione as datas de início e término para o orçamento e entradas reais que devem ser incluídas no relatório. Pode introduzir intervalos diferentes para os valores do orçamento e os montantes reais. Por exemplo, se a sua organização orçamentar bienalmente, pode reportar valores de orçamento para um intervalo de datas de dois anos, mas incluir apenas o ano atual de despesas ou receitas reais. NOTA: O intervalo de datas especificado deve estar em um ou mais dos anos fiscais incluídos no calendário fiscal selecionado quando o período de tempo do ciclo orçamental foi configurado. Por exemplo, um calendário fiscal para um ciclo orçamental inclui anos fiscais com datas entre 1 de janeiro de 2010 e 31 de dezembro de 2014. Neste caso, a data "de" não pode ser anterior a 1 de Janeiro de 2010.
Orçamento	Especifique o intervalo de datas das entradas orçamentais que devem ser incluídas no relatório.
Valores reais	Especifique o intervalo de datas para as entradas reais que devem ser incluídas no relatório.
Agrupar por	Selecione a conjunto de dimensões usada para mostrar subtotais por grupo. As contas de razão que têm o mesmo valor para as dimensões financeiras especificadas no conjunto de dimensões são agrupadas no relatório. Você pode criar novos conjuntos de dimensões para agrupar contas.
Quebra de página por	Selecione um conjunto de dimensão financeira que inclua as dimensões onde pretende inserir uma nova página de relatório se o valor de dimensão mudar. Pode inserir uma quebra de página apenas para dimensões no conjunto de dimensões que selecionou no campo Agrupar por . Por exemplo, se agrupar por Fundo-Departamento, deverá inserir a página para Fundo e Departamento, ou apenas para Fundo. Você pode criar novos conjuntos de dimensões para agrupar contas.
Contas principais	Insira o intervalo de números de conta principal que devem ser listados no relatório. Deixe os campos em branco para executar o relatório para todas as contas.

Reveja o relatório

O relatório inclui as seguintes informações:

• Número da conta
• Nome da conta
• Orçamento revisto (= Orçamento original + Ajustamentos orçamentais)
• Dados reais correntes (para receitas ou despesas, dependendo do tipo de conta)
• Percentagem atual do orçamento (real/orçamento revisto)
• AAD reais (Apenas as transações lançadas para o ano em curso são consideradas.)
• Ónus (Apenas são consideradas as transações lançadas para o ano em curso.)
• Pré-encargos (Apenas são consideradas as transações lançadas para o ano em curso.)
• Orçamento restante (= Orçamento original + Ajustes orçamentais – Efetivos – Ónus – Pré-encargos) (Apenas as transações lançadas são consideradas neste cálculo.)
• AAD percentagem do orçamento restante (= Orçamento restante ÷ Orçamento revisto) (Apenas as transações lançadas para o ano em curso são consideradas neste cálculo.)

O relatório também inclui totais para cada fundo, departamento e categoria de conta principal, se estiverem incluídos.

O relatório detalhado inclui as seguintes informações:

• Nome da categoria para detalhamento: orçamento revisado, despesa ou receita efetiva, ônus AAD ou pré-ônus AAD
• Nome da entidade jurídica
• Número da conta de razão
• Data da transação
• Número de comprovativo
• Informações do documento para a transação
• Descrição da data de transação do voucher
• Detalhes do voucher
• Dados de débito e crédito do voucher real
• Valores positivos e negativos para o orçamento, oneração e voucher de pré-oneração
• Saldos de abertura, fecho e funcionamento do conta de razão